证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-001 中国铁建重工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-050）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正常进 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-050 中国铁建重工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：128,518.00 万股（超额配售 选择权行使之前）；147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 每股人民币 2.87 元。 在 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-052 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 1 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-051 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式召开。监事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会 议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，可以满足公司生产经营对 ...

独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 2023 年 11 月 22 日 1 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 22 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事， 根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》《中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会的议案进行了认真细致的审核， 现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关 的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 120,000 万 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票的数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）； 1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币 2.87 元。 在行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价格 为 2.87 元/股，募集资金总额为 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 416,116.88 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使 之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》 （德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因 行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具 了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG214356 号）。经审验，前述募集资金已全 部到位。 为规范募集资金管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-049 中国铁建重工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 140,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-026）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 130,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-048 中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 刘丹女士的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，刘 丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司及董事会对刘丹女士在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 2 日收到公司副总经理刘丹女士的书面辞职报告。因年龄原因，刘丹女士申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，刘丹女士仍在公司担任二级咨询职务。截至本公告 披露日，刘丹女士通过中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产 管理计划间接持有公司 422,6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,831,665,390.21, a decrease of 25.40% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥190,315,169.18, down 51.09% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥130,224,572.06, a decline of 64.73% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, a decrease of 42.86% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥7.40 billion, a decrease of 5.4% compared to ¥7.82 billion in the same period of 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥1.22 billion, a decline of 13.4% from ¥1.40 billion in Q3 2022[19] - Total comprehensive income for Q3 2023 was approximately ¥1.22 billion, compared to ¥1.40 billion in Q3 2022, reflecting a decrease of 12.6%[20] Research and Development - The total R&D investment for the period was ¥227,884,244.8, representing 12.44% of operating revenue, an increase of 1.6 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately ¥671.40 million, a decrease of 5.1% compared to ¥707.73 million in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥25,660,744,078.28, an increase of 7.88% compared to the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥15,579,951,640.66, up from ¥15,101,460,307.37, indicating an increase of about 3.17%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,654,630,031.62 from ¥2,154,323,351.12, representing a decline of approximately 23.14%[14] - Accounts receivable rose to ¥8,701,584,709.72 from ¥7,297,362,111.31, marking an increase of about 19.25%[14] - Total liabilities increased to ¥9,484,733,069.47 from ¥8,279,395,264.82, which is an increase of approximately 14.51%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥16,154,533,264.06, up from ¥15,486,113,436.59, reflecting a growth of about 4.32%[17] - Short-term borrowings were reported at ¥611,324,000.00, a new entry compared to zero at the end of 2022[17] - The total current liabilities rose to ¥8,034,588,448.27 from ¥6,977,416,966.17, reflecting an increase of approximately 15.19%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥449,535,777.63, showing an improvement of 35.72%[7] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥449.54 million, an increase of 35.7% from ¥331.22 million in the same period of 2022[22] - The net cash flow from investing activities was -1,149,684,318.19, compared to -692,978,492.57 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflows for investments[23] - Cash inflows from financing activities totaled 2,060,000,000.00, up from 1,459,000,000.00 in the prior year, reflecting a strong increase in borrowed funds[23] - The net cash flow from financing activities improved to 149,422,689.75, compared to a negative flow of -76,736,618.02 in the same quarter last year, showing a recovery in financing operations[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 1,605,843,172.92 from 2,180,627,075.91, indicating a decline in liquidity[24] - The company incurred cash outflows for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets amounting to 1,148,371,886.19, which is significantly higher than 692,981,692.57 in the previous period[23] - The cash outflow for financing activities was 1,910,577,310.25, compared to 1,535,736,618.02 in the prior year, indicating increased financial obligations[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 4,726,870.70, compared to 15,557,538.74 in the previous period, suggesting a decrease in foreign exchange gains[24] - The company did not report any cash inflows from the disposal of subsidiaries or other business units, maintaining a focus on internal operations[23] - The cash flow from investment activities was primarily negative, highlighting a strategic focus on long-term asset acquisition rather than immediate returns[23] - The company’s cash flow management reflects a significant investment strategy, with a net cash outflow from investments indicating a commitment to growth despite short-term liquidity challenges[23]

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023- 046 中国铁建重工集团股份有限公司 关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员 会组成人员的议案》。考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素， 公司董事会同意贺勇军先生不再担任第二届董事会战略委员会委员职务，选举程 红彬先生和苏子孟先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 该等调整后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下： 主任委员：赵晖 委员：程红彬、苏子孟 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 ...