北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0618 号 (第一页,共三页) 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会: 我们接受委托,对北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细 胞")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集 资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 神州细胞管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告【2022】15 号 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京神州 细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"、"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规 范性文件，对神州细胞 2024 年度申请综合授信额度并提供担保事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见，具体如下： 上述授信额度是公司资金需求的必要储备，不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定，在上述综合授信 额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司神州细胞工程有限 公司就上述综合授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担 保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为 准。有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会审议通过之日止。 1 上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，授权董 事长根据实际需 ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京神州 细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团 股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]815 号），同意公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.64 元。本次公开发行股票募集资金 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事个人基本情况 本人苏志国，1954年出生，中国国籍，最高学历和学位：博士，毕业时间和 院校：1985年12月毕业于英国曼彻斯特大学。工作经历：1986年1月至1987年1 月荷兰德尔夫特大学博士后；1987年2月至1997年11月大连理工大学讲师（87年）、 副教授（88年）、教授（91年）；1997年11月至2019年9月中国科学院过程工程 研究所研究员；2019年9月退休，以退休返聘身份任中国科学院过程工程研究所 国家生化工程技术研究中心副主任兼首席科学家。专业背景为生物工程科学与技 术，曾任生化工程国家重点实验室主任。 自2019年3月17日起担任北京神州细胞生物技术集团股份公司本届董事会独 立董事，任期三年。本人在董事会任职提名与薪酬委员会主任委员，并任职战略 委员会委员。 兼职情况：2014年1月至今担任北京辉粒科技有限公司董事长，2022年4月至 今任华兰生物工程股份有限公司独立董事；2023年7月至今任中科森辉微球技术 （苏州）有限公司、中科森辉（德州）生物科技有限公司、中科鼎辉生物科技（苏 州）有限公司董事长。 关于是 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度财务报表及审计报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 95 | | 补充资料 | | | 一、非经常性损益明细表 | 1 | 二、净资产收益率及每股收益 2 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10076 号 (第一页,共七页) 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下称"神州细胞")的财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2024-010 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了截至 2023年 12月 31 日的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1. 首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]815 号），同意公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民 币25.64元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币1,282,00 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-012 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）及控股子公 司神州细胞工程有限公司（包括其下属各级控股子公司，下同）拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的控 股子公司融资提供累计担保金额不超过人民币 60 亿元的担保。 被担保方为控股子公司神州细胞工程有限公司。 截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 26.18 亿元，全部 为对控股子公司的担保，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，并为公司在 北京经济技术开发区亦庄新城 0701 街区工业用地新建生物药品产业化基地项目 规划融资额度，公司及 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-013 一、对外捐赠事项概述 甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生 存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我国患者的治疗渗透率较低， 患者用药不足，人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平，患者经济条件、 健康和生存状况均较差。为改善血友病等疾病患者的治疗和生存状况，减轻患者 经济负担，提升用药基础保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公司） 已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于中国初级卫生保健基金会、各省 市慈善总会、患者组织等公益机构，关联方除外）无偿捐赠现金及药品，2024 年度仍将继续对因罹患血友病等重大疾病而导致生活困难和治疗不足的患者实 施捐赠及援助，拟捐赠额度将控制在 2023 年实际捐赠支出的 50%~150%之间， 且不超过公司董事会审议权限范围，具体金额将由管理层根据实际需要确定。 董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐 1 赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。 二、捐赠事项对公司的影响 公司开展对外捐赠活动 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳旻回避表决，其余非关联 董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董 事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年度日常关联交易 预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则 公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对 公司独立性构成影响。公司董事会相关审议和表决的程序符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此一致同意该议案。 2024 年 4 月 12 日，公司第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2024-011 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳旻回避表 决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全 体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年 度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公 正、公开原则，定价 ...