上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案：关于修改《公司章程》的议案 | 7 | 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 上海皓元医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 超过3分钟。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海皓元医 药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、为确认出席 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown a rapid increase in profit margins and continues to exceed performance expectations [3] - The high-margin front-end business is experiencing strong growth, contributing to the overall performance [4] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 1.95 billion, 2.75 billion, and 3.54 billion respectively [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.619 billion, a year-on-year increase of 17.65% [3] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 143 million, up 21.31% year-on-year [3] - The sales gross margin for the first three quarters of 2024 was 47.58%, with a slight year-on-year decline of 0.76 percentage points [4] - The net profit margin for the same period was 8.70%, reflecting a year-on-year increase of 0.22 percentage points [4] Business Growth Drivers - The life sciences reagent business generated revenue of 700 million in the first half of 2024, marking a year-on-year growth of 30.70% [4] - The company has built a comprehensive library of over 126,000 life science reagents, enhancing its product offerings [4] - The company has successfully established an integrated service platform for ADC projects, with over 70 projects currently underway [5] Financial Forecasts - The company forecasts operating revenues of 2.218 billion, 2.693 billion, and 3.252 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 18.0%, 21.5%, and 20.8% [6] - The expected net profit for 2024 is projected at 195 million, with a significant year-on-year increase of 53.2% [6] - The earnings per share (EPS) is anticipated to be 0.93, 1.30, and 1.68 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [6]

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-069 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三季度报 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合 ...

上海皓元医药股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九 ...

上海皓元医药股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关 于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-072 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 15,038.7339万元。 | | 21,092.8884万元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 15,038.7339万股，均为普通股。 | | 21,092.8884万股，均为普通股。 | | 除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥563,514,257.78, an increase of 13.80% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,619,063,344.90, up 17.65% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥72,940,284.56, a significant increase of 212.93% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥143,347,970.22, up 21.31%[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥63,060,727.54, reflecting a 194.47% increase year-over-year, while year-to-date this figure reached ¥129,556,520.04, up 21.04%[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.35, representing a 218.18% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,619,063,344.90, an increase of 17.7% compared to CNY 1,376,113,868.75 in the same period of 2023[22] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 140,779,655.41, representing a 20.6% increase from CNY 116,758,100.59 in 2023[23] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 154,814,754.70, compared to CNY 119,459,751.34 in Q3 2023, indicating a growth of 29.6%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥4,683,502,645.40, an increase of 11.72% from the end of the previous year[6] - The total current assets reached CNY 2,376,880,587.70, up from CNY 2,188,265,705.87, indicating an increase of about 8.6% year-over-year[19] - The total liabilities increased to CNY 1,961,782,221.72 from CNY 1,665,929,876.55, which is an increase of approximately 17.7%[20] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 2,704,179,683.13, up from CNY 2,509,078,803.36, representing a growth of about 7.8%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥159,008,040.52, reflecting improved cash management practices[11] - The net cash flow from operating activities was ¥159,008,040.52, a significant improvement compared to the negative ¥193,898,787.78 from the previous year[26] - The total cash outflow from investing activities was ¥199,118,409.29, down from ¥1,059,166,343.78 in the same period last year[26] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥179,205,237.25, an improvement from the previous year's outflow of ¥294,104,131.83[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,855[12] - The largest shareholder, Shanghai Anxu Information Technology Co., Ltd., holds 68,082,885 shares, accounting for 32.34% of the total shares[12] - The second-largest shareholder, Junxin (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., holds 15,042,334 shares, representing 7.14%[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 totaled ¥60,250,924.78, a decrease of 5.15% year-over-year, representing 10.69% of revenue, down 2.14 percentage points[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 172,412,405.70, slightly up from CNY 171,910,538.46 in 2023[22] Incentive Plans - The company adjusted the grant price of the 2022 restricted stock incentive plan from RMB 55.58 per share to RMB 39.59 per share[14] - The total number of unvested restricted stocks for the 2022 plan was adjusted from 837,415 shares to 1,172,381 shares[14] - The company approved the first unlock period for the 2023 restricted stock incentive plan, allowing 119,000 shares to be unlocked, which is 0.06% of the total share capital[15] - The number of restricted stocks available for allocation in the incentive plan was adjusted to 386,610 shares after two participants forfeited their rights[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 2.73%, up 1.78 percentage points from the previous year, while year-to-date it was 5.49%, an increase of 0.54 percentage points[6] - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY 14,035,099.29, significantly higher than CNY 2,701,650.75 in Q3 2023[23] - The company reported an investment loss of CNY 5,034,621.27 for the first three quarters of 2024, compared to a loss of CNY 2,671,345.29 in the same period of 2023[22]

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-071 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、计提资产减值准备的具体说明 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月计提存货 跌价准备 7,795.26 万元，影响 2024 年 1-9 月利润总额 7,795.26 万元，减少归属 于母公司所有者的净利润 6,804.46 万元，占 2023 年度经审计归属于母公司净利 润的 53.39%。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四十次会议以及第三届监事 会第三十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2024 年 9 月 30 日的资产进行了减值测试， 基于谨慎性原则，公司 2024 年 1-9 月计提各项信用及资产 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-075 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本公司董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏 女士，内审部负责人、监事会主席张玉臣先生，独立董事张兴贤先生。 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年第三 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-070 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第 三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年第三季度经营及财务的真 实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监 事会第三十八次会议。本次会议的通知于2024年10月25日以专人送达及电子邮件 方式发出。会议由监事会主席张玉臣召集和主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见 致：上海皓元医药股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划事项（以 下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉限制 性股票授予价格调整事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《 ...