温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 190,890,000 股 扣 除 回 购 专 户 上 已 回 购 股 份 2,509,540 股 后 的 股 本 188,380,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 11 | | 第四节 | 公司治理 | | 43 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2024）00787 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00787 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定，认真履行赋予的各项工作职能，积极列席董事会和出席股东大会，对 公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及董事、高级管理人员履行职 责情况进行了有效的监督检查，发挥了监督公司经营运作的职能作用，切实维护 了公司的利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，根据公司生产经营的实际情况，结合《监事会议事规则》，监事会 共召开了五次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议召开合法有效。 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：源飞宠物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕雪岩 | 联系电话：021-52523268 | | 保荐代表人姓名：马璨 | 联系电话：021-52523268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 根据三方监管协议，保荐机构每月均 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 获得银行出具的对账单，及时了解募 | | | 集资金专户情况 | ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-017 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向银行申请综合授信额度情况 根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为 增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申 请综合授信总额不超过人民币27,515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个 月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。 综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授 信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。 为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权 公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代 表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融 资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 二、备查文件 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 2023 年度独立董事述职报告（涂圣杰） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 涂圣杰：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，律师。 历任温州鸿发鞋业有限公司职员，温州市龙湾区人民法院审判员，浙江中辛律师 事务所实习律师。现任浙江和乐律师事务所执业律师、公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01739 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-59 | 审计报告 天衡审字（2024）01739号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-016 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2023年末合伙人数量：85人 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年11月4日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 5、诚信记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、自 律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘长国） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 1973 年 10 月生于江西南丰，中国国籍，无境外居留权，动物遗传育种与繁 殖博士。历任中国农科院家禽所助理研究员、浙江农林大学副教授；现任浙江农 林大学教授、公司独立董事。 （二）独立性的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，6 次董事会。本人严格按照《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事 会会议，出席股东大会 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-011 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为庄明 允、庄明超）。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 ...