江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 1167 号 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 25 日 2 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 | 本次跟踪发行人及评级结果 | - 江苏苏博特新材料股份有限公司 AA | /稳定 | | --- | --- | --- | | 本次跟踪债项及评级结果 | "博 22 转债" AA | | | 跟踪评级原因 | 根据国际惯例和主管部门要求，中诚信国际需对公司存续期内的债券进行跟 | | | | 踪评级，对其风险程度进行跟踪监测。本次评级为定期跟踪评级。 | | | 评级观点 | 本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，主要基于江苏苏博特新材料股份有 | | | | 限公司（以下简称"苏博特"或"公司"）拥有较高的行业地位，生产基地 | | | | 多元化、产品竞争力较强、财务杠杆维持行业较低水平等方面的优势。同时 | | | | 中诚信国际也关注到主要产品销售业绩下滑，盈利能力有所下降以及应收类 | | | | 款 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Subote New Materials Co., Ltd. announces the interest payment details for its convertible bonds "Bo 22 Convertible Bonds" which will commence on July 1, 2025 [2][4]. Summary by Sections Convertible Bond Issuance Overview - The convertible bonds were issued on July 1, 2022, with a total issuance scale of RMB 800 million (80,000.00 million) and a face value of RMB 100 per bond [6]. - The bond has a term of 6 years, from July 1, 2022, to June 30, 2028 [2]. - The coupon rates are structured as follows: 0.30% for the first year, 0.50% for the second year, 1.00% for the third year, 1.50% for the fourth year, 2.00% for the fifth year, and 3.00% for the sixth year [2][3]. Interest Payment Plan - The interest payment for the third year will be based on a coupon rate of 1.00%, resulting in an interest payment of RMB 1.00 per bond with a face value of RMB 100 [4]. - The interest accrual period is from July 1, 2024, to June 30, 2025 [4]. Key Dates for Interest Payment - The bondholder registration date for interest payment is June 30, 2025 [5][7]. - The interest payment date is set for July 1, 2025 [5][7]. Payment Method - The company has signed an agreement with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch for the payment of interest [8]. - If the company fails to transfer the interest payment on time, the responsibility will shift to the company for subsequent payments [8]. Taxation on Interest Income - Individual investors are subject to a 20% personal income tax on the interest income, resulting in a net payment of RMB 0.80 per bond after tax [9]. - For resident enterprises holding the convertible bonds, they are responsible for their own tax payments on the interest income [10]. Contact Information - The company is located at 118 Liquan Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, with contact persons and phone numbers provided for further inquiries [11].

重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"付息公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 3 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 7 月 1 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 7 月 1 日开始支付自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明 书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、债券简称：博 22 转债。 可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 30 日 可转债除息日：2025 年 7 月 1 日 可转债兑息日: 2025 年 7 月 1 日 2、债券代码：113650。 3、证券类型：可转换为公司股票的可转换公司债券。 4、发行规模：人民币 80,000.0 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公司债券 转股价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-029 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2025 年 6 月 4 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 11 日）期间，本公 司可转换公司债券停止转股，2025 年 6 月 12 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113650 | 博 22 转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 一、 转股价格调整依据 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"苏博 ...

| 证券代码:603916 | | --- | | 转债代码: 113650 | 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-030 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本432,614,119股为基数，每股派发现金红利0.1 元（含税），共计派发现金红利43,261,411.9元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 ...

Group 1 - The company has announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, where shareholders will receive 1 yuan (including tax) for every 10 shares held [1][2] - The dividend distribution will be based on the total share capital as of the record date, which is set for June 4, 2025 [1][2] - The company will adjust the conversion price of its convertible bonds in accordance with the terms outlined in the bond issuance prospectus following the dividend distribution [1] Group 2 - The company will stop the conversion of its "博22转债" convertible bonds from June 4, 2025, until the record date for the dividend distribution [2] - The announcement regarding the implementation of the dividend distribution and the adjustment of the convertible bond conversion price will be disclosed on June 5, 2025 [2] - Holders of the convertible bonds wishing to enjoy the dividend distribution must convert their bonds before June 3, 2025 [2]

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-028 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"博 22 转债"停止转股的提 示性公告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"苏博特"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分 配方案的议案》，决定以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），详情请见公司刊登于指定披露媒体及上 海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》及 《2024 年年度股东大会决议公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 注：自权益分派实施公告前一交易日(2025 年 6 月 4 日)至权益分派股权登记日 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-027 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号 2025-024。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏 博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激 励计划》"）的规定，因公司未实现业绩目标以及部分激励对象离职，公司拟回购 注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计 633 万股，回购价 格为 5.965 元/股，回购 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-026 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 51.2175 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,127,488 99.7983 22 ...

Core Points - The legal opinion letter was issued by Grandall Law Firm (Beijing) regarding the shareholder meeting of Jiangsu Subote New Materials Co., Ltd. held on May 20, 2025 [1][2] - The meeting was convened in accordance with the Securities Law, Company Law, and the company's articles of association, with proper notification to shareholders [2][3] - The voting process combined on-site and online voting, with specific time frames for each [3] Meeting Procedures - The meeting was announced 20 days in advance, detailing the time, location, and agenda [2][3] - A total of 188 shareholders attended, representing valid voting shares as of May 13, 2025 [3] Voting Results - The following proposals were approved with significant majority votes: - 2024 Board of Directors Work Report: 99.7983% in favor [5] - 2024 Supervisory Board Work Report: 99.8570% in favor [5] - 2024 Independent Directors' Work Report: 99.8570% in favor [5] - 2024 Annual Report: 99.8570% in favor [5] - Reappointment of accounting firm: 99.8567% in favor [5] - 2024 Financial Settlement Report: 99.8570% in favor [6] - 2024 Profit Distribution Plan: 99.7792% in favor [6] - 2025 Director Remuneration: 99.7488% in favor [6] - 2024 Daily Related Transactions: 99.5163% in favor [7] - Bank Credit Facility Application: 99.8026% in favor [10] - Termination of Investment Projects: 99.8056% in favor [10] - Repurchase of Restricted Stock: 99.8776% in favor [10] Conclusion - The legal opinion concluded that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting processes complied with relevant laws and regulations, confirming the validity of the results [11][12]