宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等 规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度 相关工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事楼百均先生、独立董事蒲一苇女士、 董事朱伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士楼百均先生担任。 2024 年度，第五届董事会审计委员会共计召开了 1 次会议，审计委员会委 员们均亲自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司拟聘任财务总监的 任职资格进行了审议，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。 三、审计委员会履职情况 （一）对拟变更审计机构进行事前审查 审计委员会与公司管理层及财务部门进行了充分沟通，认真审阅了拟聘任审 计机构提供的各项资料，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，宁波太平鸟时尚服 饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501274 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"太平鸟公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

| | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司 提供不超过 10 亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通 过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。 本议案已经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 注：以上数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仅为公司单体数据。 三、担保的主要内容 本次担保额度共计 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.20%， 均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。主要担保情况如下： | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次审议 | 担保额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方 | 担保方持股 | 近一期资产 | 担保余额 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择 机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效 率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东 现金管理额度及期限：拟使用不超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过同类议案 之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 现金管理投资品种：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不 限于银行理财产品、券 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公 正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。 第五届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事 一致审议通过。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司第四届 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金 扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行费用后 募集资金净额为 793,661,320. ...

募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501275 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项 公告如下： （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

一、本次计提减值准备的概况 为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产 进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。2024 年度公司计提各类减值准备共计 160,674,999.34 元，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 134,946,543.26 | | 2 | 应收账款坏账准备 | 5,708,105.59 | | 3 | 其他应收款坏账准备 | 20,020,350.49 | | | 合计 | 160,674,999.34 | | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于计提减值准备的公告 ...