按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永创 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4227 号 第 1 页 共 2 页 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会〔2022〕812 号文核准，杭州永创智能设备股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）公开发行 610.5470 万张 可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 61,054.70 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 60,034.89 万元。本 次发行证券已于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作等法规、规范性文件相关要求，出具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥831,672,851.04, representing an increase of 11.20% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.24% to ¥38,467,182.73, primarily due to increased fair value losses from equity investments and higher operating expenses[5][8]. - Net profit for Q1 2024 was ¥39,571,547.33, a decrease of 46.9% from ¥74,573,317.85 in Q1 2023[17]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.08, down from ¥0.16 in Q1 2023[18]. - The weighted average return on equity decreased by 1.37 percentage points to 1.51%[5]. - The company reported a total profit of ¥45,770,365.71 for Q1 2024, down from ¥87,463,483.91 in Q1 2023[17]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥770,603,198.54, up 14.2% from ¥674,948,291.11 in Q1 2023[16]. - Other income for Q1 2024 was ¥10,004,987.10, significantly higher than ¥2,064,959.00 in Q1 2023[16]. - The company experienced a foreign exchange loss of -¥247,436.96 in Q1 2024, compared to a loss of -¥11,993.82 in Q1 2023[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥202,011,230.61, indicating increased cash outflows compared to the previous year[5][8]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative at -¥202,011,230.61, compared to -¥151,423,033.62 in Q1 2023[18]. - The net cash flow from investing activities was -$158.97 million, compared to -$76.84 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[19]. - The net cash flow from financing activities was $89.62 million, compared to $208.25 million in the previous period, showing a decline in net cash generated from financing[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were $457.85 million, down from $962.35 million at the end of the previous period, indicating a substantial decrease in liquidity[19]. - The company reported a cash decrease of $270.70 million during the period, compared to a decrease of $20.64 million in the previous period, indicating a worsening cash position[19]. - The beginning cash and cash equivalents balance was $728.55 million, down from $982.99 million in the previous period, reflecting a decline in available cash at the start of the period[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,175,618,817.91, a slight increase of 0.18% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 7,175,618,817.91, a slight increase from CNY 7,162,745,756.34 as of December 31, 2023[12]. - The company's current assets totaled CNY 4,686,556,610.38, down from CNY 4,752,272,264.15 in the previous period[13]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 4,562,329,309.74 from CNY 4,576,280,991.71[14]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 2,564,480,179.24 from CNY 2,539,556,373.34, indicating an increase of about 0.98%[14]. - The inventory increased to CNY 3,145,446,859.07 from CNY 3,010,402,690.78, reflecting a growth of approximately 4.48%[13]. - The accounts receivable rose to CNY 661,984,393.01 from CNY 626,423,222.01, an increase of about 5.68%[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 476,213,186.88 from CNY 742,296,877.41, a decline of approximately 35.83%[12]. - Short-term borrowings increased to CNY 226,182,101.39 from CNY 218,340,321.62, representing a growth of approximately 3.85%[14]. - Long-term borrowings increased to CNY 1,003,956,573.45 from CNY 908,592,256.88, reflecting a growth of about 10.87%[14]. - The company experienced a 30.12% decrease in accounts payable, primarily due to payments made to suppliers during the reporting period[8]. - The company reported a total non-recurring loss of ¥13,219,745.03 for the period[7]. - The company reported a decrease in other payables to CNY 48,040,925.51 from CNY 72,094,000.97, a reduction of approximately 33.33%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 18,069 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Lü Jie, holds 35.17% of the shares, totaling 171,600,000 shares[10].

累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 90,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 6,397 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0013%。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代 码"113654"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）公开发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 截至2024年3月17日，"液态智能包装生产线建设项目"已使用募集资金 16,334.61万元，"补充流动资金项目"已使用募集资金17,000万元。其余募集资 金余额及存储情况如下： 1 单位：元 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 募集资金余额 （含利息） | 募投项目名称 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州联合农村商业银行 | 201000313664316 | 271,561,2 ...

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2024-014）。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 18 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 杭州永创智能设备股 ...

| | | 杭州永创智能设备股份有限公司 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2024 年 3 月 18 日 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司 经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害 公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限 12 个月。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 18 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人， ...

1、募集资金到位及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公司债券6,105,470张，每张 面值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用1,019.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。 上述募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司 募集资金监管账户。并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资 报告》（天健验〔2022〕410号）。 2、前次募集资金暂时补充流动资金情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州永创 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲 置募集资金 35,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议 批准之日起的 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。有关详细 情况见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。 公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 15,000 万元。 根据募集资金项目的使用需要，公司于 2024 年 3 月 11 日将用于临时补充流 动资金的闲置募集资金 15,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募 集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，本次用于 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 11 日。 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序。 1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》和《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了前 述议案及核查《公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 ...