关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-025 九州通医药集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 1 本次会计政策变更，对九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司） 的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。 本次会计政策变更已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可 能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债 表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务 报告批准报出日之间已提前清 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、员工持股计划、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。具体情况如下： 一、监事会工作情况 2023年，公司监事会进行了换届选举，新一届监事会由3名监事组成，其中 职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，公司监事会组成符合《公司法》 和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议通过了 定期报告、对外担保、委托理财、员工持股计划等42项重大事项，对公司的经营 管理进行了全面监督。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.《关于确认公司符合优先股发行条件的议案》； 2.《关于调整公司优先股发行方案的议案》； | | | | | | | | 3.《 ...

九州通医药集团股份有限公司 曲 计 报 告 众环审字（2024）0101099号 - == Comments i ! ("------ l i i r t [ 审计 报告 众环审字(2024) 0101099 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 九州通公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于九州通公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计 ...

九州通医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》和其他有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会的职权 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规行使下列职权： 1 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会； （六） ...

九州通医药集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 本制度所称对外投资是指公司以盈利或保值增值为目的的投资活 动，包括但不限于以下投资行为： （一）股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）股票、基金、债券及其他证券投资； （四）金融机构委托理财（不包括保本型委托理财）； （五）法律、法规规定的其他投资行为。 第三条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司。本制度旨 在建立有效的控制机制，对公司及控股公司在组织资源、资产、投资等经营运作 过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 公司的对外投资应遵循下列原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； 第一章 总则 第一条 为了加强九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护 投资者的利益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当由 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-026 九州通医药集团股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以权益分派 股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股； 如以公司最新的总股本3,908,891,654股为基数，预计将转增1,133,578,580股，转 增后公司总股本将由3,908,891,654股增加至5,042,470,234股，公司注册资本将由 3,908,891,654元变更为5,042,470,234元。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述注册资本的变更，同时为进一步完善公司 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（艾华） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人艾华，65 岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计 师和注册税务师。长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工 作，编著了《税法》《税务会计》《税收筹划研究》《税务管理》等多部专著和教 材。现任中南财 ...

（2023 年度） 九州通医药集团股份有限公司 致投资者的一封信 敬启者： 春和景明，万物竞生。"高质量发展"是今年两会的热门词，以新质生产力更好地推动 高质量发展已成为社会的普遍共识。过去的一年，是中国改革开放 45 周年，是国内经济疫 后重生的第一年，也是公司持续贯彻高质量发展理念取得丰硕成果的一年。 在诸多变局不确定的大背景下，公司坚持高质量发展理念，不再片面追求销售收入规 模的扩张，注重经营管理质量的提升，经营性利润、经营性现金流、应收账款期限、资金 周转率和财务费用等各项指标均取得了良好的表现，公司的发展更加稳健、更加健康、更 加可持续。 过去的一年，我们全力拓展高质量业务，盈利能力不断提升。公司营业收入再创历史 新高，达到 1,501.40 亿元，较上年同期增长 6.92%；扣非归母净利润达 19.60 亿元，较上年 同期增长 13.06%，扣非归母净利润的增长快于营业收入的增长；经营活动现金流再创新 高，全年净额达 47.48 亿元，较上年同期增长 19.10%。在行业的支付环境没有明显改善的 情况下，公司的应收账款周转天数为 63 天，比上年缩短 6 天；公司资金周转天数为 80 天， 比上年 ...

九州通医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保 证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交 所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定； （二 ...

九州通医药集团股份有限公司监事会关于 第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工 持股计划的情形； 3、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激 励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力， 有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展 的需要。 公司监事许应政作为关联监事对本次员工持股计划相关事项回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对第六届监事会第三次会议相关事项进行核查，并发表意见如下： 一、关于公司内部控制评价报告的核查意见 ...