关于 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]28920 号 li 录 专项说明— -1 涉及京能集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《北京京能电力股份有限公司 2023 年度涉及京能集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审 计贵集团 2023年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财 ...

单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | ...

（三）变更日期 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-16 北京京能电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司对单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产，适用 《企业会计准则第 18 号-所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司对 2022 年度及以前年度财务报表中 因适用准则解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资 产，以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。 1 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称： "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号， ...

北京京能电力股份有限公司董事会 审计与法律风险管理委员会对 2023 年度会 计师事务所履职情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力或公司）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）为 公司 2023 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务 院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关规定，公司董事会审计与法律风险管理委员会对 天职国际 2023 年度审计履职情况进行监督。现将审计与法律风险管 理委员会对天职国际开展 2023 年度审计工作具体监督情况汇报如下： 一、变更年审会计师事务所情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司原年审会计师事务所。鉴于中审众环为本公司提供年审服务期 已满三年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司将 2023 年度审计中介机构变更为天职国际。2022 年度，中审众环为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 已就更换年审会计师事务所事项，提前通知中审众环，中审众环对此 表示无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第三次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 1、审议通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司风险持续 评估报告的议案》 我们审阅了《关于对京能集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》并结合会计师事务所就涉及京能集团财务有限责任公司(以下 简称:"京能财务")关联交易的专项说明后认为,公司 2023 年与京 能财务的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要,遵循公平、 自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形, 不存在被关联方占用的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 4、审议通过《关于审议公司向北京能源集团有限责任公司申请 委托贷款的议案》 京能财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》, 并建 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-11 北京京能电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要提示 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议， 审议通过《关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2024 年度可能发生 的日常关联交易进行预计，具体情况公告如下： 一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年预计日常关联交易 金额为 486,660 万元,2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易项 目实际发生金额为 506,182.52 万元，具体情况如下： | 按产品或 | | | 预计2023年 | 2 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 赵洁 2023 年度述职报告 赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高 级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院 助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计 总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能 热电股份有限公司独立董事，国电华北电力设计院工程有限公司董事 长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、 中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。 二、独立董事独立性情况说明 本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度 自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。 并已将自查情况递交公司董事会。 本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何 职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 1 三、独立董事年度履职概况 2023 年，本人积极参加公司会议，本着勤勉务实和诚信负责的原 则，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。本人持续关注公司 生产经营、财务 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 刘洪跃 2023 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京 能电力"）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中勤勉尽 责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作 用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的 发展经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学 历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华 会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-06 北京京能电力股份有限公司 关于拟投保董监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理 人员（以下简称："董监高"）充分行使表决权力、履行职责的同时， 合理规避公司董监高的管理风险和法律风险，公司拟为董监高投保责 任险。本事项于 2024 年 3 月 22 日，经公司第七届董事会第二十七次 会议暨第七届监事会第十四次会议审议，公司全体董事、监事作为被 保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将提 交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、董监高责任险方案 1.投保人：北京京能电力股份有限公司 2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订 的保险合同为准） 保险合同由公司与保险公司签订，不与董监高本人进行单独签订。 3.赔偿限额：不超过 5000 万元人民币/年，包括任一 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024年3月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 审议通过《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 Ed //2 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 洁 刘洪跃 我们审阅了公司提交的会议材料,认为本次公司拟为董事、监事 及高级管理人员购买责任险,有利于强化公司风险防范能力,保障相 关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成 果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。同时本议案审议程序合法有效, 我们同意《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (北京京 ...