孚日集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 孚日集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告 ...

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月16日（星期二） 15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-021 孚日集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、总经理肖茂昌 先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15 日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普 ...

债券代码：128087 债券简称：孚日转债 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-018 孚日集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东高密安信投资管 理股份有限公司（以下简称"安信投资"）及其子公司截至目前为公司担保金额约 9 亿 元。安信投资融资及担保金额较高，导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形，安信 投资特申请公司为其提供担保，担保总金额为 2 亿元。 为维护中小投资者及公司的权益，安信投资及其子公司拟为公司提供反担保措施。 山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东 恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵 押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正 信评报字（2024）第 0082 号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒 磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（202 ...

| | | 孚日集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议： 一、监事会以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇二三 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年 年度报告及其摘要》。 根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通 合伙）审计确定本公司（母公司）2023 年度净利润 368,739,083.70 元，按有关 法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,873,908.37 元后，确定本公司 2023 年度可供分配的利润为 1,709,908,720.24 元。 公 ...

孚日集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为完善和健全孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形 成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37号）、《上市公 司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61号）等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2 024年〜2026年）股东回报规划》(以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 (一）公司充分考虑对投资者的回报，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定利润分配比例。 (二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 (三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (四）公司利润分配不得超过累计 ...

孚日集团股份股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2004 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 本年度应参加董事会 7 次，参加现场会议 7 次；本年度应参加股东大会 3 次，列 席现场会议 3 次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事， 在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调 查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在 会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了 第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产 减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提减值准备情况的说明 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 为更加 ...

经核查公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生的任职情况以及提交的自查 报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独 立董事独立性的相关要求。 孚日集团股份有限公司董事会 2024年4月11日 孚日集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事提交的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》（以下简称"自查报告"）。董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司各位独立董事提交的自查报告，就公司独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 本年度应参加董事会 6 次，参加现场会议 1 次,视频会议 5 次；本年度应参加股 东大会 2 次，参加视频会议 2 次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。 作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对 公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分 的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨 ...