招商证券股份有限公司 关于 中国宝武钢铁集团有限公司 免于发出要约收购新余钢铁股份有限公司 的持续督导意见 2023 年 11 月 释义 注：本持续督导意见中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系 数据计算时四舍五入造成。 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 新钢股份、上市公 司、公司 指 新余钢铁股份有限公司 本意见、本持续督导 意见 指 《招商证券股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司免 于发出要约收购新余钢铁股份有限公司的持续督导意见》 本持续督导期间 指 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 本持续督导期末 指 2023 年 9 月 30 日 财务顾问、本财务顾 问、招商证券 指 招商证券股份有限公司 收购人、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会，新钢股份实际控制人 江西国控 指 江西省国有资本运营控股集团有限公司，新钢股份间接控股 股东，曾用名为"江西省省属国有企业资产经营（控股）有 限公司"、"江西省外贸资产经营有限公司" 新钢集团 指 新余钢铁集团有限公司，新钢股份直接控股股东 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-064 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 14 日以现场表决和网络 ...

特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2023年11月8日 4 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-063 新余钢铁股份有限公司 关于职工监事调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日新余钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"）召开职工代表大会联席会议，选 举王伟先生、熊雄先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工监 事，任期与公司本届监事会任期一致。 王志东先生、李青华先生不再担任公司职工监事，公司对王志 东先生和李青华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 王伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 熊雄先生，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，硕士研究 生学历，高级工程师，历任新钢公司中厚板厂质量科副科长、科长， 厚板特钢事业部中厚板轧钢作业区作业长兼党支部书记等职务。现 任厚板特钢事业部技术研发室主任。 熊雄先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门 的处罚和证券 ...

新余钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公 司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会 秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会 上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量 的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东 的发言时间不超过五分钟。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2023 年 11 月 7 日）在 册的股东；现场登记时间为 2023 年 11 月 13 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内 到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书 等原件，以便验证入场。 新余钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 一、会议议程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其 所持有的有表决权的股份数额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 17,414,221,817.91, a decrease of 27.14% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 181,332,169.15, an increase of 33.66% from the previous quarter[18]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 69.38% to CNY 476,470,553.71[18]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.15, down from CNY 0.50 in the same period last year[15]. - The company's net profit for the third quarter of 2023 was RMB 477,709,885.77, a significant decrease of 69.6% compared to RMB 1,572,484,475.70 in the same period of 2022[30]. - The company's comprehensive income for the third quarter of 2023 was RMB 486,467,422.81, down from RMB 1,600,622,936.77 in the same quarter of 2022, indicating a decline of approximately 69.6%[30]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 62.28 billion, a decrease of 18.1% compared to CNY 75.97 billion in the same period of 2022[38]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 62.24 billion, down 16.4% from CNY 74.44 billion in the previous year[39]. - The company reported a profit before tax of CNY 657.02 million, a decrease of 64.9% compared to CNY 1.87 billion in the previous year[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 52,479,591,896.19, a decrease of 1.46% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 52,479,591,896.19, a decrease from RMB 53,255,180,505.00 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.45%[26][27]. - The total current assets decreased to RMB 24,625,640,258.92 from RMB 28,221,467,326.26, representing a decline of about 12.5% year-over-year[26]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 23,025,954,399.91, down from RMB 25,464,733,603.04, reflecting a decrease of approximately 9.0%[27]. - The company's total liabilities amounted to CNY 25.21 billion, a decrease from CNY 26.23 billion year-over-year[37]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 26.55 billion, an increase from CNY 26.30 billion in the previous year[37]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 828,941,480.93, a decrease of 14.24% year-on-year[18]. - Net cash flow from operating activities for the current period was CNY 828.94 million, compared to CNY 966.61 million in the same period last year, reflecting a decline of 14.2%[32]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 1.04 billion, worsening from negative CNY 312.96 million in the previous year[32]. - Net cash flow from financing activities was CNY 28.26 million, a significant improvement from negative CNY 2.42 billion in the same period of 2022[32]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 4.17 billion, down from CNY 2.99 billion at the end of the previous year[32]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities totaled CNY 56.27 billion, a decrease of 7.5% compared to CNY 60.76 billion in the same period of 2022[42]. - The cash received from sales of goods and services was CNY 51.71 billion, down from CNY 56.74 billion year-on-year, reflecting a decline of 8.8%[42]. - Cash received from other operating activities increased to CNY 4.43 billion, compared to CNY 3.83 billion in the previous year, marking an increase of 16%[42]. - Total cash paid for goods and services was CNY 47.80 billion, a decrease of 6.9% from CNY 51.06 billion in the same period last year[42]. - Cash paid to employees was CNY 2.29 billion, down from CNY 2.50 billion, representing a decline of 8.4%[42]. - The total cash paid for taxes was CNY 896.83 million, a significant decrease of 49.3% compared to CNY 1.77 billion in the same period of 2022[42]. Investments and Expenses - The company's long-term equity investments slightly decreased to RMB 171,912,782.30 from RMB 172,996,138.21, a decline of about 0.63%[27]. - The company's other equity instrument investments increased significantly to RMB 231,000,000.00 from RMB 31,000,000.00, marking a growth of approximately 645.2%[27]. - The company's total non-current assets increased to RMB 27,853,951,637.27 from RMB 25,033,713,178.74, representing an increase of about 11.3%[27]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 702.43 million, down 55.5% from CNY 1.58 billion in the same period last year[39]. Market Conditions - The company experienced a significant decline in steel prices and high raw material costs, impacting profitability[7]. - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 53,895[7]. - The weighted average return on equity was 0.686%, an increase of 0.176 percentage points compared to the previous quarter[5].

