河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达会计师事务 所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对利安达会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为利安达会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 截至 2023 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人 64 名、注册会 计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 利安达会计师事务所 2023 年业务收入（未经审计）48,482.20 万 元，其中审计业务收入：40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。 2023 年度利安达会计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服 务，年报审计收费总额 2,542.90 万元，同行业上市公司审计客户 23 家。 二、执业记录 1、基本信息 （1）签字项目合伙人：赵鉴，注册 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规和 公司章程》的相关规定制定本管理办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计发 表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可参照本办法执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所由董事会审计委员会 （以下简称 "审 计委员会"）提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展 情况，切实履行如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （ ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北衡水老白干酒业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 目 求 、内部控制审计报告 页次 1-2 委托单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 利 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm/ 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0080 号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称"老白干公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、老白干公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是老白于公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-005 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 15 亿 元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。上述事项 尚需经公司 2023 年年度股东会审议。 （一）投资目的 公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的 投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资 回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行 现金管理。 （三）资金来源 自有资金。 特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、风险可控 的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博 士。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计 学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现任中国成本研究会理事， 乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份 有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任 公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事：张双才 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规 定和要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事 会，检查和指 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 何海明 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导 师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工 学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专 业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。 曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。 2016年11月至 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 有关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先 生、张学军先生、兰霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学 军先生、兰霞女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2024-007 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公 司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、按产品档次分类情况 注：1.上表中营业收入不含"其他业务收入"，下同。 2. 公司按产品的价位段划分产品档次：100 元以上为高档产品，主要代表 有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干 （古法 20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、 不惑、40.8°文王贡专十二、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；40 元-100 元（含 100 元）为中档产品，主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38° 和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持 有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司 无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）报告期内公司召开会议次数 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公 ...