董事会审计委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会审计委员会人员组成、职责权限、议事规则及年报工作规程。 本办法适用于昊华能源董事会审计委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | （2023 年 12 月修订） | 昊华能源 《北京昊华能源股份有限公司章程》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 审计委员会 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 审计委员会 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并将相关 事项提交董事会审议。 4.2 法务 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-019 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、诉讼案件进展情况 ● 涉诉企业：被上诉人(一审原告)乌苏四棵树煤炭有限责任 公司（以下简称："乌苏煤炭公司"）；上诉人(一审被告)宁夏红墩 子煤业有限公司（以下简称："红墩子煤业"）。 ● 上市公司所处的当事人地位：红墩子煤业是北京昊华能源 股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公司， 昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：塔城中院已受理该 案件，目前尚未判决，故无法判断对公司损益的实际影响金额。 一、前期相关诉讼情况简述 2024 年 1 月 4 日，公司披露了《关于控股子公司涉及诉讼的 公告》（公告编号：2024-001），因合同纠纷，乌苏煤炭公司起诉公 司控股子公司红墩子煤业，请求法院判令红墩子煤业就红二煤矿使 用原告两矿产能置换指标的事实向原告支付使用费用，使用费为 8,219. ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-018 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年上半年经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告期，由于宁夏红墩子煤业有限公司释放产能导致公司煤 炭业务产销量、收入、成本、毛利均同比增加；甲醇业务的产销量 同比增加，叠加原料煤、燃料煤成本下降因素影响，导致甲醇业务 毛利同比增加。 本公告之经营数据未经审计，以上数据源为公司报告期内财务 数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以 公司正式披露的 2024 年半年度报告为准。 上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证， 公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 7 月 15 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》的要求，现将北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年上半年及第二季度经营情况公告如下： | | 2024 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected performance that will exceed the market by over 20% in the next 6 to 12 months [7]. Core Views - The company is expected to see significant growth in coal production and profitability due to the commissioning of the Hong Er and Hong Yi coal mines, with projected coal production reaching 1,898 million tons in 2024 and increasing thereafter [31]. - The company's financial health is strong, with a cash-to-debt ratio of 104.46% and a declining debt ratio of 51.36% as of 2023, indicating good debt management and liquidity [21][22]. - The dividend payout ratio has been steadily increasing, reaching 48.46% in 2023, which is expected to continue as the company maintains a high level of cash reserves and profitability [16][21]. Financial Summary - **Balance Sheet (in million CNY)**: - Current Assets: 6,153 in 2023, projected to increase to 7,574 in 2024 [3]. - Total Assets: 29,917 in 2023, expected to grow to 34,895 by 2026 [3]. - Total Liabilities: 15,365 in 2023, projected to rise to 18,233 in 2024 [3]. - **Income Statement (in million CNY)**: - Revenue: 8,437 in 2023, expected to reach 10,419 in 2024 [3]. - Operating Profit: 2,263 in 2023, projected to increase to 4,138 in 2024 [3]. - Net Profit: 1,711 in 2023, expected to grow to 2,614 in 2024 [3]. - **Cash Flow Statement (in million CNY)**: - Operating Cash Flow: 3,655 in 2023, projected to decrease to 1,982 in 2024 [3]. - Net Profit: 1,711 in 2023, expected to increase to 2,614 in 2024 [3]. Growth Potential - The company is expected to enhance its profitability through increased production capacity and improved sales prices for coal, with projected unit prices rising from 500 CNY/ton in 2024 to 520 CNY/ton by 2026 [31]. - The coal business is anticipated to have a gross margin of 66.1% by 2026, reflecting improved operational efficiency and pricing power [34]. Dividend Policy - The company has maintained a high dividend payout ratio, with a dividend yield of 5.5% as of December 31, 2023, indicating a commitment to returning value to shareholders [16][21].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Views - The company's coal business is expected to contribute significantly to earnings growth, with stable production and cost advantages. The release of new coking coal production capacity is anticipated to enhance earnings flexibility. The forecast for net profit from 2024 to 2026 is adjusted to 1.76 billion, 1.97 billion, and 2.03 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 68.8%, 12.5%, and 3.0% [1][29]. - The company is focusing on building an integrated "coal-chemical-transport" industry chain, which is expected to yield significant synergies [1][2]. - The company has a high cash flow and a declining debt ratio, indicating that an increase in dividend payout is likely in the future [1][39]. Summary by Sections Coal Business - As of the end of 2023, the company's coal production capacity reached 19.3 million tons per year, with rights capacity at 13.28 million tons per year. The company is in a ramp-up phase, particularly with the Red Two coal mine starting trial operations [1][15]. - The company plans to achieve a coal production capacity of 30 million tons by the end of 2025, focusing on investment opportunities in coal-rich regions [1][29]. - The company has maintained industry-leading cost control, with a gross profit margin for coal business expected to improve due to the production of high-margin coking coal [1][20]. Non-Coal Business - The methanol business has faced challenges with declining prices and rising costs, but profitability is expected to improve starting in 2024 [1][30]. - The railway transportation business has maintained a stable profit margin, with an average gross margin of 59.7% from 2017 to 2023 [1][39]. Financial Health - The company's dividend payout ratio was 48.46% in 2023, up 12 percentage points year-on-year, with a dividend yield of 5.5% as of December 31, 2023 [1][27]. - The company's debt ratio has been steadily declining, with a cash-to-debt ratio of 104.46% and an interest coverage ratio of 12.04 times, indicating strong financial health [1][39].

每股分配比例 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-017 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.35 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股 东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国 结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,439,997 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 已作出一审判决。 涉诉企业：原告：乌苏四棵树煤炭有限责任公司（以下简 称："乌苏煤炭公司"）；被告宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称： "红墩子煤业"）。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-016 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展情况的公告 法院认为：（1）本案涉及的《转让合同》及《补充协议》系 原、被告真实意思表示不违反法律规定，且被告已经使用了原告 转让的采矿指标，并已产生效益，《转让合同》及《补充协议》原 告已实际履行，因此本案涉及的《转让合同》及《补充协议》成 立，被告应当按照约定履行。 （2）按照《转让合同》及《补充协议》的约定，被告使用了 原告的二号井、七号井的采矿指标，并已获得利益，按照约定应 当向原告支付使用费 8,219.55 万元（74.05 万吨/年*111 元/吨）， 但被告未支付，违反了法律规定和双方的约定，应当承担民事责 任，对原告要 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-015 北京昊华能源股份有限公司 关于回复上海证券交易所《2023 年年度报告 信息披露监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称："昊华能源"或 "公司"）于近期收到上海证券交易所《关于北京昊华能源股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公 函〔2024〕0365 号），公司及相关中介机构对有关问题进行了 认真分析，现将回复内容公告如下： 问题一：关于煤炭业务。年报显示，收入方面，公司本年 煤炭业务实现收入 76.52 亿元，同比下降 10.65%，但煤炭产品 销售量比上年增加 14.52%。其中内蒙地区实现营业收入 70.7 亿元，比上年减少 24.80%；宁夏地区实现营业收入 13.2 亿元， 比上年增加 623.83%。成本方面，本年度成本构成发生了较大变 化，其中人工成本 10.52 亿元，同比增加 40.78%；专项储备 8.33 亿元，同比增加 90.59%； ...

二〇二四年五月 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报工作函的回复 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) TYOCPA 目录 TYQCPA 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报监管工作函的回复 上海证券交易所: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们) 作为北京昊华能源股份有限公司(以下简称吴华能源或公司)2023 年度财务报表的审计机构,于近期收到公司转来的上海证券交易所 《关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》(上证公函【2024】0365 号),对其中需要年审会计师发 表意见的问题,基于昊华能源对工作函相关问题的说明以及我们对公 司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作,现答复如下: (本专项核查意见涉及统计数据中若出现总数与各分项数值之 各尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。) al The ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0376 号 致：北京昊华能源股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京昊华能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《北京昊华能源股份有限公司章程 ...