株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （二〇二四年十月十五日召开） 二〇二四年十月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-095 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 14,000 万元；办理购买理 财产品 37,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司醴陵支行、中 国民生银行股份有限公司株洲支行、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行 股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行、招商 银行股份有限公司深圳新时代支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波宁海支 行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 14,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 37,000 万元 购买的理财产品名称：中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构 性存款、中国民生银行聚赢汇率 - 挂 钩 欧 元 对 美 元 汇 率 结 构 性 存 款 （SDGA241646Z)、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-092 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 11:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求，并 以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为：公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合 考虑了公司基本情 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十次会议相关事项的审核意见 陈锋平 王立勇 钢 株洲旗滨集团股份有限公司 版 直 8日 型年九 16 (此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司监事会关于公司第五届监事会第 三十次会议相关事项的审核意见的签署页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十次会议相关议案涉及事项进行了审核，发 表意见如下： 一、关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见 监事会认为：公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合 考虑了公司基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期发展的 潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正"旗滨转债"的转股价格，同时 在本次董事会审议通过之日起未来两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下 一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2024 年 11 月 19 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权额度：公司套期保值业务授权额度必须同时满足以下条件： （1）套期保值业务最高持仓合约金额不超过人民币5亿元，即授权期限内任 一时点的持仓合约金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上 述额度； 2、套保业务实施情况。公司根据实际生产经营对纯碱的需求规模，合理确 定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，确 保公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业 务的风险管控。公司前次审批期货套期保值业务期限为自 2023 年 9 月 25 日起至 2024 年 9 月 24 日。截止 2024 年 9 月 18 日,公司（含子公司）在前次期限内期 货套期保值业务的累计开仓合约 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-093 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、可转换公司债券上市情况。经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份 有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书 重要内容提示： ●2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已连续 15 个交易日收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司本次暂不向下修正 "旗滨转债"的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条 款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上 述期间之后的第一个交易日（ ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已连续 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股）。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》及《株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发"旗滨转债"的转股价格 向下修正条件。经综合考虑，公司本次不向下修正转股价格。同时，在本次董事 会审议通过之日起未来两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日）内， 若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案；下 一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2024 年 11 月 19 日）开始重新起算，若再次触发"旗 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-090 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 19,000 万元；办理购买理 财产品 30,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司深圳华丽支 行、中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵 支行、中国银行股份有限公司漳州东山支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 19,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 30,000 万元 购买的理财产品名称：中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 1 期产品 09、中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定月月存 第 2 期产品 09、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品- 专户型 2024 年第 358 期 Q 款、交通银行蕴通财富定期型结构性 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-089 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票在连续 10 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），预计将触发转 股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事会审 议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][5][6] Core Views - The profitability of photovoltaic glass has improved, while float glass remains under pressure. The company reported a revenue of 7.912 billion yuan for H1 2024, a year-on-year increase of 14.92%, and a net profit attributable to shareholders of 811 million yuan, up 25.35% year-on-year [5][6] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026 due to continued downward pressure on float glass prices, expecting net profits of 1.59 billion, 1.85 billion, and 1.92 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [5][6] - The company has a strong growth in photovoltaic glass sales, with H1 2024 production of approximately 213 million square meters and sales of about 185 million square meters, generating revenue of 2.901 billion yuan [6] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved a gross margin of approximately 24.28%, an increase of 3.62 percentage points year-on-year, while the gross margin for Q2 2024 was about 22.56%, a decrease of 4.14 percentage points year-on-year [6] - The company has 24 high-quality float glass production lines with a daily capacity of 16,600 tons and 9 photovoltaic glass production lines with a daily capacity of 10,600 tons, ranking second in float glass capacity and third in photovoltaic glass capacity in the industry [6] - The company's operating cash flow for H1 2024 was -52 million yuan, a year-on-year decrease of 114.69%, primarily due to increased operating assets such as receivables and inventory [7]