山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年十一月十八日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2024 年 11 月 18 日 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 2、关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 股东大会材料之一 山东鲁北化工股份有限公司关于 投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 （2024 年 11 月 18 日） 各位股东、各位代表： 一、对外投资概况 （一）为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞 争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-052 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-046 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年产20万 吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》 为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利 能力，完善公司钛白粉产业战略布局，公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限 公司的控股子公司山东源海新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨联产法钛白 粉绿色生产项目。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 的通知于2024年10月24日以邮件通知的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董 事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕 女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进 ...

申请报告 山东源海新材料科技有限公司年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目 山东源海新材料科技有限公司年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目申请报告 | 目 录 | | --- | | 第一章项目单位及拟建项目情况 ………………………………………………… 1 | | 1.1 项目单位情况 . | | 1.2 拟建项目情况 . | | 1.3 发展规划、产业政策和行业准入分析 . | | 第二章资源开发及综合利用分析 …………………………………………………… 72 | | 2.1 资源开发方案 - | | 2.2 资源利用方案 - | | 2.3 资源节约措施 . | | 2.4 用能标准和节能规范. | | 2.5 能耗状况和能耗指标分析 | | 2.6 节能措施和节能效果分析 | | 第三章生态环境影响分析 | | 3.1 环境和生态现状 | | 3.2 生态环境影响分析 - | | 3.3 特殊环境保护目标情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-049 山东鲁北化工股份有限公司 关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目； 2、投资金额：306,800.00万元人民币； 3、特别风险提示： （1）本项目实施主要受宏观政策风险、项目资金、市场变化等因素影响， 可能影响项目的经济效益。 （2）本项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40 万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，二期同样建设10万吨钛白粉、10 万吨 人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置。在达到预期投入产出效 果的情况下，项目建设周期48个月，投资回收期（税后）7.88年，预计对公司2024 年度经营业绩不构成重大影响。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情 况及市场状况对建设规模及周期进行调整。 （3）本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,253,807,173.41, a decrease of 20.57% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 90,649,351.23, an increase of 239.57% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters was RMB 237,126,968.10, an increase of 503.57% year-on-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 4,069,291,046.37, a 9.3% increase compared to RMB 3,723,261,622.36 in the same period of 2023[14] - Net profit attributable to the parent company's shareholders in the first three quarters of 2024 was RMB 237,126,968.10, a significant increase from RMB 39,287,624.04 in the same period of 2023[17] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 562,026,356.92, a decrease of 11.3% compared to RMB 633,896,116.28 in the same period of 2023[23] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 117,968,259.52, an increase of 85.4% compared to RMB 63,605,182.41 in the same period of 2023[23] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.17, an increase of 242.99% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for the first three quarters was 7.87%, an increase of 6.52 percentage points year-on-year[3] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 0.45, up from RMB 0.07 in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 9,260,202,444.06, an increase of 8.72% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 reached RMB 9,260,202,444.06, an increase from RMB 8,517,111,295.37 in the previous year[14] - Total liabilities as of Q3 2024 amounted to RMB 5,735,999,900.83, up from RMB 5,207,345,071.90 in the previous year[14] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 6,081,238,786.78, an increase of 8.4% compared to RMB 5,609,190,061.16 as of December 31, 2023[21] - Total liabilities as of Q3 2024 were RMB 3,178,544,040.73, an increase of 14.7% compared to RMB 2,771,605,261.13 in the same period of 2023[22] Cash Flow - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 346,092,219.64, an increase of 28.73% year-on-year[2] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 302,998,351.04, a significant increase from RMB 78,077,018.06 in the same period of 2023[17] - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 346,092,219.64, an increase of 28.7% compared to RMB 268,861,554.33 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from investing activities in the first three quarters of 2024 was RMB -51,530,666.94, a significant decrease compared to RMB 69,029,830.82 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was RMB -459,292,949.59, a decrease of 128.9% compared to RMB -200,653,030.51 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 33,926,214.29, a decrease of 51.5% compared to RMB 70,013,894.21 in the same period of 2023[25] - Investment activities generated a net cash inflow of 24.11 million yuan, compared to a net outflow of 112.00 million yuan in the same period last year[26] - The company received 956.07 million yuan from other investment-related activities, a significant increase from 190.34 million yuan in the previous year[26] - Cash outflow for investment activities totaled 982.96 million yuan, down from 353.34 million yuan in the same period last year[26] - Financing activities resulted in a