上海华峰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2 | 第一部分： 公司 | | | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 第二部分： 公司 | | | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 6 | 第三部分： 2023 | | | | | | | 年年度报告全文及其摘要 6 | 1 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度董事会工作报告 7 | 2 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度监事会工作报告 8 | 3 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度财务决算报告及 | 4 | 公司 | 2023 | 2024 年度预算报告 9 | | 议案 | | 2023 | 5 | 关于《公司 | | 年度利润分配预案》的议案 16 | | 议案 | | 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核 | | 关于 | 2023 | ...

┣海华峰铝业股份有限公司 独立董事 2024 年第一次会议决议 因此,同意将该事项提交董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2024年第一次专 门会议于 2024年 4 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2024年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人,实际出 席独立董事2人,全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为第四届董事会独立, 董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。 (以下无正文) （此页无正文,为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事 2024 年第一次会 议决议》签字页) 独立董事签字: y 彭 I |网 涛 6024 年 y n you 基于独立判断的立场,独立董事对拟提交公司第四届董事会第八次会议审议 的《关于 2023年度目常关联交易执行情况和2024年度目常关联交易预计的议案》 进行了认真审议,一致同意通过该议案,并发表事前认可意见如下: 公司 202 ...

关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（http://ace.mof.gov.cn) "进 n a of.gov.cn - 3P24 2、 附表 委托单位：上海华峰铝业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10396 号 市 德 / 本报告仅供华峰铝业公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 中国注册会计师:陈小金 上海华峰铝业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"华峰铝业公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月 ...

2023 年年度报告 根据欧洲铝协发布的《欧洲乘用车铝含量研究评测及 2030 预测报告》，欧洲汽车中铝的平均 使用量从 2019 年的 174kg 增加到 2022 年的 205kg，增长了 18%。该研究预测，这一增长趋势将持 续下去，预计乘用车平均铝含量将从 2022 年的 205kg 增加到 2026 年的 237kg（+15.6%），到 2030 年每辆车的铝用量将达到 256kg，将比 2022 年净增 51.6kg。 31 / 245 (三)经营计划 四、与前端市场开拓相适应、以终端需求为导向加大研发。加快推动各类重点开发材料的产 业化目标；在保证新能源领域项目推广的同时，做好包括储能、风电、5G 基站、大数据等新领域 各散热场景的项目技术储备和开发。 六、以绿色低碳为引领，构建现代产业新体系。绿色低碳发展是高质量发展的鲜明特征，也 是企业贯彻新发展理念、实现可持续发展的必然要求。要瞄准绿色低碳发展趋势，加快绿色低碳 技术创新和成果转化，着力构建以高强度、耐腐蚀、轻量化为主要特征的铝复合材料产业体系， 重视从源头到终端的全产业链碳减排。 1 / 245 2023 年年度报告 上海华峰铝业股份有限 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for Q1 2024 reached 2,361,992,656.67 RMB, an increase of 18.28% year-over-year[7] - Net profit attributable to shareholders was 253,595,897.52 RMB, up 49.54% compared to the same period last year[7] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 2,361,992,656.67 RMB, an increase of 18.3% compared to 1,997,013,563.87 RMB in Q1 2023[35] - Net profit attributable to parent company shareholders in Q1 2024 was 253,595,897.52 RMB, up 49.6% from 169,580,601.82 RMB in Q1 2023[38] - Revenue for Q1 2024 increased to 2,082,305,706.86 RMB, up 28.1% compared to 1,626,419,082.03 RMB in Q1 2023[56] - Net profit for Q1 2024 rose to 130,098,316.87 RMB, a 41.2% increase from 92,112,904.25 RMB in Q1 2023[58] - Sales revenue from goods and services in Q1 2024 reached 2,015,859,952.12 RMB, up 31.1% from 1,538,199,219.01 RMB in Q1 2023[60] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were 0.25 RMB, a 47.06% increase year-over-year[7] - Basic earnings per share increased to 0.25 yuan per share from 0.17 yuan per share in the previous period[45] - Diluted earnings per share increased to 0.25 yuan per share from 0.17 yuan per share in the previous period[45] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow decreased by 32.23% to 254,789,312.12 RMB due to increased inventory preparation[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 554,134,609.49 RMB, a 66.7% increase from 330,515,568.06 RMB at the start of the period[42] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of 52,276,198.15 RMB in Q1 2024, compared to 5,974,568.29 RMB in Q1 2023[42] - Cash received from sales of goods and services rose to 2,529,735,426.88 yuan from 2,091,045,441.12 yuan[45] - Net cash flow from operating activities decreased to 254,789,312.12 yuan from 375,951,693.14 yuan[45] - Cash and cash equivalents rose to 363,046,377.84 yuan from 239,392,171.22 yuan[49] - Operating cash flow for Q1 2024 improved significantly to 61,039,408.74 RMB, compared to a negative cash flow of -26,631,065.82 RMB in Q1 2023[63] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 353,049,184.16 RMB, compared to 397,268,149.92 RMB at the end of Q1 2023[63] - Cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2024 was 1,832,195,929.53 RMB, a 25.2% increase from 1,463,439,014.00 RMB in Q1 2023[60] Assets and Liabilities - Total assets grew by 2.98% to 7,397,169,420.92 RMB compared to the end of the previous year[13] - Shareholders' equity increased by 5.59% to 4,777,513,862.36 RMB[13] - The company's monetary funds increased to 568,510,607.47 RMB as of March 31, 2024, up from 424,169,067.24 RMB at the end of 2023[25] - Accounts receivable decreased to 1,454,103,588.05 RMB from 1,563,852,145.91 RMB compared to the previous year-end[25] - The total assets of the company reached 7,397,169,420.92 RMB, showing growth from 7,183,130,857.47 RMB at the end of 2023[29] - Short-term borrowings decreased to 1,139,708,047.95 RMB from 1,179,649,611.13 RMB[29] - The company's total liabilities decreased to 2,619,635,045.23 RMB from 2,658,625,200.99 RMB[32] - The company's total equity increased to 4,777,534,375.69 RMB from 4,524,505,656.48 RMB[32] - The company's inventory decreased slightly to 2,071,439,659.68 RMB from 2,112,747,684.04 RMB[25] - Prepayments decreased significantly to 41,625,122.83 RMB from 101,692,847.53 RMB[25] - The company's fixed assets decreased to 1,488,281,368.03 RMB from 1,528,771,631.33 RMB[29] - The company's construction in progress increased to 92,760,463.24 RMB from 63,632,290.77 RMB[29] - Total liabilities and shareholders' equity stood at 7,397,169,420.92 RMB as of Q1 2024, up 3% from 7,183,130,857.47 RMB in the previous period[34] - Total assets increased to 1,064,697,219.48 RMB in Q1 2024, up slightly from 1,064,590,751.21 RMB in the previous period[44] - Total assets increased to 5,694,021,819.84 yuan from 5,604,873,777.39 yuan[52] - Total liabilities decreased to 2,110,525,661.91 yuan from 2,152,855,205.77 yuan[52] - Owner's equity increased to 3,583,496,157.93 yuan from 3,452,018,571.62 yuan[54] - Accounts receivable slightly increased to 1,610,328,432.36 yuan from 1,608,752,238.75 yuan[49] - Inventory increased to 961,322,148.01 yuan from 910,390,229.21 yuan[49] R&D and Other Expenses - R&D expenses increased to 58,425,754.38 RMB in Q1 2024, a 16.8% rise from 50,008,316.17 RMB in Q1 2023[35] - R&D expenses in Q1 2024 increased to 34,970,212.59 RMB, a 16.1% rise compared to 30,124,372.65 RMB in Q1 2023[56] - Interest expenses decreased to 12,976,699.02 RMB in Q1 2024, down 18.1% from 15,851,432.68 RMB in Q1 2023[56] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,850[15] - The largest shareholder, Huafeng Group Co., Ltd., holds 55.14% of the company's shares[18] Non-Recurring Items and Other Income - Non-recurring gains and losses amounted to 4,050,161.89 RMB, primarily from government subsidies[10] - Other income surged to 42,916,292.55 RMB in Q1 2024, a 733.5% increase from 5,149,950.96 RMB in Q1 2023[35] - Tax refunds received in Q1 2024 surged to 64,592,167.46 RMB, a 134.6% increase from 27,531,253.34 RMB in Q1 2023[60] Comprehensive Income - Total comprehensive income for Q1 2024 was 253,540,827.79 RMB, up 49.5% from 169,593,294.60 RMB in Q1 2023[38] - Total comprehensive income for Q1 2024 was 130,098,316.87 RMB, up 41.2% from 92,112,904.25 RMB in Q1 2023[58] Operating Profit - Operating profit for Q1 2024 was 295,285,742.63 RMB, a 49.4% increase from 197,696,114.32 RMB in Q1 2023[38] Return on Equity - The company's weighted average return on equity (ROE) increased by 1.01 percentage points to 5.45%[13]

