北京航空材料研究院股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0200633号 目 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | d | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计 报 告 众环审字(2024)0200633 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 航材股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理,明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》及本 制度的有关要求对关联交易实施管理；公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第四条 具有下列情形之一的为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的家 庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及 其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议（定期会议），审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订< 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案 》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体情况如下： 一、 公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（202 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股份 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成 哲、刘晓光回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 4 公司第一届董事会第十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，协议约定了与中国航发 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 6. 2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元； 7. 2022 年度上市公司审计客户 195 家，上市公司审计收费 24,541.58 万元。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第一届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议，同意公司聘 任中审众环作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）基本情况 1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； ...

第一条 为了进一步规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件和《北京航空材料研究院股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 北京航空材料研究院股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董 ...

关于北京航空材料研究院股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0200528号 目 录 起始页码 1 关于北京航空材料研究院股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字(2024)0200528 号 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度在中国航发集团财务有限公司存 贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解航 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专业资格的 独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 符合独立性的相关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议事项 22 项，具体会议 情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议情况 审议通过如下议案： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委员会 | | | | | | 1. 《关于公司 | 2022 年年度财务报告的 | | | 2023 | 年 1 | 月 | 18 | 日 | 议案》 | | | 第五次会议 | | | | | | 听取公司《2022 | 年内部审计报告及 2023 | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司自 2023 年 7 月 19 日发行 上市之日至 2026 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张明慧、杨萌 （三）现场检查人员 张明慧、杨萌、郝嘉耕 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查 ...

第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 北京航空材料研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经提 名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因 ...