证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-024 华海清科股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公 司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相 关规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露 的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效票 8 票，其中赞 ...

我们认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度关联交易预计符 合公司及子公司的正常业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的 原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东，特别是非关联股东的利益。关联 交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 因此，我们同意《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并提交第二届董事会第十三次会议审议。 华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议，于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开， 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先 生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独 立董事经充分讨论，审议并通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-026 华海清科股份有限公司 2024 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4.90 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和转增比例 不变，调整拟分配的利润总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为华 海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华海清科使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核 查意见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]890号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.67万股， 发行价格为人民币 136.66 元/股，募集资金总额为 364,427.12 万元，扣除发行费 用 15,436.60 万元（不含 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为华海 清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对华海清科 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议审议通过及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，2024 年 12 月 31 日，公司与关联方天府清源控股集团财务有限责任公司（以下简称"清控财务公 司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、服务内容 依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，清控财务公司具备为公司提供 金融服务的资质，其在经营范围内为公司提供存款服务、结算服务、统一综合授 信服务及其他金融服务。 2、交易限额 出于财 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为华海 清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华海清 科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人 民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 154,365,956.02 元后，实际募集资金净额为 3,489, ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的相关规定，对华海清科股份有限公司 2025 年度对外 担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟在子公司申请信 贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币 10 亿元， 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司、公司子公司与 贷款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担 保文件为准。该担保额度有效期为自第二届董事会第十三次会议审议生效之日起 12 个月内有效，并拟授权公司法定代表人在经批准的担保额度内 ...

关于华海清科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华海清科股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68286868 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于华海清科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10936 号 华海清科股份有限公司全体股东: 我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称"华海清科公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10934 号的无 保留意见审计报告。 华海清科公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公 ...

华海清科股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 回版本文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行控股 " le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 辽信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZB10935 号 华海清科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称华海清科)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 关于华海清科股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 法要求承担相关持续督导工作。 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | | | 相关持续督导工作。 | 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华海清科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏鹏、裴文斐 | 被保荐公司代码：688120.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海 ...