关于马鞍山钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附表 2 | 其 他 关联 资金 | 资金往来方名称 | 往 来 方 与 上 市 | 上市公司核 | 2023年期初往 | 2023年度往来 | 2023 | 年度往 | 2023年度偿还 | 2023 年 期 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 公 司 的 关 联 关 | 算的会计科 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 来 资 金 的 利 | | 累计发生金额 | 末往来资 | | | | | | 系 | 目 | | (不含利息) | 息(如有) | | | 金余额 | | | | | 马钢（集团）控股 | 母公司 | 应收账款 | | | | | | | 后勤服务费 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | 2.95 | - | | - | 0.04 | 2.91 | | | | | 安徽马钢重型机械 | 同属集团公司 | 应收账款 | | | ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403870 号 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了马 鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所、香港联交所信息披露工作要求， 马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集团 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2023年风险管理情况 进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司 占2.21%。 经国家金融监督管理总局批 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-006 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）批准关于会计政策变更的议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会审 计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。具体内容详见本公 司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2024-008）。 （二）批准关于 2023 年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及 计提长期股权投资减值准备的议案。 1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品跌价准备 人民币 60464 万元；计提原材料、半成品、产成品跌价准备人民币 39105 万元。 2、批准公司计提长期股权投资减值准备。因全资子公司 MG-VALDUNES 破产，公司本部按对其长期股权投资的账面净值，计提 长期股权投资减值准备人民币 2.27 亿元。在公司合并报表层面，该 项计提体现为投资损失人民币 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-007 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 28 日，公司第十届监事会第十四次会议在马钢办 公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规 及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过关于会计政策变更的议案 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业 会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理 变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东 的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过公司 2023 年末期利润分配方案的建议 会议认为：2023 年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司 章程》的规定，符合公司发展 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-010 马鞍山钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截 至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)("毕马威华振") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 201 ...

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（"准则解释第16号"），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行。 （二）本次会计政策变更的日期 根据准则解释第16号的要求，结合公司自身实际情况，"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 （三）变更前后采用的会计政策 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-008 马鞍山钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。变更后，公司将按照准则解释第16号的要求执 ...

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 2024年3月28日上午9:00舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2023年1月1日起至2023年12月31日止按中國會計準則編製經審計的 2023年 度 業 績 等 事 項。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事會會議通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 任天寶 董事會秘書 2024年3月1日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 丁 毅、毛 展 宏、任 天 寶；獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年2月29日 | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致： 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | 呈交日期: | 2024年3月1日 | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | □ 不適用 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) を | | + | | 證券代號 | 600808 | 説明 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 | | | Auto-fill | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | 本月底結存 | | | 6,014,00 ...

会议认为：公司根据生产经营的实际需要及市场变化开展期货套 期保值业务，有助于规避原材料价格波动风险。建立套期保值相关内 部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相 关风险。审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，公司第十届监事会第十三次会议在马钢办公 楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年套期保值工 作计划的议案。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2024-005 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 ...