海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位情况 （1）2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经贵所同意， 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人 民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募 集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2018〕298 号）。 （2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号核准，并经贵所同意， 公司由主承销商海通证 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），要求"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 更，本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更时间 公司根据财 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公 司章程》、《审计委员会工作制度》等规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将具体履行职责的情况报告如下： 2、监督及评估外部审计机构工作 在 2023 年年度审计工作开展前，与外部审计会计师沟通，听取年报审计计 划，并在年报审计过程中通过于会计师的沟通，了解公司经营情况。在对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作全面评估的基础上，认为会计 师在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则 要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司财务报告发表了审计意见。 公司董事会审计委员会向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。 3、定期报告审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定对公司 2022 年年度报告、 2023 年第一季度财务报告、半年报及摘要、第三季度财务报告进行审核，并提 出专业意见。在 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于计提资产与信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产与信用减值准 备的议案》，现就本次计提资产减值准备相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的相关资产进行了减值测试后，计提资 产减值及信用减值准备，合计 93,308,081.31 元，具体情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行 价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限 公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298 号)。 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-019 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州永创智能设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-28057366 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于杭州永创智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项审计说明 天健审〔2024〕4228 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永创智能公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永创智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永创智能公司 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具 体内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2023 年 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 变更前 | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独 立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，男，65岁，2016年国务院政府特殊津贴获得者, 历任浙江理工 大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省 现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江 省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工 程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨 询委员会新昌专家组组长。 本人经公司2020年第二次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事。2023 年11月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，选 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 923,716,712.35 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本 数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人 民币 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红 总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上 已回购的库存股）确定。 2、截至 2024 年 4 月 26 日 ...

累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 90,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 6,397 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0013%。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代 码"113654"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转 ...