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-058 新余钢铁股份有限公司 2023年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 项目 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 6,228,263.58 -18.02 归属于上市公司股东的净利润 47,647.06 -69.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 22,337.99 -82.72 经营活动产生的现金流量净额 82,894.15 -14.24 基本每股收益（元/股） 0.151 -69.62 稀释每股收益（元/股） 0.151 -69.62 加权平均净资产收益率（%） 1.803 减少 3.98 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 5,247,959.19 5,325,518.05 -1.46 归属于上市公司股东的所有者权益 2,654,917.82 2,629,760.87 0.96 二、公司主要产品产量、销 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-057 新余钢铁股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步整合内外部物流资源，借助欧冶云商专业化、信息化 物流平台优势，公司拟与关联方欧冶云商下属子公司上海欧冶物流股 份有限公司（以下简称"欧冶物流"）共同投资设立合资公司，合资 公司注册资本 3000 万元，其中欧冶物流持股比例 51%；新钢股份持 股比例 49%。 欧冶物流是公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以 下简称"中国宝武"）的下属控股公司，欧冶物流系公司的关联法人， 本次投资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本议案经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第 十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。但尚需履行国资监管 等相关程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步整合内外部物流资源，借助欧冶云商专业化、信息化物 流平台优 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-059 新余钢铁股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-055 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、新钢股份 2023 年三季度报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《公司章程》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 经审核，监事会认为：本次与欧冶云商下属子公司上海欧冶物流股份 有限公司设立合资公司符合公司总体政策，决策程序符合相关法律法规及 公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该事项提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-060 新余钢铁股份有限公司 关于终止分拆所属子公司上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第十四次和第九届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意终止所属子公司新 华金属制品有限责任公司（现名：江西新华新材料科技股份有限公司；以 下简称"新华新材"）分拆上市（以下简称"本次分拆上市"），独立董 事对本事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下： 一、本次分拆上市的情况概述 公司依照中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等上市公司分拆 相关法律法规，履行了下列决策程序并及时披露了相关信息： 2020 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于分拆所属子公司江西新华金 属制品有限责任公司至上海证券交易所上市的议案》等相关议案。同时， 公司董事会提请股东 ...