根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2024 年 三季度经营数据公告如下： 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-050 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主营业务收入分产品 二、主营业务收入分渠道 公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例 为 1.73%。2024 年三季度，公司零售经销商数量为 71 家。 五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及 时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 单位：元 币种：人民币 分类 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 同比变动 酱汁类调味料 235,612,711.60 198,223,514.24 18.86% 粉体类调味料 59,6 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 德和衡证见意见（2024）第171号 0 BEIJING DH H LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-049 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,646,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.5705 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 山东·青岛 2024 年 9 月 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次 股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要 的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。 六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表 决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰 食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark within the next six months [9]. Core Views - The company reported a revenue of 187 million yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 15.16%, and a net profit of 29 million yuan, up 20.68% year-on-year [1]. - The growth in the restaurant channel exceeded expectations, driven by continuous client retention and product innovation, with over 50% of sales coming from new products developed in the last three years [2]. - Despite a decline in gross margin to 38.05% due to increased competition and price pressures, the company managed to improve its net profit margin to 16.54% through cost optimization [3]. - The company aims to maintain its growth trajectory by focusing on innovation and expanding its product offerings, particularly in the peak seasoning sales season in H2 [3]. Financial Performance Summary - For Q2 2024, the company achieved a revenue of 96 million yuan, a 15.58% increase year-on-year, and a net profit of 16 million yuan, up 20.37% year-on-year [1]. - The gross margin for Q2 was reported at 38.05%, down 2.49 percentage points year-on-year, while the net profit margin improved by 0.66 percentage points [3]. - The company’s revenue and net profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted to 69 million yuan, 84 million yuan, and 102 million yuan respectively, reflecting a growth rate of 22% for each year [4]. Channel Performance - Revenue growth by channel in Q2 showed significant variation: restaurant channel +37.94%, food processing -2.21%, brand customization +14.77%, direct supermarkets -14.47%, direct e-commerce +23.26%, and distributors -40.04% [2]. - The company’s regional revenue growth varied, with notable increases in South China (+60.03%) and declines in other regions [2]. Future Outlook - The company plans to continue its innovation-driven growth strategy, focusing on expanding its product range and customer base to sustain performance in the upcoming sales season [3].

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，对闲置募集资 金进行现金管理，能够增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公 司股东的利益。 广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"日辰股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,466 万股，发行价为每股人民币 15.70 元，募集资 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-047 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

青岛日辰食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《青岛 日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息属于《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，应当由公司自行审慎判断，并接受上 海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密、 商业秘密等情形，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反 ...

青岛日辰食品股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 占用公司资金制度 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支出资金， 为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金，为控股股 东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务对价情 况下提供给控股股东及其他关联方使用的资金。 第二章 防止控股股东及其他关联方的资金占用 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东及关联方之间的资金往来，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机 制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 8 月 21 日上午 11：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 8 月 11 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会 议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： 在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集 资金不超过人民币 11,000 万元进行 ...