青岛海尔生物医疗股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披 露》等有关规定，结合《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 第三条 本制度由公司董事会制订。董事会应当负责并保证本制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司证券部是董事会领导下负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管 理部门。 第四条 公司董事长为实施本制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将 关于本制度实施情况的董 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持 有上市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上 市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（罗进） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美 元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应 对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （三）有效期限及授权事项 本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和 期限内，授权公司首席财务官负责审核具体业务并签署相关法律文件，并由首席 财务官领导公司财务部负责具体实施与管理。 （四）交易对方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。。 （一）业务品种及涉及货币 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （二）业务规模及资金来源 基于公司实 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-021 青岛海尔生物医疗股份有限公司 公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要， 符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部 分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流 动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务 资助。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该 事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行 ...

重要内容提示： 1 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔 生物"或"公司"）拟以自有资金与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿 美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务， 授权公司首席财务官在上述额度内负责审核具体业务并签署相关法律文件， 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，授权期限自本次董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东 大会审议。 套期保值交易可能存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险等，公司将 积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充 分关注投资风险。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-027 青岛海尔生物医疗股份有限 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-022 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 现金管理金额：不超过人民币 270,000 万元，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本 承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行 为； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次 会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用闲置自有资金进行现金管理。 一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 1 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并 保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 青岛海尔生物医疗股份有限公司 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2 - 8 | 页次 安永华明（2025）专字第70033365_J02号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 ...

重要内容提示 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。青岛海尔生物医疗股份 有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）2025 年与关联方拟进行一系列 日常关联交易，总金额不超过 28,523.62 万元。其中采购类（包括原材料、商品、 能源、服务等）关联交易预计全年发生额为 14,631.32 万元；销售类（主要为销 售产品、服务等）关联交易预计全年发生额为 13,892.30 万元。 日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照 市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而 对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-023 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-024 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 （二）项目信息 1.基本信息 签字项目合伙人： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,283,832,911.43, showing a slight increase of 0.13% compared to 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 366,632,797.05, a decrease of 9.71% year-over-year, primarily due to non-operating factors [26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.16, down 9.38% from CNY 1.28 in 2023 [25]. - The company's total assets as of the end of 2024 were CNY 5,787,468,795.01, reflecting a 4.74% increase from the previous year [24]. - The gross margin for 2024 was 47.99%, with a restated gross margin of 50.43% when accounting for new accounting policies [40]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,283.83 million, a slight increase of 0.13% compared to the previous year [133]. - Operating costs increased to CNY 1,187.91 million, reflecting a rise of 1.33% year-on-year [133]. - The net cash flow from operating activities improved by 17.01%, totaling CNY 291.67 million compared to CNY 249.26 million in the previous year [134]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 13.41% of operating revenue in 2024, a slight decrease from 14.06% in 2023 [25]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥306.17 million, a decrease of 4.51% compared to the previous year, with the R&D investment as a percentage of operating income decreasing by 0.65 percentage points to 13.41% [106]. - R&D expenses have consistently remained above 10% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation and development [118]. - The company achieved a 21% year-on-year increase in patent authorizations, with a 66% increase in invention patent authorizations during the reporting period [117]. - The company has accumulated a total of 1,595 patents and has developed six major technology platforms, maintaining a leading position in biomedicine and medical innovation [60]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting [6]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [12]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees [11]. - The company has established specialized committees, including audit, nomination, compensation, and strategic committees, with specific members assigned to each [199]. - The company has implemented strict procedures for related party transactions to protect the interests of minority shareholders [175]. Market Expansion and Strategy - The company plans to accelerate its overseas market expansion, anticipating significant growth in 2025 [138]. - The company is focusing on the integration of IoT, cloud computing, and AI in the life sciences and medical innovation sectors, enhancing user value through digital scene solutions [120]. - The company is actively managing industry policy risks and enhancing its operational management to adapt to potential regulatory changes in the medical device sector [129]. - The company is transitioning from a "one-time product transaction" model to a "continuous value-added service" model, aiming to create lifelong value for users [120]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $200 million allocated for potential deals in 2024 [186]. Product Development and Innovation - The company launched several innovative products, including the "Life Ark" series and "Wuji" series, enhancing its smart laboratory solutions [43]. - The company has launched five new product categories, including an automated liquid nitrogen storage system and a temperature-controlled medical refrigerator, with 32 achievements recognized as internationally leading [50]. - The company has developed a digital public health platform, "Immunity Cloud," leveraging its vaccine city network, enhancing its competitive edge in public health information technology [57]. - The company has introduced new technologies such as laser coding for cryopreservation tubes, supporting full lifecycle traceability and obtaining CE certification rapidly [58]. - The company has launched an AI vaccine management system and 3D-AI visual recognition self-learning technology, supporting rapid development in automation [95]. Financial Management - The company reported a significant decline in investment cash flow, with a net outflow of CNY 791.22 million, compared to a net inflow of CNY 252.76 million last year, marking a 413.04% change [134]. - The company's overseas sales accounted for 31.43% of total revenue, a decrease of 3.04 percentage points from the previous year [138]. - The company invested CNY 20,380.76 million during the reporting period, a decrease of 42.26% compared to CNY 35,300 million in the same period last year [155]. - The company’s inventory increased by 34.97% to CNY 334,744,974.95 due to undelivered projects [151]. - The company’s short-term borrowings increased by 66.64% to CNY 10,009,027.78 from CNY 6,006,328.77 in the previous period [151]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and allowing all shareholders, especially minority shareholders, to exercise their rights [174]. - The company engaged with institutional investors over 110 times and conducted 4 earnings briefing sessions during the reporting period [177]. - The company has established a multi-channel communication mechanism with investors, including a dedicated investor relations section on its official WeChat account [177]. - The company has not faced significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission [178]. - The company confirmed its independence from the controlling shareholder in terms of operations and decision-making processes [179].