1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 范性文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《董事会审计委员会议事细则》的有关规定，北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由邹涛先生、刘伟先生、马一 德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，其中马一德先生、方爱之 女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的五分之三，召 集人由会计专业人士王宇骅先生担任，审计委员会成员符合相关法 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-015 北京金山办公软件股份有限公司 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置 自有资金不超过人民币 850,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品， 有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会时止，在 上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金 额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长 签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负 责组织实施。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-021 北京金山办公软件股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理兼董事会秘书宋涛先生递交的辞任报告。因工作调整原因，宋涛先生申请 辞任公司副总裁兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，宋涛先生仍将继续在公司 担任 ESG 首席治理顾问。根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件 股份有限公司章程》等相关规定，宋涛先生辞任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，宋涛先生通过天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共计 147,452 股，自离任日起半年内不减持其间接持有的公司股份。 宋涛先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公 司首次公开发行股票及上市工作中发挥了关键作用；在其曾分管的财务、法务、 对外投资、证券事务及投关事务等方面的工作 ...

Inspire Wisdom. 2023 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 | 赋能用户 重塑办公体验 | 01 | ı l | | --- | --- | --- | | 02 | 产品成就价值 | 14 | | 创新驱动发展 | 19 | | | 25 | 安全铸造信任 | | | 服务塑造品牌 | 32 | | | 个个 携手员工 共建和谐企业 | | --- | | 保障员工权益 47 | | 支持员工发展 49 | | 传递员工关怀 58 | | 员工领域关键绩效 59 | 公司治理 H | 董事会 | 71 | | --- | --- | | 商业道德 | 72 | | ESG 管理 | | C 绿色发展 迈向低碳未来 | | 服务社会 传递数字力量 | | 关于本报告 | 76 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESG管治架构 | 09 | 应对气候变化 | 35 | 共塑行业生态 | 62 | 附蒙 | 7171 | | ESG理念 | 1 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-013 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）向社会公开发行人民币普通 股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字[2019]000458 号《验资报告》。 （二）本年度年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目 ...

QIE Rlock A FU HUS NA & Chanvanaman 2制窗计报告 XYZH/2024BJAI2B0016 北京金山办公软件股份有限公司 北京 金山办公软件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 胖看曲话: +88 (010) 6554 2288 8 号窗华大厨 A 座 9 月 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 北京金山办公软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京金山办公软件股份有限公司(以下简称金山办公)2023年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金山办公董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马一德） 我作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：方爱之、王宇骅 审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马一德先生，中国国籍，无境外 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公开 发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金 已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字 2019[000458] 号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用情况和年末余额 中国国际金融股份有限公司 关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 金山办公软件股份有限公司（以下简称"金山办公"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管 ...

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。公司业务涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水 利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开 始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。 担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质， 1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为9家。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2023年度财务报表 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 ...

公司报告 | 公司深度研究 金山办公（688111） 证券研究报告 2024年03月13日 投资评级 全面拥抱 AI，金山正步入新一轮成长周期 行业 计算机/软件开发 6个月评级 买入（维持评级） 金山办公全面拥抱AI，明确AIGC+Copilot+Insight产品思路 当前价格 283.18元 目标价格 395.61元 大模型时代，WPS AI 开启办公软件新范式，未来WPS将在AIGC、Copilot、 Insight三方面推动办公软件的变革，其中AIGC 主要用于内容创作，Copilot 基本数据 则是化繁为简，以智能助手的形式大幅度降低办公软件的使用门槛，Insight A股总股本(百万股) 461.82 则用于挖掘数据潜能，其基于AI 对文档的理解，可以处理非结构化数据， 提高知识再利用效率。金山除了调用大模型厂商的API外，还自研百亿参 流通A股股本(百万股) 461.82 数大模型，在模型成本、特定场景推理等领域产生作用，为 AI 赋能办公 A股总市值(百万元) 130,777.41 奠定基础。 流通A股市值(百万元) 130,777.41 对比海外公司，我们看到Office Copilot等 ...