广州恒运企业集团股份有限公司有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 s专项说明 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA6B0183 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简 称穗恒运)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 9 日出具了 XYZH/2024GZAA6B0019 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 穗恒运编制了本专项说明所附的穗恒运 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章 程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度， 认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7 次，出席 股东大会 5 次，列席董事会议 12 次，审查公司定期报告、对股东大 会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、 关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。 一、监事会召开情况 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第九届监事会第十二次会议。 会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 3、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第九届监事会第十四次会议。 会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》、《关 于选举公司第九届监事会主席的议案》。 4、2023 年 7 月 21 日 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始 投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼 会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长许鸿生先生； 6、本次会议的召开经公司第九届董事会第三十 ...

致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及《广 州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第三十六次会议决议； 本律 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月 23 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 29 | | 第二节 | 公司党委职权 29 | | 第 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－011 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十六次 会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 23 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1）公司将通 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—010 广州恒运企业集团股份有限公司 关于向全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次财务资助对象为本公司间接持股 50%的控股子公司广州 恒运分布式能源发展有限公司（简称"分布式公司"，本公司全资子 公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运热能工程建设有限公司分 别持股35%、15%），财务资助方式为公司以自有资金提供有息借款， 借款金额为人民币 6465.28万元，借款期限为自借款实际发放日起14 年，借款按中国人民银行5年期以上贷款LPR利率（每年按最新LPR调 整）计算利息，按季度支付利息。 2. 2024年1月29日，广州恒运企业集团股份有限公司召开第九届董 事会第三十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司与关联人共同 投资形成的控股子公司提供财务资助的议案》，经全体非关联董事的 过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事同 意公司向分布式公司提供财务资助6465.28万元。 一、财 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 29 | | 第二节 | 公司党委职权 29 | | 第三节 | 公司纪委职权 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核 查，现出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股，募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 ...

所股票上市规则》，该事项需经股东大会审议批准。 中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司向全资子公司与关联人 共同投资形成的控股子公司提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司向 全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助事项进行了审慎 核查，现出具核查意见如下： 一、财务资助事项概述 公司控股子公司广州恒运分布式能源发展有限公司（以下简称"分布式公司"） 计划投资建设孚能线供热管道项目，总投资 6,465.28 万元。为支持控股子公司分 布式公司的业务发展，解决其孚能线供热管道项目建设的资金困难，公司拟以自 有资金为分布式公司提供有息借款，借款金额为人民币 ...