Workflow
BJP(600578)
icon
Search documents
京能电力:北京京能电力股份有限公司第七届董事会独立董事关于2023年度独立性的情况报告
2024-04-26 10:15
2024 年 4 月 27 日 北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定,结合独立董事的自查情况,就 公司第七届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行评估,认 为: 因此,本公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《北京京能电力股份有限公司公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会独立董事关于 2023 年 度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司第七届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔 洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。三位独立董事及其配偶、 父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公 司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 ...
京能电力:北京京能电力股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况报告
2024-04-26 10:15
北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职 情况报告 北京京能电力股份有限公司(以下简称:"京能电力")聘请天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"天职国际")为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》 的有关规定,公司对天职国际 2023 年度审计履职情况进 行评估。经评估,公司认为,天职国际具备为上市公司提供审计服务 的执业资质与胜任能力,同时其投资者保护能力、独立性和诚信状况 符合相关要求,履职过程中勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、变更年审会计师事务所情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"中审众环") 为公司原年审会计师事务所。鉴于中审众环为本公司提供年审服务期 已满三年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定,公司将 2023 年度审计中介机构变更为天职国际。2022 年度,中审众环为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 已就更换年审会计师事务所事项,提前通知中审众环,中审众环对此 表示无异议。前后任会计师 ...
京能电力(600578) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 10:15
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 9,114,265,054.31, representing a year-on-year increase of 6.26%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 468,742,437.58, reflecting a growth of 15.01% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 464,245,465.18, an increase of 17.49% year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥599,205,710.44, an increase from ¥507,766,614.84 in Q1 2023, representing a growth of 18.0%[17] - Net profit attributable to shareholders increased to ¥1,178,084,740.87 in Q1 2024, compared to ¥709,342,303.29 in Q1 2023, marking a growth of 66.1%[15] - The total profit for Q1 2024 was approximately ¥599.76 million, an increase of 18% compared to ¥508.13 million in Q1 2023[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached ¥468.74 million, up 15% from ¥407.56 million in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 90,391,647,264.25, showing a slight increase of 0.48% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥90,391,647,264.25, up from ¥89,963,375,955.39 in the previous quarter[15] - Total liabilities decreased to ¥56,967,567,961.19 in Q1 2024 from ¥57,169,971,418.75 in Q4 2023[15] - Long-term borrowings increased to ¥27,144,314,403.17 in Q1 2024, compared to ¥26,179,324,126.58 in Q4 2023, reflecting a growth of 3.7%[15] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥8,451,497,442.75 in Q1 2024 from ¥9,752,679,254.69 in Q4 2023, a reduction of 13.4%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,361,754,252.23, with no applicable year-on-year comparison[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥1.36 billion, a significant recovery from a negative cash flow of ¥267.53 million in Q1 2023[19] - Cash outflow from investing activities was approximately ¥1.21 billion, compared to ¥829.41 million in Q1 2023, indicating increased investment activity[20] - The company reported a net cash outflow from financing activities of approximately ¥598.30 million, contrasting with a net inflow of ¥1.36 billion in Q1 2023[20] - The ending cash and cash equivalents balance was approximately ¥3.99 billion, down from ¥4.49 billion at the end of Q1 2023[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 61,436[9] - Beijing Energy Group holds 4,467,498,114 shares, representing 66.73% of total shares[9] - The top 10 shareholders include China Life Insurance Co., Ltd. with 431,432,509 shares, representing 6.44%[9] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders compared to the previous period[11] Research and Development - Research and development expenses increased by 341.11% during the reporting period, indicating a significant rise in investment in innovation[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥15,212,516.58 in Q1 2024, compared to ¥3,448,697.97 in Q1 2023, reflecting a growth of 340.5%[17] Tax and Government Subsidies - The company reported a 75.29% increase in income tax expenses, attributed to growth in revenue and profit[8] - The company received government subsidies amounting to CNY 5,943,140.11, primarily related to VAT refunds and environmental technology upgrades[6] - The company experienced a decrease in tax expenses, with Q1 2024 tax expenses at ¥34.72 million compared to ¥19.81 million in Q1 2023[18] Operational Insights - The company's weighted average return on equity increased by 0.30 percentage points to 1.96%[4] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 28,017,110,684.38, up by 1.89% from the previous year[5] - The company has no new strategies or significant operational changes reported for the quarter[12] - There are no significant reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[12]
京能电力:北京京能电力股份有限公司董事会审计与法律风险管理委员会2023年度履职报告
2024-04-26 10:15
2023年,审计与法律风险管理委员会共召开8次会议,就公司财务 报告、财务信息等内容进行仔细审核,认真听取各类专题汇报,深入 了解公司生产经营情况和发展规划,为公司高质量发展建言献策。具 体情况如下: 北京京能电力股份有限公司 董事会审计与法律风险管理委员会 2023 年度履职报告 2023年,北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")董 事会审计与法律风险管理委员会根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》《公司 董事会审计与法律风险管理委员会工作细则》等各项规章制度的规定, 本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责。审计与法律风险管理委员 会在公司年报审计、财务信息、合规体系建设、内部审计、变更会计 师事务所等方面圆满完成了董事会部署的各项工作。现将2023年审计 与法律风险管理委员会履职情况向董事会汇报如下: 一、审计与法律风险管理委员会基本情况 公司第七届董事会审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪 跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生3名成员组成,其中刘洪跃先生 为审计与法律风险管理委员会主任 ...
