| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 ...

2、交易方式 神州数码集团股份有限公司 关于 2025 年开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展衍生品套期保值业务的背景 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展的衍生品交易业务与 日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性，公司一直存在一定体量的外汇应付 及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出现以美元和港币为主的外汇风险敞 口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品交 易，以对冲外汇风险。 二、衍生品套期保值业务概述 1、交易额度及期限 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机 制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元 （或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效期 限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其 他币种）。衍生品交易额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 公司及下属控股子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于 锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，交易对手方为银行、投行等 金融机构，交易与主 ...

关于本报告 董事长致辞 走进神州数码 数字化推动产业发展 数字化提升治理水平 在数字化转型中共同成长 数字化赋能绿色低碳发展 数字化创造和谐价值 GRI指标索引 读者反馈 数据说明 财务报告为准。 关于本报告 关于本报告 本报告是神州数码集团股份有限公司（以下简称 ："神州数码" 或者 "公司"股票代码 ：000034.SZ）发布的第四份社会责任报告。报告遵循 客观、规范、透明和全面的原则，披露了公司在社会责任方面的具体实 践和绩效。期待您能够通过本报告更了解公司，与神州数码携手用数字 化的力量践行社会责任。 时间范围 报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为确保数据的 连贯性和完整性，部分关键指标和案例适当回溯至以往年份。 组织范围 报告以神州数码集团股份有限公司为主体，涵盖其子公司和分公司。 编制依据 报告获取 本报告参考深圳交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司社会 责任指引》中对于 ESG 信息披露的要求指引，以及全球报告倡议组织 （GRI）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（简称 ...

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 2024 年度占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含 利息） | 利息 | 生金额 | | | | | 其他关联 | | | | | | | | | | 非经营 | | 方及其附 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,352.52 | - | 468.48 | - | 11,821.00 | 借款 | 性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 11,352.52 | - | 468. ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会【2023】11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 神州数码集团股份有限公司董事会 二、 本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行的《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 根据《企业会计准则解释第 18 号》的规定，企业需将计提的保证类质 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理 的规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职 权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公 司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2024 年初，公司第十届监事会成员由张梅女士、刘烨女士、谭爽女士组成， 张梅女士任监事会主席。鉴于第十届监事会任期届满，经公司第十届监事会第三 十次会议和 2023 年年度股东大会审议批准，选举孙丹梅女士、徐跃女士为公司 第十一届监事会监事，经 2024 年 4 月 22 日召开的职工代表大会审议，选举谭爽 女士为公司第十一届监事会职工代表监事。孙丹梅女士任监事会主席。 二、 监事会会议情况 2024 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，神州数码集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品，包括但不限 于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。 2、投资金额：额度不超过人民币 15 亿元，额度内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是 公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏 观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资 者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议 案》，董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超 过人民币 15 亿元，上述资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自董事会审议 通过之日起 12 个月止。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同 文件。该议 ...

神州数码集团股份有限公司 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 3.风险提示：公司开展衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性 风险和履约风险等影响，请投资者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 关于预计衍生品套期保值业务额度的公告 一、衍生品套期保值业务概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、交易目的 重要内容提示: 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性， 公司一直存在一定体量的外汇应付及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出 1、业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟基于套 期保值目的开展衍生品交易业务。衍生品名义本金不超过 20 亿美元（或等值其 他币种），自股东大会 ...