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-008 上海华峰铝业股份有限公司 关于2024年继续开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的：公司外销结算货币主要是美元和欧元，随着公司海外销售规模的 不断扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。为了降低外汇市场的风险， 减少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，公司及控股子公司拟选择适合的 市场时机开展外汇衍生品交易业务。 ● 交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及 上述产品的组合。 ● 交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，在任一交易日 所持有的最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）。在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会 第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （一）交易目的 公司外销结算货币主要是美元和欧元，随着公司海外销售规模的不断扩大，汇 率波动对公司 ...

上海华峰铝业股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、业务开展背景及目的 公司外销结算货币主要是美元和欧元，随着公司海外销售规模的不断 扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。为了降低外汇市场的 风险，减少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，公司及控股子公 司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生 品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风 险为目的，不以投机为目的，不做套利性操作。所有外汇衍生品交易将以 正常跨境业务为基础，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展， 有利于满足公司日常经营需求。 二、开展外汇衍生品业务的基本情况 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，在任一交易日所持 有的最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）。在上述额度内， 资金可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务主要是占用银行的授信额 度操作，若使用保证金操作，则投入的保证金资金来源为自有资金、债务 融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 公司董事会授权经营层在此金额范围内 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海华峰铝业股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 王俊虎、倪霆。 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 20 日。 （四）现场检查人员 王俊虎。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 承接上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"华峰铝业"或"公司"）首次公开 发行 A 股股票持续督导以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规的规定，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司。 （二）保荐代表人 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告等文件； 4、查看本持续督导期内的三会文件； 5、查阅公司有关内控制度文件； 6、核查本持续督导期内发生的关联 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类 ■特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 易方达基金、兴华基金、招商基金、华夏基金、太平养老、 员姓名 泰康资产、南方基金、长城基金、金鹰基金、博时基金、富 国基金、工银资管、海富通基金、华泰证券、华安财保资产 管理、嘉实基金、交银施罗德基金、光大保德信基金、东方 证券、方正证券、申万宏源等及其他机构投资者。 会议时间 2024年1月11日 会议地点 电话交流 上市公司接待人员 上海华峰铝业股份有限公司董事长：陈国桢先生 姓名 上海华峰铝业股份有限公司财务总监：阮海英女士 上海华峰铝业股份有限公司董事会秘书：张凌燕女士 ...

上海市群成律师事务所 上海市群成律师事务所 法律意见书 关于上海华峰铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海华峰铝业股份有限公司 上海市群成律师事务所(以下简称"本所")接受上海华峰铝业股价 有限公司〈以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司 章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起 向公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神,对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证, 现出具法律意见书如下: l 上海市群成律 ...