大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004040 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011004040 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2200 | -0.1000 | -120 | -0.1400 | | 每股净资产（元） | 0.71 | 0.93 | -23.66 | 1.04 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | | 每股未分配利润(元) | -1.04 | -0.82 | -26.83 | -0.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.72 | 1.63 | 128.22 | 1.49 | | 净利润(亿元) | -0.78 | -0.37 | -110.81 | -0.5 | | 净资产收益率(%) | -26.47 | -10.60 | -149.72 | -12.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16039.71万股，累计占 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥372,246,878.16, representing a 127.90% increase compared to ¥163,336,535.50 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders was -¥77,639,855.77 in 2024, a decline of 108.89% from -¥37,166,935.88 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥96,880,348.37, a significant decrease of 1,625.00% compared to -¥5,616,259.87 in 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.22, a 120.00% decline from -¥0.10 in 2023[17]. - The total loss for the company in 2024 was 21,130.31 million, contrasting with a profit of 8,519.83 million in 2023[25]. - The company reported a net loss of CNY 77.64 million, which is a 108.89% increase in losses compared to the previous year[39]. - The total comprehensive income for the period was a loss of CNY 97,475,641.76, compared to a loss of CNY 45,350,935.11 in the prior year[194]. Revenue Sources and Business Structure - The company has undergone a change in its main business structure, shifting from primarily retail and hotel operations to include retail, hotel, and real estate, with strategic investments as a supplement[15]. - The company’s revenue after deducting non-operating income was ¥345,585,775.10 in 2024, compared to ¥141,490,862.93 in 2023[18]. - Retail business revenue reached CNY 369.88 million, accounting for 99.36% of total revenue, with a year-on-year growth of 137.81%[41]. - The new retail business model contributed CNY 229.74 million, making up 61.72% of total revenue, while traditional business revenue decreased by 12.75%[44]. - The company is expanding its online retail business to diversify revenue streams, while traditional department store sales are declining[32]. Operational Challenges and Market Conditions - The retail sector faced challenges such as insufficient consumer confidence and rising operational costs, impacting profitability for small retailers[29]. - The real estate development investment in China decreased by 10.6% in 2024, with residential investment down by 10.5%[30]. - New residential property sales area fell by 14.1% in 2024, with sales revenue declining by 17.6%[31]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits over the past three years[17]. Subsidiaries and Investments - The company established a wholly-owned subsidiary, Yingchi New Retail, in June 2024, and launched online sales in September 2024, with a total of 31 online stores across various platforms, achieving approximately 760,000 sales orders[33]. - The company has established three new subsidiaries focused on new retail and e-commerce[46]. - The company established Wuhan Yingchi New Retail Co., Ltd. with a registered capital of RMB 5 million, holding 100% ownership to expand retail business channels and foster new growth points[154]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure with a board of seven directors, including three independent directors, to ensure effective decision-making[80]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements[80]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholders in business, personnel, assets, institutions, and finance[83]. - The company has established an independent financial management department with a complete accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[84]. Financial Management and Internal Controls - The internal control system has been continuously improved to ensure compliance and asset safety, meeting the requirements of regulatory bodies[115]. - The company maintained effective internal control over financial reporting during the reporting period, as confirmed by the internal control audit report[119]. - The audit report issued by Da Hua CPA confirmed that the financial statements fairly present the company's financial position as of December 31, 2024[174]. Shareholder Engagement and Meetings - The company held its first temporary shareholders' meeting of 2024 on April 15, with an investor participation rate of 29.34%[85]. - The annual shareholders' meeting for 2023 took place on May 10, 2024, with a participation rate of 28.42%[85]. - The company reported a significant focus on enhancing its governance structure through the recent board and supervisory changes, aiming for improved oversight and strategic direction[89]. Cash Flow and Financial Position - Cash and cash equivalents decreased to ¥109,027,271.94 from ¥122,594,875.92, a reduction of approximately 10.3%[189]. - Total current assets amounted to CNY 347.75 million, up from CNY 263.78 million, marking an increase of approximately 32%[185]. - The net increase in cash flow from operating activities indicates a need for strategic adjustments to improve financial health moving forward[200]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to maintain stable operations in offline department stores while seizing opportunities in new retail, optimizing product structure to adapt to changing consumer trends[73]. - The company aims to deepen its new retail business layout, focusing on cost and profit analysis to enhance product categories and improve supply chain efficiency[74]. - The company is addressing macroeconomic risks, including demand contraction and consumer confidence issues, to enhance its operational resilience[75].

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—011 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 1.总体出席情况 出席本次股东会的 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团) 股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定,就本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、 表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决 结果是否合法有效发表意见,不对本次股东会所审议的议案内容以及 该等议案所表述的事实或数据的真实性和 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025年3月24日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次会议决议，决定于2025年 4月9日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025年4月9日（星期三）下午14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为2025年4月9日 ...

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9: ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 孟利 作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大 连友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名 孟利 为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □是 √否 如否，请详细说明：___承诺参加最 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张 波先生、独立董事车文辉先生提交的书面辞职申请。张波先生因工作变动原因，申 请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；车文辉先生因个人工作调整原因，申 请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略 委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告日，张波先生、车文辉先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，车文辉先生辞去独立董事职务后， 将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，车文辉先生的辞职申请将在公 司股东会选举产生新的独立董事会后生效，在此期间，车文辉先生仍将继续履行独 立董事职责。张波先生的辞职申请自送 ...