铁流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 ...

第二条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及证券交易所相关规定，体现公 平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 铁流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强铁流股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二章 总体要求 （五）从事其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法 违规行为。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人。 第四条 公司投资者关系管理工作人员应 ...

Core Points - The document outlines the selection and management system for accounting firms at Tieliu Co., Ltd, aiming to enhance shareholder interests and ensure the quality and authenticity of financial information [1][2][3] Group 1: General Principles - The selection of accounting firms must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Corporate Governance Code for Listed Companies [1][2] - The company must follow a structured selection process for hiring accounting firms, which includes obtaining approval from the audit committee and the board of directors before any engagement [2][3] Group 2: Selection Criteria - Selected accounting firms must possess qualifications such as familiarity with national financial laws and regulations, a solid organizational structure, and a good reputation for audit quality [3][4] - Firms with significant quality issues or multiple administrative penalties in the past three years are disqualified from selection [3][4] Group 3: Selection Process - The audit committee is responsible for overseeing the selection process, which should be conducted through competitive negotiations, public bidding, or other fair methods [5][6] - The selection process must include clear criteria and evaluation standards, ensuring transparency and fairness [5][6] Group 4: Supervision and Evaluation - The audit committee must regularly evaluate the performance of the selected accounting firms and report findings to the board of directors [11][12] - Any significant changes in the audit firm or its quality must be reported, and the committee should remain vigilant regarding potential issues that could affect audit quality [11][12] Group 5: Contractual Obligations - Contracts with accounting firms should include clauses for information security and confidentiality, ensuring the protection of sensitive data [14][15] - The duration of the engagement should not exceed three years, with provisions for re-evaluation and potential re-selection [14][15]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-035 铁流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

铁流股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"），未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开展上述外汇交易及外汇 衍生品业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品交易的基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法 套利交易。 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业 务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， ...

铁流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在公司 ...

铁流股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定， 制订本制度。 第二条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有 关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内 部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设内审部，作为公司内部审计机构，对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在监督 检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题 或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。审计委员会参与对内审部负责人的考核。 第四条 内审部应配备专职人员 ...

铁流股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公 司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）之间的指定联络人。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部，负责信息披露等事 务。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）证券交易所认定不适合担任董事会 ...

Core Viewpoint - The company, Tieliu Co., announced the cancellation of its supervisory board through a resolution passed in the sixth meeting of the sixth supervisory board [2] Group 1 - The sixth supervisory board of Tieliu Co. held its sixth meeting on August 5 and approved the proposal to cancel the supervisory board [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，铁流股份发布公告称，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股 东会的议案》。 ...