证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-35 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式 召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 过。 2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年 半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》 具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于 2 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 厦门港务发展股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将本公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： （二）募集资金使用及结余情况 1．2023 年上半年使用募集资金 112,211,084.00 元，本期使 ...

本次核销的应收账款坏账，主要是经公司审慎判断确认 已无法收回而产生的坏账损失。公司子公司已根据其企业内 控管理制度对相关责任人进行问责处理。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-38 厦门港务发展股份有限公司 关于核销应收款项坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第七届董事 会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的议 案》。根据《企业会计准则》《厦门港务发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股份有限公司 财务管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于进一步提高上市公司 财务信息披露质量的通知》等相关法律、法规，为进一步提 高资产质量，促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产 价值和经营成果，公司拟对在经营过程中部分长期无法收回 的应收账款进行清理，予以核销。具体情况如下： 一、本次核销坏账的基本情况 公司本次对符合坏账核销条件的应收账款予以核销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产 减值准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 关于 2023 年半年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-37 厦门港务发展股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面 梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本公司 2023 年半年度拟计提减值准备金额合计 732.18 万元，具体明细如下： ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-33 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子 （孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024 年度继续为控 股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币 1 631,295 万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷 款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。 其中，预计为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保 额度为人民币 630,495 万元，预计为资产负债率未超过 70% 的控股子公司提供的担保额度为人民币 800 万元。具体内容 详见公司 2022 年 11 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网的《厦门港务 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-32 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保 （均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下 同）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超 过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子 （孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024 年度继续为控 股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥6,036,002,235.71, a decrease of 2.25% compared to ¥6,168,070,013.98 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥76,827,322.79, representing an increase of 16.61% from ¥65,885,511.67 in the previous year[3] - The operating profit for Q1 2023 was CNY 120,579,847.07, up from CNY 116,764,186.96 in Q1 2022, reflecting a growth of 3.1%[17] - In Q1 2023, the net profit reached CNY 96,090,890.38, an increase of 16.5% compared to CNY 82,428,480.21 in the same period last year[17] - The total revenue from operating activities was CNY 6,739,194,200.96, slightly down by 1.0% from CNY 6,808,490,591.30 in the previous year[19] - The company reported a net profit margin of approximately 1.19% for Q1 2023, down from 1.25% in the same period last year[16] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 95,629,152.66, an increase from CNY 82,428,480.21 in Q1 2022[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥196,446,298.80, a 136.43% increase compared to -¥537,210,400.34 in the same period last year[7] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 196,446,298.80, a significant improvement from a net outflow of CNY -539,210,359.07 in Q1 2022[20] - The company experienced a cash inflow from financing activities of CNY 24,355,536.58, a decrease from CNY 861,604,221.30 in the previous year[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 740,982,696.14, an increase of 24% from CNY 598,923,668.24 at the beginning of the year[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 471,981,035.63, down from CNY 1,093,681,314.17 at the end of Q1 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 amounted to ¥12,424,393,802.59, reflecting a growth of 3.75% from ¥11,975,790,356.76 at the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 12,424,393,802.59, compared to CNY 11,975,790,356.76 at the beginning of the year, reflecting a growth of 3.74%[14] - Total liabilities increased to CNY 6,143,381,111.84, up from CNY 5,830,148,895.22, indicating a rise of 5.35%[14] - The company's total equity as of March 31, 2023, was CNY 6,281,012,690.75, compared to CNY 6,145,641,461.54 at the beginning of the year, representing an increase of 2.21%[14] - Short-term borrowings rose to CNY 628,127,832.22, a significant increase from CNY 374,395,300.74 at the start of the year, marking a growth of 77.5%[13] Shareholder Information - The company had a total of 42,057 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Xiamen International Port Co., Ltd., holds 52.16% of the shares[9] Earnings and Expenses - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.1036, a decrease of 1.71% from ¥0.1054 in the same period last year[3] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY 0.1036, compared to CNY 0.1054 in the same quarter last year[18] - Research and development expenses increased to CNY 723,813.73 from CNY 578,855.90, marking a rise of 25.1% year-on-year[17] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 10,197,042.95 from CNY 24,360,345.37, a reduction of 58.2%[17] Other Information - Non-recurring gains and losses totaled ¥21,845,548.73 for the period[5] - The first quarter report of Xiamen Port Development Co., Ltd. is unaudited[22] - The board meeting was held on April 27, 2023[23]

Group 1: Financial Performance - In 2022, the company's net profit attributable to shareholders was 246 million yuan, a year-on-year increase of 2.9% compared to 239 million yuan in 2021 [1] - The port trade business revenue in 2022 decreased by 8.25% compared to 2021, but the gross profit margin increased by 0.17 percentage points [3] - The gross profit margin for the port trade business in 2022 was 1.53%, with revenue accounting for approximately 89.79% of total revenue [4] Group 2: Market Trends and Predictions - The coastal port cargo throughput is expected to grow by approximately 2.9% in 2023, a recovery from the 0.9% growth in 2022 [2] - In the first two months of 2023, the national port cargo throughput reached 2.419 billion tons, a year-on-year increase of 2.6%, with foreign trade cargo throughput at 774 million tons, up 5.3% [2] - The first quarter of 2023 saw a total import and export value of 9.89 trillion yuan, a year-on-year increase of 4.8%, with exports at 5.65 trillion yuan, up 8.4% [2] Group 3: Business Strategy and Development - The company is focusing on expanding its business network in Southeast Asia, with new business points established in Thailand and Vietnam to serve clients relocating production [2] - The company aims to leverage strategic opportunities from RCEP and the Belt and Road Initiative to enhance trade with ASEAN regions [2] - The company emphasizes the integration of port trade and logistics services to provide comprehensive supply chain solutions, moving beyond traditional single-point services [4] Group 4: Industry Challenges and Responses - The company is preparing for the challenges posed by the decoupling of US-China relations and the transfer of industrial chains to India and Eastern European countries [2] - The fluctuation of bulk commodity prices has a limited direct impact on the company's trade business, which is closely tied to port logistics [3] - The company is actively exploring investment opportunities in logistics technology companies to enhance operational efficiency through emerging technologies [3]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-19 厦门港务发展股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"本公司"）已于 2023 年 3 月 25 日 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有 限公司 2022 年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情 况，本公司定于 2023 年 04 月 07 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办本公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 04 月 07 日 前访问网址 https://eseb. ...