net cash outflow of 288.74 million yuan, compared to a net inflow of 307.46 million yuan in the previous year[26] - The company received 3.05 billion yuan from financing activities, including 2.73 billion yuan from other financing-related activities[26] - Cash and cash equivalents decreased by 230.70 million yuan, compared to an increase of 265.47 million yuan in the same period last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 443.17 million yuan, down from 610.70 million yuan at the end of the previous period[26] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 59,918[8] - Shandong Lubei Enterprise Group holds 34.24% of the shares, totaling 180,969,187 shares[8] - Shandong Provincial State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd. holds 3.31% of the shares, totaling 17,472,392 shares[8] - Shandong Yongdao Investment Co., Ltd. holds 1.56% of the shares, totaling 8,220,000 shares[8] Operating Performance - The increase in net profit and earnings per share was mainly due to a year-on-year increase in sales of titanium dioxide and methane chloride products[7] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was RMB 360,588,267.01, a substantial increase from RMB 93,592,861.78 in the same period of 2023[16] - Sales expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 16,319,334.96, a 16.4% increase compared to RMB 14,013,824.33 in the same period of 2023[16] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 3,913,580,888.91, a decrease of 2.7% compared to RMB 4,022,387,352.76 in the same period of 2023[18] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 527,000,591.94, a decrease of 53.5% compared to RMB 1,132,400,621.30 in the same period of 2023[25] - Cash paid for goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 422,456,018.85, a decrease of 57.8% compared to RMB 1,000,171,773.43 in the same period of 2023[25] R&D and Interest Expenses - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 52,844,143.39, a decrease of 40.3% compared to RMB 88,450,157.83 in the same period of 2023[16] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 16,113,633.69, a significant increase of 145.4% compared to RMB 6,567,787.02 in the same period of 2023[23] - Interest expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 33,509,282.45, a decrease of 19.7% compared to RMB 41,727,284.73 in the same period of 2023[23] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 3,289,024.20, including government subsidies and asset disposal income[4][5] Asset and Liability Details - Monetary funds increased to 2,734,859,804.95 yuan from 2,482,005,460.38 yuan[12] - Accounts receivable increased to 241,032,548.35 yuan from 203,609,008.37 yuan[12] - Inventory increased to 936,848,457.91 yuan from 686,243,259.34 yuan[12] - Total current assets increased to 5,068,896,707.27 yuan from 4,216,716,627.19 yuan[12] - Total non-current assets decreased to 4,191,305,736.79 yuan from 4,300,394,668.18 yuan[12] - Total assets increased to 9,260,202,444.06 yuan from 8,517,111,295.37 yuan[12] - Total current assets as of September 30, 2024, were RMB 3,117,433,785.07, an increase of 19.2% compared to RMB 2,615,715,476.52 as of December 31, 2023[21] - Long-term equity investments as of September 30, 2024, were RMB 1,923,609,656.48, an increase of 1.3% compared to RMB 1,899,509,656.48 as of December 31, 2023[21] - Fixed assets as of September 30, 2024, were RMB 719,626,138.25, a decrease of 5.1% compared to RMB 758,682,525.37 as of December 31, 2023[21] - Short-term borrowings as of September 30, 2024, were RMB 2,039,354,683.05, an increase of 8.4% compared to RMB 1,882,000,000.00 as of December 31, 2023[21] - Accounts payable increased by 80.1% to RMB 460,590,074.64 in Q3 2024 compared to RMB 255,727,816.95 in the same period of 2023[22] - Total equity attributable to the parent company's shareholders as of Q3 2024 was RMB 3,174,826,784.57, up from RMB 2,991,194,222.04 in the previous year[14] - Total equity as of Q3 2024 was RMB 2,902,694,746.05, an increase of 2.3% compared to RMB 2,837,584,800.03 in the same period of 2023[22]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-051 山东鲁北化工股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-047 山东鲁北化工股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信 息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2024年前三季度主要经营数据披露如 下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024年1-9月 平均售价（元/吨） | 2023年1-9月 平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 钛白粉 | 13,809.96 | 13,342.34 | 3.50 | | 甲烷氯化物 | 2,035.53 | 1,883.66 | 8.06 | | 化肥 | 2,758.02 | 2,719.02 | 1.43 | | 原盐 | 273.67 | ...

山东鲁北锆钛新材料科技有限公司年处理 60 万吨锆钛矿精选项目 申请报告 目录 | 第一章 | 申报单位及项目概况 1 | | | --- | --- | --- | | 1.1 | 项目申报单位概况 | 1 | | 1.2 | 项目概况 | 2 | | 第二章 | 发展规划、产业政策和行业准入分析 44 | | | 2.1 | 发展规划分析 | 44 | | 2.2 | 产业政策分析 | 45 | | 2.3 | 行业准入分析 | 45 | | 第三章 | 资源开发和综合利用分析 46 | | | 3.1 | 资源开发方案 | 46 | | 3.2 | 资源利用方案 | 46 | | 3.3 | 资源节约措施 | 46 | | 第四章 | 节能方案分析 48 | | | 4.1 | 用能标准和节能规范 | 48 | | 4.2 | 能耗状况和能耗指标分析 | 50 | | 4.3 | 节能措施和节能效果分析 | 50 | | 第五章 | 建设用地、征地拆迁及移民安置 53 | | | 5.1 | 项目选址及用地方案 | 53 | | 5.2 | 土地利用合理性分析 | 58 | | 5.3 | 征地拆迁和移 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-050 山东鲁北化工股份有限公司 2024年前三季度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年9月30日，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 期末未分配利润为人民币363,912,642.10元（未经审计）。经董事会决议，公司2024 年 ...