证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-027 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取 ...

一、会议时间 2024 年 4 月 22 日（星期一）16:00-17:00 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-026 冀中能源股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司 将举办 2023 年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 为便于投资者与公司之间的交流，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 19 日（星期五）18:00 前，将 关注的问题发送至公司邮箱（000937@jzny.com.cn），也可以通过 登 录 深 交 所 " 互 动 易 " 平 台 " 云 访 谈 " 栏 目 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥24,329,543,689.17, a decrease of 32.49% compared to ¥36,036,360,896.83 in 2022[13] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥4,944,338,825.88, representing an increase of 10.83% from ¥4,457,694,151.27 in 2022[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,077,659,120.89, down 30.03% from ¥4,395,052,991.09 in 2022[13] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥4,590,375,586.80, a decrease of 16.61% compared to ¥5,504,578,259.14 in 2022[13] - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.3993, an increase of 10.84% from ¥1.2615 in 2022[13] - The total assets at the end of 2023 were ¥52,328,007,120.28, an increase of 1.62% from ¥51,486,412,192.38 at the end of 2022[13] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥22,511,951,763.35, up 6.55% from ¥21,120,080,179.87 at the end of 2022[13] - The weighted average return on equity for 2023 was 22.66%, an increase from 21.42% in 2022[13] Revenue Breakdown - The company's total operating revenue for 2023 was approximately CNY 24.33 billion, with coal sales revenue accounting for 79.54% of total revenue[22] - Coal segment revenue accounted for 79.54% of total revenue, amounting to ¥19.35 billion, down 34.13% from ¥29.38 billion in 2022[33] - The average selling price of raw coal increased by 2.12% to ¥420.17 per ton in 2023, while the average selling price of washed coal decreased by 28.16% to ¥1,307.55 per ton[32] - The total production of raw coal in 2023 was 27.41 million tons, an increase of 3.97% from 26.37 million tons in 2022[32] - The sales volume of washed coal decreased by 22.75% to 966,480 tons in 2023, down from 1,251,100 tons in 2022[32] Production and Operations - The company produced 27.41 million tons of raw coal and sold 26.04 million tons during the reporting period[23] - The company plans to scale its coal production to 50 million tons within the next three to five years, emphasizing high-quality development and strategic expansion[27] - The company has established four intelligent mines, significantly enhancing production efficiency through digital transformation[28] - The company plans to continue optimizing coal production structure and enhancing production efficiency through technological advancements[22] Investment and R&D - The company invested 983 million yuan in R&D, focusing on over 200 technology projects, and achieved recognition as a national and provincial technology innovation enterprise[28] - Research and development expenses increased by 29.43% to ¥982,963,793.57, representing 4.04% of operating revenue[47] - The company’s R&D expenses increased to CNY 982.96 million in 2023, up 29.5% from CNY 759.47 million in 2022[193] Cash Flow and Financing - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 2.82 billion in the fourth quarter, indicating strong liquidity[18] - Operating cash inflow decreased by 11.58% to ¥30,018,482,154.51, while operating cash outflow decreased by 10.61% to ¥25,428,106,567.71[48] - Investment cash flow net outflow increased by 76.55% to -¥1,697,222,803.00 due to purchases of financial products and capital increases in joint ventures[48] - Financing cash flow net outflow decreased by 45.42% to -¥2,893,933,769.07, attributed to the issuance of medium-term notes and reduced maturing debts[48] Market Outlook - The outlook for 2024 indicates moderate growth in coal demand driven by continued economic development[22] - The expected GDP growth target for 2024 is around 5%, which is anticipated to drive moderate growth in coal demand[64] - The company plans to achieve a raw coal production target of 27 million tons and revenue of 22 billion yuan in 2024[70] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring operational transparency[76] - The company maintains independence in its operations, personnel, assets, institutions, and finances, ensuring no resources are misappropriated by the controlling shareholder[77] - The company has committed to improving compliance and governance practices following regulatory actions[88] Environmental Responsibility - The company has complied with major environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[113] - The company has established a comprehensive environmental management system, including environmental protection assessments, management plans, and monitoring to ensure orderly and standardized environmental protection work[124] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and is actively working on carbon emission verification for its power plants[121] Shareholder Engagement - The participation ratio in the 2023 first extraordinary shareholders' meeting was 62.38%[79] - The company has maintained a consistent participation ratio in its shareholder meetings, averaging around 62%[79] - The company reported a total of 35,891 employees, with 14,926 in the parent company and 20,965 in major subsidiaries[99] Related Party Transactions - The total amount of related party transactions with Fengfeng Group reached CNY 83.98 million, accounting for 62.77% of similar transaction amounts[143] - The approved transaction limit for related party transactions with Fengfeng Group was CNY 7.43 million, which was exceeded[143] - The total amount of related party transactions expected during the reporting period is 573,851.29 million yuan, with actual transactions amounting to 1,136,228.92 million yuan[148]

冀中能源（000937.SZ）2023年年报点评 成本管控对冲价格下行，非经收益带动业绩增长 2024年04月13日 ➢ 事件：2024年4月12日，公司发布2023年年报，2023年公司实现营业 谨慎推荐 维持评级 收入 243.30 亿元，同比下降 32.49%；归属于上市公司股东的净利润 49.44 亿 当前价格： 7.93元 元，同比增长10.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.78 亿元，同比下降30.03%。 ➢ 24Q4业绩同、环比实现大幅增长。根据年报测算，23Q4公司实现归母净 [Table_Author] 利润10.28亿元，环比增长87.34%，同比增长117.46%；实现扣非后归母净利 润6.59亿元，环比增长21.01%，同比增长70.95%。其中23Q4确认投资净收 益5.3亿元，较23Q3的0.18亿元以及22Q4的-1.55亿元大幅增长，主要为出 售金牛化工全部股权、 出售乾新煤业股权取得投资收益。 ➢ 现金分红42.9%，股息率7.57%。据公告，公司拟每10股派6.0元，合计 派发现金红利 21.2 亿元，占公司 2023 年归母净利润的 42.9%， ...

环境、社会及治理 ESG 报告 2023 冀中能源 Environmental, Social and Governance ESG Report 目录 冀中能源 ESG 报告 CATALOGUE | 1 | 关于冀中能源 | | 精益求精，追求卓越品质 5 | | --- | --- | --- | --- | | | 数读冀中能源 | 环境领域合规 | | | | 公司简介 | 健全环境管理 | | | | | 降低资源消耗 | | | 2 | ESG 议题识别与沟通 | 深化污染防治 应对气候变化 | | | | | | 6 | | 1 | 关于冀中能源 | | 4 低碳先行，守护绿水青山 | | 5 | 精益求精，追求卓越品质 | | 7 凝聚共识，维护员工利益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数读冀中能源 | 03 | 环境领域合规 | | | 严控产品质量 | 57 | | | | 公司简介 | 03 | 健全环境管理 | | | 优化产品服务 | 58 | | | | | | 降低资源消耗 | | | 保 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-020 冀中能源股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于公司年度审计需要，且 致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且为公司服务年限较长， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，为保证审 计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计 的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 已知悉该事项并确认无异议。 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-021 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度担保事宜的公告 5、是否需要提交股东大会审议：鉴于上述担保事宜均为公司全 资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，担保事宜亦逐笔实施，不存在单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产10%的情形，故2024年担保事宜不需提交公司股东大会审 议。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中 新材"）、河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称"邯峰公司"）。 2、本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2024年计划为公 司之子公司提供担保总额不超过26亿元，占公司2023年度经审计净资 产的10.14%，其中计划为全资子公司冀中新材提供担保21亿元，计划 为全资子公司邯峰公司提供担保5亿元。截止本报告披露日，公司实 际为子公司冀中新材提供担保90,749.87万元。 3、本次担保是否有反担保：本次为2024年度担保计划，且均为 全资子 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-025 冀中能源股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品类型：固定收益类集合资产管理计划 资产管理计划的运作方式：开放式 认购金额：10000 万元 业绩比较基准：4% 产品成立日：2022 年 9 月 15 日 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 根据上述公司董事会决议，公司向财达证券股份有限公司 ...

冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡晓珂） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡晓珂，男，1971 年出生，博士研究生。曾 任农业部主任科员，农民日报记者等职。现任中央财经大学法学院副 教授、商法教研室主任，硕士生导师，中国保险法学会常务理事，中 国商法学会理事，北京市立方律师事务所律师，北京贝尔生物医药股 份有限公司独立董事，北京全时云商务服务股份有限公司独立董事， 公司独立董事。自 2020 年 10 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股 ...

冀中能源股份有限公司 Grant Thornton 载 |三| 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009275 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称冀中能源公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,冀中能源公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 ...