上海宝信软件股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—14 ...

上海宝信软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—10 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 13-14 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解宝信软件公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝信软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 于伟霞独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 于伟霞，女，1977 年 7 月出生，青岛大学高分子材料本科、东华大学 管理经济学硕士。 曾任上海亚商财富投资管理有限公司合伙人；现任上海钧泽私募基金 管理有限公司执行董事，东华大学校友基金会投决会委员，上海宝信软件 股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）在公司现场工作情况 报告期内，本人积极参加股东大会、董事会、专门委员会及独立董事 专门会议，认真审阅相关资料，以客观 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 张卫东独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 张卫东，男，1967 年 5 月出生，浙江大学检测技术与仪器专业本科、 电力电子技术专业硕士、工业自动化专业博士，教授，国家杰出青年科学 基金获得者，教育部长江学者，中共党员。 现任上海交通大学自动化系教授、博士生导师，海南大学信息与通信 工程学院教授、博士生导师，海洋智能系统教育部工程研究中心主任，上 海高校船舶自动化工程研究中心主任，上海宝信软件股份有限公司独立董 事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

独立董事年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 孙志祥，女，1967 年 12 月出生，复旦大学法学本科、国际经济法学硕 士。 曾任上海市浦栋律师事务所主任；现任上海市浦栋律师事务所高级合 伙人，一级律师，上海市人民政府行政复议委员会非常任委员，上海宝信 软件股份有限公司独立董事，微创心通医疗科技有限公司独立董事，上海 外服控股集团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 上海宝信软件股份有限公司 孙志祥独立董事 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）在公司现场工作情况 报告期内，本人积极参加股东大 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 白云霞独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 白云霞，女，1973 年 10 月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、 博士、北京大学光华管理学院博士后，教授，无党派人士。 曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商 学院研究学者；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师、 长江商学院投资中心研究学者，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中 电科数字技术股份有限公司独立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独 立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 苏勇独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 苏勇，男，1955 年 7 月出生，复旦大学历史学学士、硕士、经济学博 士，教授。 曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学教授、博导， 上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会副会长，上海 生产力学会顾问，日本亚东经济国际学会理事，上海建科集团股份有限公 司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （一）在公司现场工作情况 报告期内，本人积极参加股东大会、董事会、专门委员会及独立董事 专门会议， ...

独立董事年度述职报告 （一）在公司现场工作情况 上海宝信软件股份有限公司 程林独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 程林，男，1976 年 9 月出生，加拿大约克大学会计学本科、美国俄亥 俄州立大学会计学硕士、会计学及管理信息系统博士，教授。 曾任德国 WHU–OttoBeisheim 管理学院、清华大学和上海财经大学客 座教授，美国亚利桑那大学 Eller 商学院副教授并获终身教职；现任中欧国 际工商学院会计学教授、金融学和会计学系系主任，上海宝信软件股份有 限公司独立董事，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事，上海华谊集 团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符 ...

关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2024 年度任职的 6 名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙 志祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙志祥的独 立性自查报告以及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-009 上海宝信软件股份有限公司 开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝信软件"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025 年度开 展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下： 一、2024 年金融衍生品业务完成情况 公司开展金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的。 宝信软件拟开展金融衍生业务为以货币或利率为标的资产的货币类衍 生业务，包括但不限于远期合约、掉期及其组合产品。主要外币币种为日 元、美元和欧元。 宝信软件 2025 年风险敞口规模及套保额度，是根据公司 2025 新增业 务、以前年度在执行中存量业务的外汇收支需求，结合业务的交割金额和 交易期限与预期外汇收付 ...