司京评报 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------| | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024-4-26 | | 收盘价（元） | 3.42 | | 总股本（百万股） | 6,694.62 | | 流通股本（百万股） | 6,694.62 | | 净资产（百万元） | 28,017.11 | | 总资产（百万元） | 90,391.65 | | 每股净资产（元） | 3.21 | | 来源： WIND | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | zhulixian@xyzq.com.cn caiyi@xyzq.com.cn S0190518030002 朱理显 点评：减值影响短期业绩，一季度盈利持续修复。2023 年公司新投产燃煤机 组 198 万千瓦（京宁二期 3 号机组、京泰二期 3&4 机组），叠加利用小时数 同比+225h 至 4855h，公司完成火电上网电量 841.49 亿千瓦时，同比+15.30%。 受蒙西、山西等区域电价下行影响，公司平均交易电 ...

北京京能电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25888 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 题可使用手机"打干打"或进入"注册会计师行报网该审计报告是否由具有执业许可的会计师技术所出了 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://geo.co)） 进行作 （1） 审计报告 天职业字[2024]25888 号 北京京能电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 能电力公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

北京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]28416 号 国 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京能电力公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 — 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://www.blogs.co)）进行优 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://ac.mol.gov.cn） 进行介绍： -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28416 号 北京京能电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-09 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十八次会议暨第七届监事会第十五 次会议，会议审议通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值 损失的议案》。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营 成果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提 了减值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-13 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展 融资租赁借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述： 为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债 务结构，公司及子公司拟向京能租赁办理总金额不超过 75 亿元的融 资租赁借款额度，其中直接租赁不超过 63 亿元；售后回租不超过 12 亿元。融资租赁利率不高于放款日五年期以上 LPR，融资租赁借款额 度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合 同约定为准。 融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资 期限及利率以合同约定为准。 因京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司 向京能租赁办理融资租赁借款额度的事项属于关联交易。 过去 12 个月内，公司所属企业已与京能租赁开展融资租赁借款 29.3 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-07 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 董事长隋晓峰授权董事孙永兴，董事李鹏授权董事张晓栋， 独立董事刘洪跃、崔洪明授权独立董事赵洁出席会议并行使 表决权。 2024 年 4 月 19 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事 送达了第七届董事会第二十八次会议通知。 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十八次会议在北京以 现场会议方式召开。董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴、张 晓栋、独立董事赵洁出席了现场会议。董事长隋晓峰授权董事孙永兴， 董事李鹏授权董事张晓栋，独立董事刘洪跃、崔洪明授权独立董事赵 洁出席会议并行使表决权。 公司监事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑 春阳、部分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 因董事长隋晓峰先生未能参加本次现场会，经半数以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥32,877,836,438.42, representing a 7.85% increase compared to ¥30,485,414,718.71 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥878,250,531.25, up 9.31% from ¥803,479,353.01 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.79% to ¥3,895,692,010.73 from ¥6,163,579,091.98 in 2022[16]. - The total assets of the company increased by 6.2% to ¥89,963,375,955.39 at the end of 2023, compared to ¥84,712,626,644.47 at the end of 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.11, a decrease of 8.33% from ¥0.12 in 2022[17]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.53%, slightly down from 3.60% in 2022[17]. - The company reported a net profit of ¥49,502,079.08 in Q4 2023, following a loss of ¥39,189,424.65 in Q2 2023[19]. - Non-recurring gains for 2023 included ¥67,577,720.81 from government subsidies, down from ¥92,185,715.51 in 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.66% to ¥27,497,591,656.57 at the end of 2023 from ¥24,408,279,053.92 at the end of 2022[16]. Dividend Policy - The company plans to distribute a dividend of 1.05 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, based on a total share capital of 6,694,621,015 shares[3]. - The total cash dividend amount was approximately ¥702.94 million, representing 80.04% of the net profit attributable to ordinary shareholders[111]. - The company plans to maintain an average annual cash dividend amount of no less than 70% of the distributable profit for the next three years (2023-2025) under normal circumstances[109]. - The company’s profit distribution policy emphasizes stability and sustainability, balancing long-term interests with shareholder returns[109]. Risk Management and Governance - The company emphasizes risk management and has implemented effective measures for risk control and early warning[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a governance mechanism that ensures clear responsibilities and effective operation among