证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-009 上海建科集团股份有限公司 关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下 属 14 家控股子（孙）公司。 担保金额：本次预计担保金额不超过 7 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 33,161.29 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.59%。公司未对控股股东和 实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保 事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下 属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连 带责任保证担保，担保总额度不超过 7 ...

上海建科集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2024 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告、内部控制 审计报告等议案。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会审计委员会 2023 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,009.49 million, representing a 12.70% increase compared to CNY 3,557.70 million in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 315.76 million, up 14.57% from CNY 275.60 million in the previous year[25]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 236.66 million, reflecting a 15.11% increase from CNY 205.60 million in 2022[25]. - Cash flow from operating activities increased by 63.32% to CNY 345.41 million, compared to CNY 211.50 million in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,013.19 million, a 21.92% increase from CNY 4,111.70 million in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 31.62% to CNY 3,458.74 million, compared to CNY 2,627.76 million at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.80, reflecting a 2.56% increase from CNY 0.78 in 2022[27]. - The weighted average return on equity decreased to 9.89% in 2023, down by 1.16 percentage points from 11.05% in 2022[27]. - The company reported a total revenue of CNY 1.49 billion in the fourth quarter of 2023, with a net profit attributable to shareholders of CNY 185.04 million[30]. - The company reported a total revenue of 1,273.77 million for the year[110]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion in Q3 2023, representing a 15% increase year-over-year[113]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.40 per 10 shares to all shareholders[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 is 315,760,908.29 RMB, with a distributable profit of 1,377,571,063.24 RMB at year-end[134]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.40 RMB per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 98,366,665.44 RMB, which represents 31.15% of the net profit attributable to shareholders[137]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness[9]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry volatility, which may adversely affect its operational performance[98]. - There is a risk of talent loss and rising labor costs, which could impact the company's profitability if not managed effectively[98]. - Increased market competition in engineering consulting and testing services may threaten the company's market share if it fails to adapt to changing market conditions[99]. - The company anticipates a rise in accounts receivable due to increasing revenue, which poses a risk of bad debt losses[100]. Innovation and Development - The company completed 98 research achievements and obtained 88 patents and 70 software copyrights in the reporting period, indicating strong innovation capabilities[46]. - Research and development expenses increased by 15.61% to CNY 252 million, reflecting the company's commitment to innovation[71]. - The company has established a carbon emission monitoring platform to support energy-saving and carbon reduction efforts in the construction sector[47]. - The company has established a carbon neutrality research center to promote low-carbon transformation in urban construction[144]. - The company has invested a total of 254.66 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 3,024 people[155]. Corporate Governance - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company has maintained a stable shareholding structure, with no changes in the number of shares held by key executives during the reporting period[108]. - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other organizations[110]. - The company is focused on maintaining governance and compliance with regulatory requirements[110]. - The company has a strategic emphasis on enhancing its operational management through experienced leadership[110]. Market Position and Expansion - The company successfully listed on the Shanghai Stock Exchange on March 13, 2023, enhancing its development platform and competitive edge[41]. - The total new contract amount for the year was CNY 5.199 billion, a year-on-year growth of 12.26%[75]. - The company maintained a leading market share in project supervision services, with over 10,000 projects undertaken[68]. - The company is actively expanding its regional market, focusing on the Yangtze River Delta and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, enhancing collaboration with state-owned enterprises[96]. Employee Development - The company has implemented a talent development program, training over 3,000 employees and selecting 10 key talents for specialized development[48]. - The company has over 1,200 employees with doctoral or master's degrees, enhancing its talent pool[67]. - The company conducted training for over 3,000 employees on topics related to digital transformation and strategic planning[133]. Environmental Responsibility - The company reported a total wastewater discharge of 79,054 tons and general solid waste of 301.56 cubic meters in its park[144]. - The company has been recognized for its green product certifications, ranking among the top in the number of certifications issued nationwide[147]. - The company is actively involved in Ecology-Oriented Development (EOD) and Nature-based Solutions (NbS) to support ecological protection and environmental governance[145]. Future Outlook - The company aims for continuous growth in operating revenue, net profit, and new contract signings in 2024, emphasizing quality and efficiency[95]. - The future outlook remains positive, with expectations for continued growth, although specific guidance figures were not provided[106]. - The company plans to enhance its core business capabilities and expand into new sectors, focusing on engineering consulting and technology services[94].

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-011 上海建科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》 的规定，现将上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人 民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，募集 资金净额为人民币59,890.58万元。上述募集资金到 ...

上海建科集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 | | | | | | 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 10 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 11 页 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-213 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 10 | 页 | 五、本所执业证书复印件………………………………………………第 111 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 三、财务报表附注……… ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-010 上海建科集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上海建科"）对关联方形 成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能 力、未来财务状况、经营成果造成影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司 日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商 1 一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符 合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同 意将该议案提交公司第一届 ...

公司代码：603153 公司简称：上海建科 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海建科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有 限责任公司、海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海建科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏晓琳、王佳伟、刘涛、 朱玉峰 | 被保荐公司代码：603153 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）批复，上海建科集团股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,500 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 11.47 元，募集资金总额为人民币 63,085.00 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,890.58 万元。本次发行证 券已于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐 机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 ...

企业使命 以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务 发展愿景 国内领先的城市建设、管理和运行科技服务集团 建科精神 盈科而进，追求卓越 品牌价值 为城市，为未来 关于本报告 本报告是上海建科集团股份有限公司（以下简称"集团"）发布的 2023 年度《环境、社会及治理报告》。 本报告根据集团本年度环境（E）、社会（S）和治理（G）的披露需求，考虑环境、社会、治理 不同议题的披露要求，对报告章节和对应披露议题进行了梳理： 集团承诺将持续、准确、及时地向利益相关方更新集团 ESG 管理、议题实践及绩效情况，努力提 供一份公正、透明、平衡的报告以满足利益相关方需求。 环境（E）相关议题主要体现在本报告"02 年度专题"以及"06 躬身笃行，低碳发展"章节； 社会（S）相关议题主要体现在本报告"05 科技创新，产业赋能"、"07 员工发展，守护安全" 以及"08 服务民生，践行公益"章节； 治理（G）相关议题主要体现在本报告"03 党建引领，共治共创"以及"04 依法合规，坚守品质" 章节。 报告范围 本报告中的数据和案例均源自上海建科集团股份有限公司及其子公司。除特别说明外，与上海建 科（股票代码：603153. ...