目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—122 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度审计机构。根 据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘 期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 923,716,712.35 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本 数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人 民币 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红 总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上 已回购的库存股）确定。 2、截至 2024 年 4 月 26 日 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 章 程 $$\longrightarrow\exists\exists^{2}\neg\exists\exists\exists\exists\exists$$ 杭州永创智能设备股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第 1.3 条 公司采取发起设立的方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000744143864U。 第 1.4 条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第 1.5 条 公司中文全称：杭州永创智能设备股份有限公司 公司英文全称：Hangzhou Youngsun Intelligent Equi ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4229 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行 价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限 公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298 号)。 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-019 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理 回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑本 公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 第二条 股东分红回报规划制定原则 根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润 分配应注重对股东合理的投资回报。 第三条 股东分红回报规划制定周期和相关决策程序 公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项的议 案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了该议案。 公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联 交易，以公司正常经营业 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 3,145,979,250.87 in 2023, representing a year-on-year increase of 14.44%[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased significantly by 74.03% to CNY 71,063,004.51 compared to 2022[26]. - The basic earnings per share dropped to CNY 0.15, down 73.68% from CNY 0.57 in 2022[27]. - The weighted average return on equity fell to 2.79%, a decrease of 9.05 percentage points from 11.84% in 2022[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 215,041,070.51, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -123,439,227.10 in 2022[26]. - The total assets increased by 12.44% to CNY 7,162,745,756.34 at the end of 2023 compared to the end of 2022[26]. - The company achieved a revenue of CNY 3.15 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 14.44%[52]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 74.03% to CNY 71.06 million, while the net profit excluding non-recurring items fell by 6.74% to CNY 119.69 million[52]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling approximately RMB 38.79 million, which represents 54.58% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[9]. - The total share capital as of the report date is 487,902,458 shares, with 3,085,100 shares repurchased[9]. - The total number of shares held by the chairman, Luo Bangyi, remained unchanged at 44,680,000 shares, with a pre-tax remuneration of 564,400 RMB[96]. - Vice Chairwoman, Lü Jie, also maintained her shareholding at 171,600,000 shares, receiving a pre-tax remuneration of 854,200 RMB[96]. - Director Wu Renbo increased his shareholding by 600,000 shares to a total of 1,810,900 shares, attributed to employee stock incentives, with a pre-tax remuneration of 527,800 RMB[96]. - The total number of shares held by all directors and supervisors increased from 219,808,906 to 221,042,306 shares, reflecting a net increase of 1,060,000 shares during the reporting period[98]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[8]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[9]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[107]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion[129]. - The company has established specialized committees under the board, including Audit, Nomination, and Compensation Committees, to ensure effective governance[110]. Market and Industry Trends - The company expanded its market presence in the beverage packaging equipment sector, becoming a leading player in the industry[34]. - The beverage intelligent packaging production line saw rapid growth in orders due to increased demand in the beverage industry and an improved market share, while the dairy intelligent packaging production line experienced a decline in sales[35]. - The retail sales of beverages in China reached 299.1 billion yuan in 2023, with a growth rate of 3.2%, while the overall beverage industry reported a revenue of 520.2 billion yuan and a profit of 50.3 billion yuan, growing at 7.01%[39]. - The production of milk in China reached a historical high of 4.197 million tons in 2023, marking a 6.7% increase, despite a 1.6% decline in overall dairy consumption[39]. - The food and packaging equipment industry is experiencing a trend towards higher concentration, with leading companies gaining market share[71]. Research and Development - Research and development expenses increased by 9.72% to CNY 239.87 million, reflecting the company's commitment to innovation in sterile filling systems for dairy and beverage markets[53]. - The company invested in the research and development of new flexible sterile and ultra-clean intelligent packaging production lines for liquid foods, including high-speed sterile carton filling lines and high-speed flexible sterile plastic bottle filling lines[36]. - The company has authorized nearly 20 patents, indicating a strong focus on innovation and intellectual property[100]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the food and beverage sector, as well as competition from numerous small domestic packaging equipment manufacturers[86]. - The company faces risks in its export business due to uncertainties in the international trade environment and non-tariff trade barriers set by major importing countries[88]. - The company's inventory balance is large and growing rapidly, which may impact operational efficiency and increase working capital requirements[88]. Governance and Management - The management team remains stable, with no significant changes in key personnel during the reporting period[96]. - The company has a structured compensation policy that includes performance-based incentives for different employee levels, ensuring competitiveness and internal fairness[117]. - The company has established a rigorous evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to company performance and individual assessments[127]. - The company is committed to improving its internal control management systems to enhance the operational capabilities of its subsidiaries[85]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on the development of intelligent production lines for beverages to drive future growth[34]. - The company aims to achieve a compound annual growth rate of 8% in the food and packaging machinery industry, targeting a total output value of 150 billion RMB by 2025[80]. - The company plans to enhance its market share in the beverage industry and increase the implementation of comprehensive solutions, transitioning from a product sales model to a "product + service" model[85].

杭州永创智能设备股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常 关联交易》 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生 产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他 股东利益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议的签字页）： 独立董事： 王淼 日期：2024 年 4 月 26 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董 事推举，本次独立董事专门会议由独立董事胡旭东先生主持，本次会议的召集和 召开符合《公司章程》及《上市公 ...