浙江祥源文旅股份有限公司 关于2024年度审计委员会履职情况报告 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事李勤女士 任主任委员，独立董事曾辉祥先生、董事王衡先生任委员。公司董事会审计委员 会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，且审计委员会成员中不存在担 任高级管理人员的董事，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2024 年 度，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，1 次现场会议，9 次通讯表决，全 体委员出席了会议，具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对上会会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融 相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间 市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关 资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 成立日 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5993 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务所（特殊善通合 审计报告 上会师报字(2025)第 5993 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了祥源文旅 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于祥源文旅,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 汁师 李 务所（特殊普通合 blic Secountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5992 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅")2024 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥源文旅 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 令计师 李今所（特殊普通合伙） nghai Cortified Publio Accountants (Special General Partnersh ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，全国旅游市场从快速复苏阶段转向繁荣发展新周期。据中国旅游 研究院统计数据显示，2024 年春节、劳动节、国庆节等七个节假日和暑期、冰雪 两季，国内出游人数和旅游总消费，均全面超越了 2019 年同期水平，旅游业已 迈向多样化、个性化和品质化并存的时代。 2024 年 5 月 17 日，中央首次在京召开全国旅游发展大会。习近平总书记对 旅游工作做出重要指示，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，推动旅 游业高质量发展行稳致远。 各部门各地方出台一系列政策促进旅游消费，成功营造良好的市场环境，极 大地增强了企业发展信心。入境游方面，签证和支付便利化政策效应尤为明显。 截止目前，我国已与 26 个国家互免签证，对 38 个国家实施单方面入境免签，对 54 个国家实行过境免签，这些举措推动入境游客数量全面增长，助力出境游市 场加速复苏，为出入境游企业的发展注入强劲动力和信心。国内游方面，随着各 项政策的陆续出台，极大激发城市居民出游意愿，旅游市场活力持续释放，不仅 为企业经营带来了显著利好，更有效激发了企业的经营 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临 2025-020 浙江祥源文旅股份有限公司 关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的情况概述 1、计提资产减值准备 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原 则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各 项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 经测试，公司 2024 年度计提各类资产减值准备合计 1,528.81 万元，其中其 他应收款、应收账款计提坏账准备 195. ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-017 浙江祥源文旅股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使 用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司及子公司拟 使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品，为公司 及股东创造更多价值。 （二）资金来源 阶段性闲置自有资金。 1 委托理财受托方：银行等金融机构。 委托理财金额：在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提 下，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用最 高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有闲置资金购买理财产品。在额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会 议审议 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-018 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 16 日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王衡先生、孙东洋先生 和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非关联董事和非关联监事 审议一致同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将对相 关议案回避表决。 上述事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 （二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方的关联交易 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2025-021 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-014 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 5 日以 电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于 2024 ...