本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-25 深圳市特发信息股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提 示性公告 特别提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"特发 信息"）收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（〔2024〕9 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第（八）款规定：根据中国证监会行政处罚事先告知书载 明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本 规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润 总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目，深圳证券交易所 将对公司股票实施其他风险警示。 2、公司股票自 2024 年 5 月 13 日（星期一）开市起停牌一天， 并于 2024 年 5 月 14 日开市起复牌。 3、公司股票在 2024 年 5 月 14 日（星期二）开市起被实施其他 风险警示，公司股票简称由"特发信息"变更为"ST 特信"；股票 代码不 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,069,705,429.05, representing a 10.02% increase compared to ¥972,291,828.07 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,179,051.17, a significant turnaround from a loss of ¥10,358,798.11 in the previous year, marking a 236.88% increase[4] - The net cash flow from operating activities improved by 21.12%, reaching -¥172,622,115.85, compared to -¥218,842,197.06 in the prior year[4] - The company reported a 4651.49% increase in investment income, amounting to ¥51,325,655.19, primarily due to the transfer of 70% equity in Sichuan Huatuo[7] - The company’s basic earnings per share rose to ¥0.0157 from a loss of ¥0.0123, reflecting a 227.64% improvement[4] - The weighted average return on equity increased to 0.74% from -0.58% in the previous year[4] - The net cash flow from investment activities showed a remarkable increase of 303.39%, reaching ¥105,710,751.02 compared to -¥51,974,532.32 in the same period last year[7] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 1,069,705,429.05, an increase of 10.0% compared to CNY 972,291,828.07 in Q1 2023[16] - The company reported a net loss of CNY 427,261,578.20, an improvement from a loss of CNY 441,440,629.37 in the previous year[14] - The net profit for Q1 2024 was CNY 20,202,722.25, a significant increase from CNY 2,225,868.05 in Q1 2023, representing a growth of approximately 807%[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 27,193,452.42, compared to CNY 5,866,661.09 in the same period last year, marking an increase of approximately 363%[17] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 19,542,206.33, significantly higher than CNY 1,667,492.88 in the same quarter last year[17] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.82% to ¥8,639,321,679.21 from ¥8,087,405,333.18 at the end of the previous year[4] - The company’s total liabilities increased significantly due to a 93.25% rise in long-term borrowings, amounting to ¥1,346,600,222.39[7] - The company's total liabilities amounted to CNY 6,140,314,209.08, up 9.7% from CNY 5,598,757,002.58[14] - Non-current liabilities increased significantly to CNY 2,233,074,825.00, up 31.3% from CNY 1,700,476,465.43[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,920,563,983.91, a slight increase from CNY 1,906,620,845.18[14] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,199,676,214.19 from ¥707,499,052.48, representing a growth of approximately 69.3%[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 172,622,115.85, an improvement from the outflow of CNY 218,842,197.06 in Q1 2023[18] - The company achieved a net cash inflow from financing activities of CNY 581,470,557.07, compared to CNY 453,852,770.84 in the previous year, representing an increase of approximately 28.1%[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,159,731,376.25, an increase from CNY 803,358,512.59 at the end of Q1 2023[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 111,320[9] - The largest shareholder, Shenzhen Tefa Group Co., Ltd., holds 36.18% of shares, totaling 325,721,489 shares[9] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant pledges, with Chen Chuanrong pledging 11,665,908 shares[9] - The company has not disclosed any other relationships among the top ten shareholders beyond the known association between Shenzhen Tefa Group and Han Guo San He Co., Ltd.[9] Operational Metrics - Total operating costs amounted to CNY 1,107,961,365.65, up 10.4% from CNY 1,004,160,675.11 in the previous year[16] - The company's inventory increased to CNY 1,785,200,679.88, reflecting a growth of 12.6% from CNY 1,584,518,503.89[14] - Current assets totaled CNY 5,899,703,948.13, representing a rise of 14.3% compared to CNY 5,160,920,057.03[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 74,801,597.11 from CNY 86,767,140.02, indicating a decline of 13.8%[14] - Research and development expenses rose to CNY 69,788,218.13, up from CNY 55,291,859.72, indicating a year-over-year increase of about 26.3%[17] Strategic Decisions - The company plans to divest 70% of its stake in Sichuan Huatuo Optical Communication Co., Ltd. for no less than ¥117,371,200[10] - The company will no longer consolidate Sichuan Huatuo's financials after the completion of the stake sale[10]

深圳市特发信息股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31493 号 目 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24STBV8PTK 审计报告 天职业字[2024]31493 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

深圳市特发信息股份有限公司2023年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年年度报告 ...

公司独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十六日 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专业委 员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在相关 规范规定的不得担任公司独立董事的情形，三位独立董事与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。 ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张昭宇） 作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事制度》等相关法律、法规的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 谨慎、负责地行使权利，积极审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会 委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2023 年度 履职独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张昭宇，男，1975 年 11 月生，博士学历，副教授，先后在美国加州理工 学院、伯克利加州大学化学系以及劳伦斯伯克利国家实验室、北京大学深圳研 究生院从事科研及任教工作。现任香港中文大学（深圳）副教授、深圳市特发 信息股份有限公司独立董事。 经自查，本人在报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 性的 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-19 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规 划》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理 性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、监事会意见 公司拟定的 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公 司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情 况。同意 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了董事会第八届六十二次会议和监事会第八届二十次会议，审议通过了 《2023 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-16 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十二次会议决议公告 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场与视频相结合的方式召开第八届六十二次会议。公司于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司 《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 二、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司 2023 年度董事会工 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规 范，及时就涉及股东权益和公司经营发展的重大事项进行深入研究 和审议，切实行使监督权力，报告期内共计召开了 6 次会议，每次 会议监事会成员均全部出席，审议的议案均一致通过，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要 求。会议的主要情况如下： 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公 司"）全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律、法规和公司内部制度的要求，从切实维护公司利益和全体 股东权益的角度出发，认真履行法定监督职责，积极出席公司股东 大会、列席董事会会议等，参与过程监督；认真审议公司生产经 营、财务管理、提前赎回"特发转 2"等重大决策事项，积极检查 公司财务、内控审计的完善与执行情况，在维护公司利益、股东合 法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作 用。现将 2023 年度监事会的工作汇报如下： | 1 | 监事会第八届 十三次会议 | 2023 年 4 月 14 日 | 2、关于会计 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-20 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 55,145,996.83 | | 其中：应收票据坏账准备 | -519,298.54 | | 应收账款坏账准备 | 51,710,260.58 | | 其他应收款坏账准备 | 1,303,409.51 | | 预付款项坏账准备 | 2,542,757.59 | | 应收款项融资坏账准备 | 108,867.69 | | 二、资产减值损失 | 250,298,039.57 | | --- | --- | | 其中：存货跌价准备 | 72,114,899.08 | | 固定资产减值准备 | 661,084.01 | | 无形资产减值准备 | 31,645,530.74 | | 商誉减值准备 | 145,876,525.74 | | 合计 | 305,444,036.40 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...