证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-020 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提请股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥61,674,701.59, representing a decrease of 64.31% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,327,815.51, a decline of 771.03% year-on-year[3]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥30,891,217.37, compared to a gain of ¥3,236,379.56 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥30,889,711.69, compared to a profit of ¥3,338,822.97 in Q1 2023, representing a significant decline[18]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 51,745,594.76, a decrease of 66.1% compared to CNY 153,047,291.98 in Q1 2023[27]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 17,242,060.42, compared to a profit of CNY 8,831,494.16 in Q1 2023[27]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 15,615,094.84, compared to a profit of CNY 7,591,111.28 in Q1 2023[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥77,884,429.91, indicating a significant cash outflow[3]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was a negative ¥77,884,429.91, worsening from a negative ¥66,377,141.33 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -$68.12 million, compared to -$57.72 million in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[31]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -$118.47 million, compared to -$213.79 million in the same quarter last year, showing a reduced cash burn[31]. - Cash inflow from operating activities totaled $116.82 million, down from $126.39 million in the previous year, indicating a decrease in operational revenue[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $333.72 million, up from $261.71 million year-over-year, reflecting improved liquidity[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,560,797,067.13, down 5.79% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,399,945,653.07, down from CNY 1,462,348,553.22 as of December 31, 2023[25]. - Total liabilities decreased to RMB 473,458,299.47 from RMB 538,428,140.08, a decline of about 12.1%[14]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 366,207,639.68, a decrease from CNY 412,995,444.99 as of December 31, 2023[25]. - Current assets totaled CNY 1,070,042,367.88 as of March 31, 2024, down from CNY 1,139,754,730.47 as of December 31, 2023[24]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,090,168,165.26, a decrease of 2.71% from the previous year[3]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,329[7]. Operational Insights - The decline in revenue was attributed to fewer project completions in Q1 compared to the previous year, leading to a significant drop in income[5]. - The company is increasing strategic investments to capture opportunities in the domestic market and emerging business sectors[5]. - The company has not reported any significant new product launches or market expansions during this quarter[10]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥99,070,494.50, down 40.0% from ¥165,013,400.74 in Q1 2023[17]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,031,502.64, slightly up from ¥7,863,356.40 in Q1 2023[17]. - Sales expenses increased to ¥36,932,225.90 in Q1 2024 from ¥31,504,901.10 in Q1 2023, reflecting a rise of 17.4%[17]. - The company reported a decrease in net profit, with undistributed profits falling to RMB 317,272,783.09 from RMB 347,600,598.60, a decline of about 8.7%[14]. Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥60,417,995.47 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥174,053,500.30 in Q1 2023[21]. - The company has invested RMB 44,387,470.47 in development expenditures, up from RMB 30,120,308.67, indicating an increase of approximately 47.5%[13]. Accounting and Management - The company is not applying new accounting standards for the current fiscal year, maintaining consistency in financial reporting[32]. - The company’s management remains focused on improving cash flow and operational efficiency in the upcoming quarters[31].

2023 年年度报告 公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 215 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢 芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），公 司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不 ...

成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 上海金桥信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）； 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在 2023 年报审计期间与注册会计师进行了充分的 讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实 履行了审 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立意见， 与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位的 沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点 关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会 对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕 士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金 从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权 托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，上海爱建集团股份有 限公司独立董事，2 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立意见， 与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位的 沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点 关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会 对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人关东捷，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后 任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海 证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、 投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 201 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 ...

本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3548 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等规定， 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公 司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民 币 9,543, ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王震宇，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有 律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有 基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 2015 年历任锐奇 控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015 年至 2018 年任上 海龙韵广告传播股份有限公司副总裁，现任上海道朋律师事务所合伙人律师、 副主任，2022 年 11 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司实际控制人及主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在 影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求。 上海金桥信 ...