融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-049 融捷股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 （一）公司已于 2023 年 10 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了 参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、 网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。 （二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 其中： 1. 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 在广州市天河区珠 江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室召开，本次股东大会由董事长吕向阳先 生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 2. 本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统为股东提供了网络投票安排，其中，公司股东 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-048 融捷股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人自愿承诺 不减持股份的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展和维护公司股东利益及资本市场稳定，融捷集团、吕向阳先生及 张长虹女士共同承诺：在未来一年内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）不减持所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送 股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 三、董事会的责任 1 融捷股份有限公司公告（2023） 公司董事会将对控股股东及其一致行动人的上述承诺事项的履行情况进行监 督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务，对于违反承诺减持股份的，公司 董 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was 838,288,606.97 CNY, a decrease of 50.17% compared to the previous period, primarily due to a decline in lithium salt product sales[7] - The company's revenue for the current reporting period is ¥203,056,692.30, representing a decrease of 70.80% compared to the same period last year[17] - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥55,674,649.71, down 91.80% year-over-year[17] - The net profit excluding non-recurring gains and losses is ¥47,660,510.53, reflecting a 93.03% decline compared to the previous year[17] - The company's net profit for the third quarter of 2023 was 332,152,092.21, a decrease of 74.27% compared to 1,290,917,347.29 in the same period last year[38] - Operating profit decreased by 72.40% to 389,508,621.64 from 1,411,350,703.90 year-on-year[38] - Total profit for the quarter was 388,404,323.44, down 72.34% from 1,404,230,132.35 in the previous year[38] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 357,935,381.09, a decline of 71.47% compared to 1,254,715,641.74 last year[38] - The basic earnings per share for the current period is ¥0.2144, down 91.80% compared to the same period last year[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was 203,560,216.28 CNY, down 71.79% from the previous period, mainly due to tax payments related to the previous year's accruals[9] - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date is ¥203,560,216.28, down 71.79% year-over-year[17] - The company's cash and cash equivalents decreased by 339,463,489.75 CNY, a decline of 168.42%, reflecting reduced net cash flows from operating, investing, and financing activities[9] - Cash and cash equivalents decreased by 47.64% to ¥365,469,352.28 due to cash dividends and payments for mining rights[21] - Cash inflow from financing activities was ¥105,000,000.00, an increase from ¥79,933,222.63 in the previous period[50] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥358,522,446.09, down from ¥603,489,918.53, a decrease of 40.54%[50] Assets and Liabilities - The company's intangible assets rose by 289.09% to 999,313,200.23 CNY, primarily due to an increase in mining rights assets[7] - The total liabilities increased significantly, with current liabilities reaching 143,843,956.35 CNY, a rise of 1,558.35% due to increased payable mining rights assets[7] - The company's total assets increased to 4,390,145,702.86 from 3,860,459,134.87, reflecting a growth of approximately 13.73%[32] - Non-current assets totaled 2,268,538,757.47, up from 1,473,947,670.03, indicating a growth of about 53.83%[32] - Current liabilities increased to 645,793,389.39 from 610,858,299.95, representing a rise of approximately 5.25%[32] - Total liabilities increased to ¥1,098,386,147.24 from ¥649,051,612.93, an increase of 69.06%[49] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥3,196,572,234.71 from ¥3,090,512,683.87, an increase of 3.42%[49] Research and Development - Research and development expenses decreased by 44.66% to 22,566,434.00 CNY, mainly due to reduced expenditures on R&D projects[7] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥22,566,434.00 from ¥40,778,443.20, a reduction of 44.66%[49] Investment Activities - The company reported a net cash outflow from investing activities of 325,443,112.58 CNY, an increase of 178.81%, mainly due to payments for mining rights and land use rights[9] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥325,443,112.58, compared to a net outflow of ¥116,724,153.44 in the previous period[50] - The company experienced a substantial drop in investment income, which fell to 122,648,383.06 from 904,634,958.03, a decline of 86.56%[32] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.63%, down 35.23 percentage points from the previous year[17] - The income tax expense was 56,252,231.23, a reduction of 50.36% from 113,312,785.06 year-on-year, mainly due to increased deductible temporary differences and decreased taxable profits[38] - Accounts receivable financing dropped by 82.29% to ¥31,916,825.58, primarily due to the maturity of bank acceptance bills[21] - Prepayments increased by 82.13% to ¥69,502,171.45, mainly due to an increase in advance payments for material purchases[21]

融捷股份有限公司公告（2023） 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日在公司指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-045），经审查发现，原披露的公告中投票表决方式和 网络投票的程序有误，现对公告部分内容予以更正，相关更正情况如下： 更正前： 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-046 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事 项进行投票表决。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 融捷股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人融捷股份有限公司董事会现就提名饶静为融捷股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为融捷股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过融捷股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

融捷股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 声明人饶静作为融捷股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人融捷股份有限公司董事会提名为融捷股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过融捷股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-045 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 12 日召开，会议决议于 2023 年 10 月 30 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届 董事会第十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2023年10月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 投 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-042 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及董事履职工作量和专业性，董事会同意调整第八届董事会董事津 贴标准为：独立董事津贴调整至 12 万元/年（含税）；非独立且不在公司担任行 政管理职务的董事津贴调整至 10 万元/年（含税）；非独立且在公司担任行政管 理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代 缴。 融捷股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-043 融捷股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独 立董事沈洪涛女士的书面辞职报告，沈洪涛女士因连续在公司担任独立董事即将 满六年向董事会申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后， 沈洪涛女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，沈洪涛女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行 的承诺事项；其辞职也不存在需要提请股东和债权人关注的情况。 鉴于沈洪涛女士的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的 比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《股票上市规则》等有关规定，沈洪涛女士将继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 沈洪涛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用， ...