神州数码集团股份有限公司 首席执行官、总裁工作细则 （经2024年4月25日第十一届董事会第一次会议审议通过） 第三条 公司设首席执行官一名、总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任或解聘。 公司首席执行官、总裁每届任期三年，连选可以连任。 第四条 公司设财务总监一名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任 或解聘。 第五条 首席执行官、总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实 施； 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范高级管理人员的运作，适应建立 现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围包括首席执行官、总裁、副总裁、财 务总监等高级管理人员。 第 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和会计师事务所"、"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部 控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 2. 投资者保护能力 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

| | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 证券简称：神州数码 | | | 证券代码：000034 | | 二、 本次计提减值准备的具体说明 1、应收款项及合同资产 神州数码集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政 策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日的各类资产进 行了减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。 具体明细情况如下： 注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，坏账 转销负数的原因为收回以前年度已核销的欠款。 债券代码：127100 债券简称：神码转债 四、 董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求 ...

章 程 第一章 总则 神州数码集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司前身为深圳市华宝（集团）股份有限公司，经深圳市人民政府深府办复 （1993）855 号文批准，以公开募集方式设立。公司成立于《公司法》实施以前，公 司已按照有关规定对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，营业执照号码 9144 0300 1921 8259 X7。 公司于 2001 年 2 月 26 日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。 2015 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）以证监许可 [2015]2952 号文批准，批准公司非公开发行股票及重大资产重组。 公司于 2016 年 3 月 30 日更名为神州数码集团股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 ...

神州数码集团股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （经 2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第一次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事、监事更 好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事、监事的积极性、主动性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的 实现， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的董事和监事。根据董事、监 事身份、产生方式和工作性质的不同，划分为: （一）董事长； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 具备独立董事任职条件和独立性的董事； （三）外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动 合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （四）内部董事，指通过公司股东大会选聘、通过公司职工代表大会或其他 形式民主选举产生的、与公司签订劳动合同或聘用合同的董事； （五）非职工代表监事，指通过公司股东大会选聘的监事； （ ...

神州数码集团股份有限公司 《公司章程》修订案 本修订案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本次《公司章程》修订的具体内容 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长或联席董事长为 | | 表人。 | 公司的法定代表人。 | | 第十条 公司章程自生效之日起， | 第十条 公司章程自生效之日起， | | 即成为规范公司的组织与行为、公司 | 即成为规范公司的组织与行为、公司 | | 与股东、股东与股东之间权利义务关 | 与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | | 法律约束力的文件。依据本章程，股东 | 法律约束力的文件。依据本章程，股东 | | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | | 事、监事、总裁和其他高级管理人员， | 事、监事、首席执行官、总裁和其他高 | | 股东可以起诉公司，公 ...

神州数码集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （经 2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的 实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度所称高管人员是指首席执行官、总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书等经公司董事会聘任的高管人员。 第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的 执行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、 发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管 人员履职情况，并对其进行年度考核。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥29,271,539,087.87, representing a 7.95% increase compared to ¥27,116,531,769.73 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥234,925,119.88, up 12.35% from ¥209,104,951.63 in the previous year[2] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.3549, an increase of 11.15% from ¥0.3193 in the previous year[2] - The comprehensive income total for Q1 2024 was CNY 316,107,478.19, up from CNY 222,623,059.55 in Q1 2023, indicating a growth of 42.0%[19] - The net profit for Q1 2024 was CNY 250,119,190.39, representing a 13.5% increase from CNY 220,679,187.05 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥251,673,348.67, a decline of 408.50% compared to ¥81,580,374.15 in the same period last year[2] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 5,493,973,058.26, up from 3,790,811,937.98 at the end of Q1 2023, indicating a strong liquidity position[22] - The total cash inflow from financing activities was 4,028,976,319.91, compared to 1,822,852,782.50 in the previous year, showing a substantial increase in financing[22] - The net cash flow from financing activities improved to 437,289,687.87 from -214,231,656.52 year-over-year, reflecting better management of financing costs[22] - The total cash outflow from investing activities was 249,126,598.93, compared to 134,748,955.20 in the previous year, suggesting increased investment in assets[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥45,106,326,358.23, a 0.50% increase from ¥44,883,707,696.41 at the end of the previous year[2] - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 35,516,097,515.06 from CNY 35,624,223,529.49 at the beginning of the period[18] - The company's short-term borrowings increased to CNY 12,037.17 million from CNY 11,013.01 million, representing a growth of approximately 9.26%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 71,242[8] - The largest shareholder, Guo Wei, holds 23.12% of the shares, totaling 154,777,803 shares[8] - Sigma China Limited holds 7.15% of the shares, amounting to 47,889,415 shares, with 28,700,000 shares pledged[8] - The state-owned Shenzhen Baoan Construction Investment Group holds 3.90% of the shares, totaling 26,126,659 shares[8] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the shares, with the top three alone accounting for over 34%[8] Investment and Development - The company has approved the issuance of convertible bonds to unspecified objects, with meetings held in December 2022 and January 2023 to discuss the proposal[11] - The total amount raised from the issuance of convertible bonds is capped at CNY 1,338.9990 million, with each bond having a face value of CNY 100[12] - The company plans to use the proceeds from the bond issuance for financial investments, with adjustments made to the total amount raised[12] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 87,232,831.18, up from CNY 70,487,782.89, reflecting a year-over-year increase of 23.7%[18] Operational Efficiency - The company received 134,992,590.40 in cash related to operating activities, a notable increase from 25,581,720.03 in the previous year, reflecting enhanced operational efficiency[21] - The company reported a total cash inflow from operating activities of 31,739,524,287.27, compared to 29,567,695,565.61 in the previous year, showing growth in operational revenue[21] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 18,300,201.22, contrasting with -7,920,617.38 in the previous year, indicating favorable currency movements[22]

神州数码集团股份有限公司 第三条 董事会下设专业管理部门，处理董事会日常事务。专业管理部门向 董事会秘书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。 董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会人数及独立董事人数根据《公司章程》确定，设董事长一名，可以设 联席董事长、副董事长，独立董事比例不低于三分之一。董事长、联席董事长和 副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 有《公 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 神州数码集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经2024年4月25日第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《神州数码集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会 ...