证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-035 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 华海清科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

华海清科股份有限公司 二、本规划的制定原则 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报同时兼顾 公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性； 2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分 配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应 当采用现金分红进行利润分配； 4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分考虑股东（特别是中小股东）的意见。 三、未来三年（2024 年-2026 年）具体股东回报规划 （一）利润分配方式 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制度， 为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性 文件，以及《公司章程》的相关规定在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需 要的基础上，公司制定了未来三年（2024 年-2026 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-031 华海清科股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 19 亿元的暂时闲置 自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时， 公司董事会授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效益，在不影响正常 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对华海清科本次拟 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 27 日 出具《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]890 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,666.67 万股，发行价 格为人民币 136.66 元/股，募集资金总额为 364,427.12 万元，扣除发行费用 15,436.60 万元（不含增 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-028 华海清科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 注：1、上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023 年同类业务金额； 2、上述表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。 单位：人民币万元（不含税） 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类业 务比例 本年年初至 2024 年 3 月 31 日与关联 人累计已发 生的交易金 额 上年实际发 生金额 占同类 业务比 例 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 销售商品 及提供劳 务 上海华力集成电 路制造有限公司 1,500.00 0.60% 157.56 928.68 0.37% 不适用 上海华力微电子 有限公司 22,000.00 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 | | 内部审计 39 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家境内上市公司兼任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名具有高级职称或注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 680,248,921.74, representing a year-on-year increase of 10.40%[4] - The net profit attributable to shareholders was RMB 202,145,758.93, reflecting a growth of 4.27% compared to the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share for the period were both RMB 1.27, reflecting a year-on-year increase of 4.10%[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥680,248,921.74, an increase of 10.4% compared to ¥616,162,771.86 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥202,145,758.93, representing a 4.6% increase from ¥193,865,558.18 in Q1 2023[17] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥1.27, compared to ¥1.22 in Q1 2023[17] - The company reported a total operating profit of ¥230,017,280.21 for Q1 2024, slightly up from ¥219,709,629.78 in Q1 2023[16] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 136.29%, amounting to RMB 167,902,222.64, due to higher cash receipts from sales[7] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was $640.62 million, a decrease of 18.5% compared to $786.42 million in Q1 2023[18] - Net cash outflow from investing activities was $87.58 million in Q1 2024, a significant decline from a net inflow of $473.84 million in Q1 2023[19] - Cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was $64.44 million in Q1 2024, compared to $25.23 million in Q1 2023, indicating increased investment in long-term assets[18] - Cash outflow from financing activities was $78.24 million in Q1 2024, contrasting with a net inflow of $21.66 million in Q1 2023, reflecting a shift in financing strategy[19] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was $2.15 million, a sharp decline from $566.56 million in Q1 2023[19] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $2.48 billion, slightly down from $2.55 billion at the end of Q1 2023[19] - Cash received from the recovery of investments was $1.41 billion in Q1 2024, down from $1.64 billion in Q1 2023, indicating a decrease in investment recovery[18] - Cash paid for employee compensation increased to $137.05 million in Q1 2024, up from $92.94 million in Q1 2023, reflecting higher personnel costs[18] - Cash received from other operating activities rose significantly to $130.72 million in Q1 2024, compared to $30.52 million in Q1 2023, indicating improved operational efficiency[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached RMB 9,717,764,948.18, up 6.59% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to approximately RMB 8.21 billion, an increase from RMB 7.69 billion as of December 31, 2023, representing a growth of about 6.9%[13] - The total assets reached RMB 9.72 billion, up from RMB 9.12 billion, which is an increase of approximately 6.6%[14] - The total non-current assets increased to RMB 1.51 billion from RMB 1.43 billion, reflecting a growth of about 5.0%[14] - The company's long-term equity investments slightly decreased to RMB 128.96 million from RMB 131.33 million, a decline of approximately 1.8%[14] - The accounts payable surged to RMB 1.10 billion from RMB 694.25 million, representing an increase of approximately 58.2%[14] - Total liabilities increased to ¥3,973,466,465.72 in Q1 2024, compared to ¥3,599,623,655.77 in Q1 2023, marking a rise of 10.4%[15] - The total equity attributable to shareholders reached ¥5,744,298,482.46 in Q1 2024, up from ¥5,517,735,976.37 in Q1 2023, an increase of 4.1%[15] Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 80,440,446.19, which is 11.83% of operating revenue, an increase of 1.32 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses increased to ¥77,442,344.38 in Q1 2024, up from ¥64,736,219.09 in Q1 2023, reflecting a growth of 19.6%[16] - The company plans to continue its focus on R&D and market expansion to drive future growth[6] Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 60.25% of the shares, with the largest shareholder owning 28.19%[8] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions regarding the top ten shareholders during the reporting period[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.38 percentage points to 3.59%[4] - The company recognized non-recurring gains of RMB 30,402,752.50, primarily from government subsidies and fair value changes of financial assets[5] - Deferred income increased to ¥485,288,020.95 in Q1 2024, compared to ¥389,888,181.64 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.5%[15] - The company did not apply new accounting standards for the fiscal year starting in 2024, maintaining consistency in financial reporting[19]

国泰君安证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华 海清科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，华海清科向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 人民币 136.66 元，募集资金总额为 364,427.12 万元，根据有关规定扣除发行费 用 15,436.60 万元后，实际募集资金净额为 348,990.53 万元。以上募集资 ...

二〇二三年度 华海清科股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htmx//acc.nof/wp-cn) 报告编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10626 号 华海清科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称华海清科)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华海清科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED ...