目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 6—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… | 第 | 8—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-127 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的华菱线缆公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他 ...

天健审〔2025〕2-125 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 线缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华菱线缆公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11-14 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 11 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 12 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-126 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 华菱线缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理办公会议事程序，明确决策职权，确保决策规范 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《湖南华菱线缆股份有限公司章程》， 制定《湖南华菱线缆股份有限公司总经理办公会议事规则》。 第二条 公司总经理办公会是公司日常经营管理的决策会议，主要决策董事 会授权总经理决策事项及其他须由经理层集体研究决策的事项，对董事会负责。 第二章 公司总经理办公会职权 第三条 公司总经理办公会主要职权： (一) 贯彻落实上级决策部署； (二) 讨论提出公司年度预算方案和中期调整方案； (五) 批准单笔评估值在 500 万元以下的实物资产处置与单笔评估值在 100 万元以下的无形资产处置； (六) 审议 5 万元及以内的对外捐赠或赞助； (七) 决定向子公司派出股东代表、董事、监事或聘请外部董事、监事，提 名子公司经理层人员； （八）审议公司套期保值方案； （九）审议公司工资总额管理制度，决定公司年度工资总额预算方案和结算 方案； （十）批准公司组织架构调整（含职能机构、二级厂的合并、分立、新设及 职责调整等）； (十一) 决定子公司组织绩效和子公司经 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨平波） 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促 进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出 意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和 公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人杨平波，女，汉族，1966 年 4 月出生，管理学硕士，湖南 工商大学硕士生导师。1993 年至 2006 年，历任湖南商学院讲师、副 教授；2006 年至今，任湖南工商大学教授；现任中复神鹰碳纤维股 份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，曾任雪天盐业集 团股份有限公司和金健米业股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议 ...

（一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 5 股东大会，本人均参加 了相关会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会 各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态 度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人认为，2024 年公司董事会及股东大会的召集、召开符合法 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（游达明） 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促 进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出 意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和 公司整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人游达明，男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，毕业于 中南大学管理学专业，博士学历。现任中南大学商学院教授、湖南金 博碳素股份有限公司监事会主席 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司 "）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，理顺"三重一大"事项决策流程，促进公司董事 会和董事长、经理层有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本办法。原《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》废止。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内将公司章 程所赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长或经理层行使。董事长或经理层 依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国资监管机构对公司"三重一大" 管理制度的要求。 第三条 董事会授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应符合公司管控和公司治理的需要，优先考虑 风险防范目标的要求，从严控制。 （二）范围限定原则。董事会授权严格限定在《公司章程》规定和股东大 会对董事会的授权范围内，不得超越董事会授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；熟悉本行业的生产经营业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 | - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 | ...