its decision-making and supervisory bodies[78]. - The company adheres to the governance structure as per the relevant laws and regulations, ensuring the rights of shareholders are protected[78]. Operational Highlights - The total power generation for the year was 91.243 billion kWh, an increase of 11.857 billion kWh year-on-year, with an average utilization hour of 4,855 hours for thermal power units, up by 225 hours[23]. - The company expanded its installed capacity to 20.2055 million kW, including 1.978 million kW from coal-fired power plants and 425,500 kW from photovoltaic projects[23]. - The company signed long-term coal contracts totaling 62.46 million tons, an increase of 1.84 million tons year-on-year, to ensure stable fuel supply[29]. - The company achieved a total power generation of 91.243 billion kWh in 2023, a year-on-year increase of 14.94%, with thermal power generation accounting for 90.837 billion kWh, a year-on-year increase of 14.42%[37]. Research and Development - Research and development expenses increased by 157.39% to 959.73 million yuan, reflecting a strong focus on innovation and technology development[38]. - The total R&D investment amounted to ¥154.48 million, representing 0.47% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 37.87% of the total[47]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving energy efficiency[86]. Environmental and Social Responsibility - The company reported no environmental pollution incidents in 2023, with pollutant emissions per unit of electricity generated being 0.059 g/kWh for sulfur dioxide, 0.120 g/kWh for nitrogen oxides, and 0.009 g/kWh for particulate matter[121]. - Total donations for social responsibility in 2023 amounted to 17.3 million yuan, including 4.9 million yuan for educational support in Wuxiang County and 4.9 million yuan for flood relief in Zhuozhou City[133]. - The company has completed ultra-low emission retrofits for all power units above 300MW and has implemented full enclosure of coal yards to control dust emissions[123]. - The company has disclosed its 2023 Social Responsibility (ESG) report, highlighting its commitment to sustainability[132]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[84]. - A strategic acquisition of a local energy firm is anticipated to enhance operational capabilities and increase market penetration[84]. - The company plans to implement a comprehensive energy base project that integrates wind, solar, and thermal energy, aiming to deliver green electricity to Beijing[99]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its portfolio, targeting firms with complementary technologies[89]. Financial Management and Debt - The company has a total of RMB 2,530,419,329.40 in guarantees to subsidiaries at the end of the reporting period[163]. - The company has provided bank loan guarantees of RMB 1,543,000,000.00 to subsidiaries during the reporting period[164]. - The company has issued a total of CNY 1.5 billion in medium-term notes with a 2.87% interest rate[190]. - The company has not faced any overdue bonds or risks related to bond termination[186]. Employee and Management Compensation - The total pre-tax remuneration for the general manager, Li Ransheng, during the reporting period was 1.5055 million yuan[82]. - The total pre-tax remuneration for the employee representative supervisor, Dai Zhonggang, was 1.0294 million yuan[83]. - The total pre-tax remuneration for the deputy general manager, Wang Jinxin, was 1.3454 million yuan[83]. - The independent directors received a remuneration of RMB 80,000 per year, with payments made quarterly[91].

北京京能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 2020 年北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属公 司宁夏京能宁东发电有限责任公司"苏永健-发电智慧运行科技创新 团队"申请取得国有资本经营预算资金 116 万元。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-14 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕 23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或 控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业 暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发 生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权 投资。 鉴于上述委贷已到期，公司拟继续向京能集团申请将 116 万元委 贷延续三年。 因京能集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规 1 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简 称 ...

2024 年 4 月 27 日 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定，结合独立董事的自查情况，就 公司第七届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行评估，认 为： 因此，本公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《北京京能电力股份有限公司公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会独立董事关于 2023 年 度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司第七届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔 洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。三位独立董事及其配偶、 父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 ...