河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持 有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司 无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）报告期内公司召开会议次数 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of RMB 5,257,266,465.50 in 2023, representing a year-on-year increase of 12.98% compared to RMB 4,653,101,198.15 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was RMB 665,936,170.95, a decrease of 5.89% from RMB 707,596,714.46 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 614,462,498.81, which is an increase of 28.60% compared to RMB 477,816,701.67 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 794,764,785.26, reflecting a year-on-year increase of 27.90% from RMB 621,399,859.56 in 2022[19]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders of the listed company amounted to RMB 4,810,284,182.33, up 10.67% from RMB 4,346,512,314.10 at the end of 2022[19]. - The total assets of the company reached RMB 9,500,531,996.36 at the end of 2023, which is a 6.54% increase from RMB 8,917,638,472.35 at the end of 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.73, a decrease of 6.41% compared to CNY 0.78 in 2022[20]. - Diluted earnings per share for 2023 was also CNY 0.73, reflecting the same 6.41% decrease from 2022[20]. - The weighted average return on equity decreased to 14.40% in 2023 from 17.47% in 2022, a decline of 3.07 percentage points[20]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, rising by 27.90% to ¥794,764,785.26[34]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.5 per 10 shares, totaling RMB 411,636,349.80, which accounts for 61.81% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The company has a cash dividend policy that requires at least 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[112]. - The company distributed a total cash dividend of 411,636,349.80 RMB, which accounts for 61.81% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[115][116]. Market and Competitive Environment - The white liquor industry is characterized by intense competition and a trend towards premiumization, with increasing consumer demand for quality and brand recognition[28]. - The company operates under a "R&D + production + sales" model, with a focus on differentiated marketing strategies and a mix of distributor and direct sales channels[29]. - The company has a strong brand heritage, with its flagship product, Hengshui Laobai Gan, recognized as a famous Chinese trademark and holding a significant market share in northern China[30]. - The company maintains a strong market presence in regions such as Hebei, Shandong, Anhui, and Hunan, with high brand recognition and loyal customer bases[32]. Research and Development - The company has established multiple research platforms and invested in advanced scientific instruments to enhance its R&D capabilities[32]. - The company’s R&D expenses decreased by 8.23% to ¥13,234,570.76, reflecting a focus on efficiency[34]. - The company aims to enhance product quality through research on flavor substances and process optimization, focusing on healthier and better-tasting liquor products[81]. - The company has established a new research and development team dedicated to innovative brewing techniques, with an initial investment of 20 million yuan[90]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a comprehensive budget management system to control costs and improve profitability, while also enhancing supply chain agility and operational efficiency[27]. - The operating cost increased by 17.28% to ¥1,726,893,655.77 from ¥1,472,436,838.86, mainly due to rising raw material prices[44]. - The company has implemented a dual-driven model of "brand + channel" to enhance customer engagement and market share[61]. - The company is focused on optimizing performance management to enhance profitability and achieve strategic goals[81]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development and environmental protection, implementing strict management methods to ensure compliance with environmental standards[27]. - The company has invested 4.3 million CNY in environmental protection during the reporting period[123]. - The company has been certified with ISO14001 environmental management system since 2007, with the current certification valid until July 3, 2025[149]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the elimination of coal and gas boilers and the establishment of a 10KV solar photovoltaic power station[153]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that adheres to legal requirements and promotes transparency and fairness among shareholders[84]. - The board of directors consists of 9 members, with independent directors making up over 50%, ensuring effective governance and decision-making[84]. - The company has implemented a robust internal control system, enhancing risk management and governance, which has improved operational management and risk prevention capabilities[10]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely, accurate, and complete reporting to protect investor rights[8]. Future Outlook and Strategic Initiatives - For 2024, the company plans to achieve a revenue of CNY 57.8 billion, with a target for total costs not exceeding CNY 47.7 billion[80]. - The company is expanding its market presence, planning to enter three new provinces by the end of the fiscal year, which is projected to increase market share by 10%[90]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 200 million yuan earmarked for potential deals[91]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion yuan for the next fiscal year, which would represent a growth of 20%[90].

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-003 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次 会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件方式发出会议 通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会 议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主 席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。 (二)《2023 年度公司财务报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二四年四月二十五日 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 党组织 | | 26 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | --- | -- ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导 师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于 中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年 7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学 和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011 年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任 青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋学宝 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开 情况如下： 1、2023 年 1 月 5 日召开会议，听取了总经理、财务总监关于 2022 年公司整体经营情况的报告，认真审阅了公司 2022 年未经审计 的财务会计报表及相关资料后，提请公司财务中心认真学习上交所 《关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通知》等有关规定，严 格执行企业会计准则及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订） 等相关规定，并关注财政部修订及发布的最新会计准则的相关情况， 结合公司实际情况进行的合理变更，切实做好 2022 年年报编制、审 计和披露工作。 2、2023 年 3 月 7 日，审计委员会成员在年审注册会计师出具初 步审计意见后再次审阅了公司的财务会计报表，同意会计师出具的 初步审计意见，并督促其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证 公司 2022 年年度报告的如期披露。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 10 月 22 日成 立，位于北京市朝阳区，首席合伙人为黄锦辉先生。利安达会计师事 务所主要经营范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 截至 2023 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人 64 名、注册会 计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 24 日分别召开第七届董 事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事 ...

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 附 1：专项审计报告 利安达专字[2024]第0037号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"老白干 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简 称"财务报表"）的基础上，对后附的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26 号）及上海证券交易所 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-004 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送 股或公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，公司董 事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润 分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回 购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合 并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张学军 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导 师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994 年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师 范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营 销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、 出版专著《六个核桃凭 ...