证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-013 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监 事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中 信金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-015 中信金属股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,057,425,998.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 599,716,650.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,147,653,457.45 元。综合考虑公司实际经 ...

中信金属股份有限公司关于对中信财务 有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发[2023]6 号）的 相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属" 或"公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司 2023 年度经审计的资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6号京城大厦低层栋 B座2层，法定代表人为张云亭。 财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总局 北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 1 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： 股东 出 ...

中信金属股份有限公司对安永华明 会计师事务所履职情况的评估报告 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为 公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所相关资质 和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客 观、公正地出具审计报告，具体履职评估情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，拥有执业注册会计师 1786 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入 人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民币 24.97 亿元)。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，上市公司客户主 要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业 ...

第二条 公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称 "领导工作组")，作为风险应急处置机构，负责组织开展风 险的防范和处置工作。领导工作组由公司董事长任组长，为 风险预防处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，下设 工作小组。工作小组成员包括财务部、董事会办公室、风险 管理部、审计部等，具体负责组织开展存贷款等金融服务风 险的防范和处置工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 对风险的应急处置应遵循以下原则： 中信金属股份有限公司 关于中信财务有限公司风险处置预案 第一章 总则 第一条 为了有效地控制和防范中信金属股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属公司在中信财务有限公司（以下 简称"财务公司"）开展金融服务的资金风险（以下简称"风 险"），保障公司资金安全，根据上海证券交易所的相关要求， 公司特制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及原则 事会负责，全面负责风险的防范和处置工作； （二）各部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范 化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）工作小组督促财务公司及时提供相关信息，关注 财务公司经营情况，多渠道及时了解信息，做到信息监控到 位，风险防范有效； （四）工 ...

中信金属股份有限公司 2023 年度 独立董事年度述职报告 ( 报告人: 毛景文 ) 本人作为中信金属股份有限公司(以下简称"金属股份" 或"公司")的独立董事,严格根据《公司法》《证券法》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责, 对公司的重大事项进行客观公正的评价,并及时发表独立意 见,充分发挥了独立董事的作用,促进公司规范、完善法人 治理机构,保护全体股东的合法权益。现将本人 2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 大会情况 | | 章 事 | 是否 | 本与应 | | | | | 是否连续 | | | 姓名 | 狄立 | 参加 萱 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东 | | | 章 車 | | 出席 | 方式参 | 出席 | | | 大会的次 | | | | 事会次 | | | | 次 ...

中信金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70024302_A04号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司董事会： 我们审计了中信金属股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70024302_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中信金属股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中信财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中信金属股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信金属股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中信金属股份有限公司2023年度财务报表出具审 计报告而执行 ...

内部控制审计报告 中信金属股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 安永华明（2024）专字第70024302_A01号 中信金属股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中信金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中信金属股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023年12月31日在所 ...

中信金属股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中信金属股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并所有者权益变动表 | 13 | | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司所有者权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 149 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70024302_A01号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东： ...

中信金属股份有限公司审计委员会 对安永华明会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司章程》 《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2. 成立日期：1992 年 9 月 3. 组织形式：特殊普通合伙 4. 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室 5. 首席合伙人：毛鞍宁 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会第二十 一次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年第一次临 ...