证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-018 重要内容提示： 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）于近 日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 3,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 现金管理受托方：宁波银行股 ...

资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 1107 1024 1377 1193 1446 营业收入 789 725 884 989 1066 现金 628 481 587 657 708 营业成本 613 542 661 735 789 应收票据及应收账款 212 186 329 133 244 营业税金及附加 5 7 8 8 9 其他应收款 6 8 10 10 11 营业费用 34 28 33 36 38 预付账款 6 3 8 5 8 管理费用 67 68 80 84 92 存货 172 143 241 186 273 研发费用 15 21 26 28 32 其他流动资产 83 202 202 202 202 财务费用 1 1 8 8 5 非流动资产 519 584 638 665 678 资产减值损失 1 -7 -2 -3 -5 长期投资 28 28 28 27 27 其他收益 14 9 12 11 11 固定资产 319 320 361 373 369 公允价值变动收益 -6 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-017 浙江金海高科股份有限公司 重要内容提示： 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）于近 日赎回了部分理财产品；公司使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体 情况公告如下： （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 8,000 万元。 2.募集资金基本情况 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 珠海金海使用部分闲置的募集资金人民币 3,000 万元于 2024 年 1 月 18 日 通过宁波银行认购了"单位结构性存款 202401227 产品"，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。截 ...

www.goldensea.cn 2023 社会责任报告 2023 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 股票代码： 603311 股票简称： 金海高科 浙江金海高科股份有限公司 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd. 关于本报告 《浙江金海高科股份有限公司2023年度社会责任报告》是浙江金海高科股份有限公司发布的第四份社会责任 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，全面且详细地披露了公司2023度在责任管理、市场、社会、环境、治 理等方面的理念、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相关方期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的可比性和完 整性，部分内容适当溯及以往年份，或延伸至2024年。 报告边界 本报告涵盖浙江金海高科股份有限公司及下 属子（分）公司。如无特别说明，报告中的数据 和案例均源自浙江金海高科股份有限公司及 其子（分）公司。 数据来源与可靠性保障 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部 门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | ií | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | පි | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表 | 14 | | 八、 | 现金流量表 | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18-97 | 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 网 址: http://www.Reanda.com 审计报告 利安达审字[2024]第 0283 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科公司")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 ...

第一章 总则 第一条 为保证浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《关联 交易管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联 自然 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定， 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明 如下： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-009 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]2890 号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股 25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 元，募 ...

浙江金海高科股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 利安达 2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉。 截至 2023 年 12 月 31 日利安达会计师事务所共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达会计师事务所近 三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监 ...

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、独立董事高镭女士、 非独立董事丁伊可女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事邓春华女士 担任。 公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月届满，公司董事会进行了换届选举， 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非独立 董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为不在 公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生担任。 二、 审计委员会会议 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，拟对下列制度进行修订： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | | 2 | 《关联交易管理办法》 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | | 4 | 《董事会议事规则》 | | 5 | 《监事会议事规则》 | | 6 | 《独立董事工作制度》 | 浙江金海高科股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 以上拟修订相关制度的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚 ...