Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 61,917,759.50 for Q1 2024, representing a 7.11% increase compared to CNY 57,808,350.06 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1,159,982.77, which is an improvement of 26.10% from a loss of CNY 1,569,616.07 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 61,917,759.50, an increase of 7.5% compared to CNY 57,808,350.06 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 1,131,334.63, an improvement from a loss of CNY 1,573,833.18 in Q1 2023[20] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 62,984,104.32, up from CNY 58,304,382.79, reflecting an increase of 8.9%[19] - The company incurred financial expenses of CNY 800,214.51, down from CNY 973,773.75 in the previous year[19] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 5,555,649.62, which is a 11.91% increase in outflow compared to CNY 4,964,205.21 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased by 16.09% to CNY 54,233,226.00, primarily due to payments for raw materials and fixed assets[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 54,233,226.00, down from CNY 64,629,673.12 at the beginning of the period[22] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 282,653,356.15, reflecting a 0.50% increase from CNY 281,233,757.18 at the end of the previous year[5] - The total current assets increased to 113,976,027.54 RMB from 108,962,094.22 RMB, reflecting a growth of approximately 9.2%[16] - The total liabilities decreased to CNY 200,435,127.46 from CNY 198,330,681.10 year-over-year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,886[12] - Ningbo Yinyi Holdings Co., Ltd. holds 23.76% of shares, amounting to 87,000,000 shares, which are pledged[12] - Guangxi Hechi Chemical Industry Group holds 10.24% of shares, totaling 37,493,589 shares, which are also pledged[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 42.25% to CNY 17,539,145.07, attributed to increased sales and outstanding customer payments[10] - Inventory levels rose by 35.05% to CNY 27,501,141.56, driven by production preparations[10] - Inventory increased to 27,501,141.56 RMB from 20,363,482.19 RMB, representing a rise of about 35.1%[16] Tax and Refunds - The company received tax refunds totaling CNY 807,183.25, which is a 109.43% increase compared to CNY 385,422.91 in the previous year[10] - The company received tax refunds amounting to CNY 807,183.25, compared to CNY 385,422.91 in the same period last year[22] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to transfer a 350,000 tons/year urea production capacity indicator for 94.5 million RMB to Yili Xin Tian Coal Chemical Co., Ltd.[14] - The company is focusing on the research, production, and sales of pharmaceutical intermediates after a major asset restructuring completed in early 2020[14] - The company is currently in discussions for external approval related to the capacity transfer, which carries some uncertainty[14] Accounting and Reporting - The first quarter report for 2024 has not been audited[23] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024[23] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards will be reflected in the annual report[23] - The report was released by the board of directors on April 24, 2024[23] - The report indicates that this is the first quarter of the new accounting standard implementation[23] - The company has not disclosed any financial results or key performance indicators for the first quarter[23] - Future outlook and performance guidance were not provided in the report[23] - There are no mentions of new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions in the report[23]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-007 广西河池化工股份有限公司 1、巩固公司现有主力产品市场，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届 董事会第十四次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度审计报告》 （中兴财光华审会字（2024）第 226010 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为-818,512,055.10 元，实收股本 366,122,195.00 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事 项需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损产生的原因 1、2019 年以前，由于主营业务长期处于持续 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭益浩） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 郭益浩：本科学历，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。中国国籍， 无境外居留权。历任广西会计师事务所审计员、部门经理、副所长，上海东华会 计师事务所有限公司副主任会计师兼广西分所所长，瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）广西分所合伙人、所长。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西 分所合伙人、所长，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》有关的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 公司 2023 年度共计召开 4 次 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛有冰） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 薛有冰：研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及独立董事资 格证书。中国国籍，无境外永久居留权。历任国浩律师（南宁）事务所合伙人、 专职律师，广西律师协会金融、证券、保险专业委员会委员，律师惩戒委员会委 员，广西大数据技术协会法律委员会主任，广西凤翔集团股份有限公司独立董事， 广西桂东电力股份有限公司独立董事，南宁化工股份有限公司独立董事。现任广 西全德律师事务所首席合伙人、主任，南宁仲裁委员会仲裁员，柳州化工股份有 限公司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

广西河池化工股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制自我评价报告 广西河池化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘勤） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期任职期间，公司共计召开 2 次股东大会，3 次董事会，本人出席情况 如下： 潘勤：硕士研究生，注册会计师，持有律师从业资格，中国国籍，无境外居 留权。曾任四川长虹电子控股集团有限公司会计，岳华会计师事务所四川分所审 计员，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司高级审计经理，华勤投资有限责任公 司投资经理，天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司董事，北京长融资本投资 咨询有限责任公司副总经理，协信控股集团有限公司资本市场部高级投资总 ...

广西河池化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （2024 年草案） 第一章 总则 第一条 为了规范广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护全体股东的合法权益和利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规 范性文件和《广西河池池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定 ...

广西河池化工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华 1999 年 1 月成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层。截止 2023 年末，中兴财光华有合伙人数量为 156 人， 注册会计师 812 人，从业人员总数 3,099 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 325 人。 2022 年度经审计的业务收入总额 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。2022 年度上市公司年报审计客 户家数为 76 家，审计收费总额 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。 二、执业记录 项目合伙人及签字注册会计师：谢中梁，注册会计 ...

广西河池化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广西河池化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙 人数量为 156 人，注册会计师 812 人，从业人员总数 3,099 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 325 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据公司《董事会审计委员会实施细则 ...

广西河池化工股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226010 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 226010 号 广西河池化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了河化股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...