健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈方若） 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极参与公司 董事会、列席股东大会，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董 事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈方若先生，1965年出生，博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、 副教授、终身副教授、正教授、终身讲席教授；美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访问特 聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、中银科技 金融学院院长、深圳研 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有 限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、 重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐 人医药有限责任公司、辽宁健之佳医药有限公司等子公司及其他新设立、收购等 方式取得的具有控制权的子公司，均为公司全资或控股子公司。 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过 80 亿元 人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 55 亿元人民币的综合授信额度 及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在 内，不超过 25 亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、 专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于并购项目相关支付。本 ...

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2025 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务 上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真 履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定 继续聘请信永中和为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（ ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA2B0083 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 >> > 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2024年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2024年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业 务收入为9.96亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿 元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和 邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐 业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2024年度的审计 工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010年成为首批获准从事H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层根据公司业务及管 理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2025 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营 所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

重要内容提示： 投资标的名称：云南健之佳医疗服务有限公司、云南健之佳重庆勤康药 业有限公司、辽宁健之佳医药有限公司、河北唐人医药有限责任公司、河北健之 佳唐人连锁药房有限公司。 投资金额：自有资金 46,600 万元 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-029 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对五家全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关风险提示：对五家全资子公司增资后在经营过程中可能面临宏观经 济、行业环境、市场变化等因素的影响，其未来经营情况存在一定的不确定性。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）于 2025 年 04 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对五家 全资子公司进行增资的议案》。现将具体内容进行公告： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、云南健之佳医疗服务有限公司，当前注册资本为壹仟万元整（1,000 万 元），本次拟增资金额为货币资金壹仟贰佰万元整（1,200 万元）。增资完成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥2,294,216,877.71, a decrease of 0.85% compared to ¥2,313,981,509.90 in Q1 2024[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.85% to ¥33,525,576.37 from ¥52,259,604.68 in the same period last year[3] - Basic earnings per share fell by 35.29% to ¥0.22 from ¥0.34 in Q1 2024[4] - The net profit for Q1 2025 was CNY 33,544,104.45, a decrease of CNY 18,340,831.00 or 35.35% compared to Q1 2024[11] - The total profit for Q1 2025 was CNY 39,858,247.10, down by CNY 20,636,065.49 or 34.11% from the previous year[10] - Operating profit decreased to CNY 39,700,306.59, reflecting a decline of CNY 20,290,732.76 or 33.82% year-over-year[10] - Total operating revenue for Q1 2025 was approximately ¥2.29 billion, a slight decrease of 0.8% compared to ¥2.31 billion in Q1 2024[44] - Net profit for Q1 2025 was approximately ¥33.54 million, down 35.3% from ¥51.88 million in Q1 2024[45] - Operating profit for Q1 2025 was approximately ¥39.70 million, a decrease of 33.9% compared to ¥59.99 million in Q1 2024[45] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 78.17% to ¥180,297,093.28 compared to ¥101,194,323.06 in Q1 2024[3] - The cash flow from operating activities increased by CNY 79,102,770.22, representing a growth of 78.17% compared to the same period last year[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were approximately ¥251.67 million, down from ¥353.63 million at the end of Q1 2024[49] - The company reported a net cash outflow from investing activities of approximately ¥22.72 million in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥19.55 million in Q1 2024[49] - The company raised approximately ¥449.16 million in borrowings during Q1 2025, an increase from ¥245.48 million in Q1 2024[49] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of approximately ¥107.99 million in Q1 2025, an improvement from a net outflow of ¥140.60 million in Q1 2024[49] - The total assets at the end of Q1 2025 were ¥10,114,515,355.63, down 4.79% from ¥10,623,265,828.75 at the end of the previous year[4] Operational Efficiency - The company's gross margin for retail pharmaceuticals improved by 2.22% due to enhanced promotional efficiency[6] - The company reported a significant reduction in expenses, with a growth rate of 4.74% compared to 19.98% in the previous year[6] - Inventory decreased by 9.67% to ¥2,825,299,981.31, indicating improved inventory turnover efficiency[9] - Inventory turnover efficiency is being improved through category planning adjustments and the introduction of high-quality private label products[37] - The company is slowing down store expansion and focusing on improving store and employee efficiency, with a strategy of "self-built + acquisition" for orderly expansion in planned areas[34] Business Strategy and Market Position - The company is accelerating its business transformation to offset the decline in medical insurance income by enhancing non-pharmaceutical business operations[6] - The company’s strategic focus remains on optimizing existing store structures and enhancing operational efficiency rather than aggressive expansion[17] - The company aims to focus on health management services and differentiate its product offerings to meet customer needs[33] - The company is actively exploring new sales channel models, including cross-border e-commerce, which generated over CNY 4 million in sales[28] - The company’s revenue from the pharmaceutical retail segment is expected to continue growing, supported by a differentiated store expansion strategy[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,350[14] - The company’s major shareholders include Shenzhen Changsi Industrial Development Co., holding 23,439,968 shares, representing a significant portion of the total shares[16] - The company’s actual controller, Lan Bo, and his spouse hold a combined 66.67% of the shares, indicating strong insider control[16] - The company’s total shareholding structure indicates a high concentration of ownership among the top shareholders, with the top 10 shareholders holding a significant portion of the total shares[16] Revenue Breakdown - Prescription drug revenue reached CNY 789,989,496.00, representing a year-on-year increase of 2.66%[25] - The online channel generated revenue of CNY 66,070.62 million, a growth of 22.13% year-on-year, accounting for 28.80% of total revenue[29] - The sales of health food increased by 14.97% compared to the previous year[26] - The company conducted 57 live broadcasts during the reporting period, achieving sales of CNY 26.31 million, a year-on-year increase of 45.8%[28] - The company’s revenue from the pharmaceutical retail segment showed a slight increase, with a total of 5,490 stores at the end of Q1 2025, reflecting a cautious expansion strategy[18]