RsM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 淮河能源(集团) 股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.co.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码: 京2535859728 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于淮河能源(集团)股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 淮河能源(集团)股份有限公司 2024 年度与淮南 | | | | 矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 麦 | | 2024 12 31 2024 [2025]230Z1631 2022 48 5 2024 2024 2024 2024 1 (此页无正文，为淮河能源（集团）股份有限公司容诚专字[2025]230Z102 7 号关于淮河能源（集团）股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 淮河能源（集团）股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 2024 12 31 2024 2025 3 27 [20 25]230Z1631 8 2 2024 2024 2024 2024 1 2 | 股份有限公 | | | | --- | --- | --- | | 淮河能源 | | | | 2 | 17 | -THE | 河能源(集团)股份有限 24年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 单位:万 Z | 小计 | | - | - | | | | | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际 利人及其附属企业 小计 | - | - | ...

公司代码：600575 公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 淮河能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

根据上交所相关规定，公司已分别于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 27 日 在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《淮河能源（集团） 股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：临 2025-001）、 《淮河能源（集团）股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公 告编号：临 2025-002）。 本次交易已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会预审核通过，并获得 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-003 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组进展情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿 业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"标的公司"）89.30% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重大资产 ...

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根 据上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规定，经公司申请，公司股票于 2024年12月17日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《淮河 能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号： 临2024-051）。 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次 会议，审议通过《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-002 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组进展情况 淮河能 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-001 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次 会议，审议通过《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com. cn）披露的相关公告。 本次交易已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会预审核通过，并获得 控股股东淮南矿业、间接控股股东淮河能源控股集团有限责任公司的原则性同意。 截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等法律法规和规范性文件 的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示 了本次交易存在不确定性风险。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组进展情况 淮 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-055 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届 监事会第八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席王小波先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淮河 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议逐 项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业 （集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）持有的 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-054 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司二楼二号会议室召开，会议通 知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董 事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周涛先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、 审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿 业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）持有的 ...

公司作为本次交易的收购方，就本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市作出说明如下： 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 本次交易前 36 个月内，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会为公司的 实际控制人。本次交易完成后，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公 司的实际控制人，本次交易不会导致公司实际控制人变更。因此本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上 市。 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 特此说明。 （以下无正文） (本页无正文,为《淮河能源(集团)股份有限公司董事会关于本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明》的盖章页 > 淮河能源(集团)股值 盖章) 0 日 ff a si ...