京能电力:2023年度利润分配预案的公告
2024-04-26 10:15
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-10 北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案内容 本年度利润分配后,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司 不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案符合《公司未来三年 (2023-2025 年)股东回报规划》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》相关规定。 本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示: 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,京能电力母公 司 2023 年度实现净利润 1,251,565,094.10 元,提取 10%法定公积金 后,当年实现可供分配利润为 1,126,408,584.69 元,考虑扣除永续 债利息后,京能电力母公司 2023 年度当年可供分配利润为 987,428,584.69 元。公司合并报表 2023 年度实现的归属于上市公司 股东净利润为 878,250,531.25 ...
京能电力:第七届监事会第十五次会议决议公告
2024-04-26 10:15
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-08 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 监事秦磊因工作原因未能出席本次现场监事会,委托监事会主 席王祥能出席会议并行使表决权。 2024 年 4 月 19 日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达 了第七届监事会第十五次会议通知。 2024年4月25日,公司第七届监事会第十五次会议在北京召开。 本次会议应到监事 5 人;实到监事 5 人,其中 1 人委托出席。公司监 事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了 现场会议,监事秦磊授权监事会主席王祥能出席会议并行使表决权。 会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定,合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议: 一、 经审议,通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的 议案》 监事会同意公司《2023 年度总经理工作报告》。 同意 5 票,反对 0 票,弃 ...
京能电力:关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接融资的公告
2024-04-26 10:15
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-15 北京京能电力股份有限公司 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行 直接融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司战略发展的资金 需求,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司申请 在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》。公司拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币 80 亿元的直接债务融 资工具,采取一次注册、分次发行模式。本事项尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下: 一、注册金额与发行计划 公司本期拟注册直接债务融资工具规模为 80 亿,其中:超短期 融资券 50 亿元额度、中期票据 30 亿元额度。额度注册成功后,具体 发行金额可视公司资金需求状况而定,并在两年有效期内分批次自主 发行。 截至目前,公司债券融资余额为 88 亿元,其中:超短期融资券 8 亿元、中期票据 15 亿元、永续债 65 亿元。2023 年年末,京能电力 净资产为 327.93 ...
京能电力:关于2024年度向全资、控股子公司提供内部借款(委贷)的公告
2024-04-26 10:15
(一)2024 年内部借款额度情况 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-12 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度向全资、控股子公司 提供内部借款(委贷)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: 一、 内部借款概述 2024 年,公司本部拟为下属控股公司提供总额不超过 36.60 亿 元的内部借款(委贷)额度,具体明细如下: 拟向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过 13.99 亿元的内 部借款(委贷); 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 5.9 亿元的内部借款(委 贷); 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 8 亿元的内部借款(委 贷); 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 1 内部借款对象:公司下属全资、控股子公司 内部借款额度:2024 年,公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 36.60 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内, 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期限:内部借款额度自公司股东大会通过之日起 ...
京能电力:北京京能电力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司风险持续评估的报告
2024-04-26 10:15
北京京能电力股份有限公司关于对京能 集团财务有限公司风险持续评估的报告 北京京能电力股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,通过查验京能集团财 务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业执照》等证 件资料,并审阅京能财务的定期财务报告,对京能财务的经营资质、 业务和风险状况进行了收集、整理,具体情况如下: 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司",经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》,2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》,正式开业。京能财务目前注册资本为人民币 50.00 亿元, 其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%,北京京能清洁能源 电力股份有限公司出资比例为 20%,北京京能电力股份有限公司出资 比例为 20%。 经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单 位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从 事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资。 二、京能财务 ...
京能电力:北京京能电力股份有限公司独立董事2023年述职报告(崔洪明)
2024-04-26 10:15
二、独立董事独立性情况说明 本人已按照相关规定,完成 2023 年度独立董事独立性情况年度 自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事任职独立性的相关规定,不存在任何影响独立性的情形。 并已将自查情况递交公司董事会。 本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何 职务,未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2023 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司"或"京 能电力")第七届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司公司章程》等相关规定,本人在 2023 年的工作中勤 勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责,充分发挥独立董事的独 立作用,积极出席公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案, 并对有关重大事项发表了独立意见,确保董事会决策的公平、有效。 同时,本人及时与公司管理层及相关部门沟通,全面关注公司的 发展经 ...