证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-007 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京 莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公 开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额 为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会 计师事务所（特殊 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及其他法律、行政法规和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； 1 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京莱斯信 息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"公司"）持续督导工作的保荐人， 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 莱斯信息 2024 年度日常关联交易预计事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见： 中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，南京莱斯信息技术股份有限公司召开第五届董事会独立 董事第一次专门会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事毛永庆回避表决, 其余非 关联董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,675,898,337.10, representing a 6.35% increase compared to CNY 1,575,876,149.12 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 132,093,472.56, a significant increase of 47.60% from CNY 89,495,007.42 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 36.15% to CNY 79,236,520.13 in 2023, up from CNY 58,197,806.84 in 2022[21]. - The total assets of the company reached CNY 3,737,113,414.29 at the end of 2023, a 44.29% increase from CNY 2,589,989,460.96 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.92, reflecting a 26.03% increase from CNY 0.73 in 2022[22]. - The company's major products include air traffic control automation systems and flow management systems, aimed at ensuring safe and efficient air traffic operations[56]. - The company's main business gross margin for the reporting period was 28.14%, showing an increase compared to the same period last year[157]. - The company's total revenue for the year 2023 reached approximately CNY 1.67 billion, with a gross margin of 28.14%, reflecting a year-over-year increase of 0.61 percentage points[181]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.1 per 10 shares, totaling RMB 67,022,700, which represents 50.74% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 163,470,000 shares[7]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares in the current profit distribution plan[7]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has not experienced any changes in its governance structure that would affect the annual report's accuracy[9]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 7.67% in 2023, compared to 7.53% in 2022[22]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥128.57 million, an increase of 8.30% from the previous year, with R&D expenses accounting for 7.67% of operating revenue[130]. - The company has established a three-tier R&D model focusing on industry-specific technology breakthroughs and product development, ensuring effective project management[93]. - Collaborations with universities such as Beihang University and Southeast University enhance the company's technical capabilities and product development[94]. - The company holds over a hundred patents and hundreds of software copyrights, recognized as a national intellectual property advantage enterprise[146]. Market and Industry Position - The company is a leading player in the domestic civil air traffic management system, breaking international monopolies with its core automation systems[114]. - The company has expanded its urban traffic management services to over 300 cities, solidifying its industry advantage and breaking long-standing monopolies in key markets[116]. - The company has established itself as a core provider of public credit information systems, with a market share of over 90 platforms across 18 provinces, making it the top provider in the country[117]. - The urban intelligent transportation market in China reached a total scale of 695.8 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 3.7%[105]. - The company is focusing on the military-civilian market, promoting the transformation and upgrading of civil defense to national defense mobilization, leveraging opportunities from national defense mobilization institutional reforms[49]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology research and development, including the need to keep pace with industry advancements and customer demands[150]. - The company is exposed to risks from potential core technology leaks, which could adversely affect its competitive advantage[153]. - The company operates in a highly competitive environment, particularly in urban traffic management, where new entrants and diverse customer demands are increasing[163]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing technological innovations in low-altitude flight services and drone management, aligning with national strategic needs[41]. - The company is focusing on developing integrated solutions for low-altitude operations, combining air traffic, ground traffic, and urban governance[120]. - The company aims to expand its services into low-altitude flight management systems, targeting both manned and unmanned aircraft operations[121]. - The company is developing a smart low-altitude air traffic service platform to support urban air traffic networks, with a focus on low-altitude operation services and flight guarantee solutions[134]. Financial Management - The company has a comprehensive and reliable qualification system in the fields of civil aviation air traffic management and urban traffic management, which enhances its market competitiveness[149]. - The net amount of accounts receivable was 1,270.02 million yuan, accounting for 33.98% of total assets, which increased by 37.44% compared to the previous year[158]. - The company's inventory book value was 478.66 million yuan, representing 12.81% of total assets, indicating a significant scale[160]. - The company has obtained the High-tech Enterprise Certificate, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15% for three years[165].

公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保证公 司董事会专门委员会的正常运作，结合公司实际情况，董事会同意公司董事兼财 务负责人、董事会秘书王旭先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事左 洪福先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过 ...

地址：南京市秦淮区永智路8号 邮编：210014 电话：025-82285907 邮箱：les@les.cn 2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 南京莱斯信息技术股份有限公司 Nanjing Les Information Technology Co., Ltd. 国内卓越、 国际一流的民用指挥信息系统 整体解决方案提供商 关于本报告 报告简介 本报告是南京莱斯信息技术股份有限公司发布的第一 份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露了莱斯信息 2023 年在 积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方 面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨 在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以南京莱斯信息技术股份有限公司及其所属 子公司为 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24SV 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 容诚专字[2024]230Z0083 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称莱斯信息)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱斯信息年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱斯信息年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人左洪福作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "莱斯信息"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人左洪福，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，焦作矿业学 院机电系机械设计专业学士，中国矿业大学机械专业硕士，中国矿业大学机电系 机械工程专业 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京莱斯信息技术股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，南京莱斯信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人， ...