| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公 司）拟向非关联方银行申请不超过人民币33亿元的综合授信额度，包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公 司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年, 在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全 体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将 2023 年财 务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了天健审〔2024〕649 号标准无保留意见的审计报告。 | 项 目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增 减（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 259,257.83 | | 233,512.93 | | 11.03% | | 利润总额（万元） | 28,837.43 | | 14,674.96 | | 96.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 24,182.84 | | 11,374.84 | | 112.60% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 12,031.07 | | 16,603.70 | | -27.54% | ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 898: ;<=>?@AB- | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：双箭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：秦楠 | 联系电话：021-38966923 | CD=>?@EF | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

1 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 二○二四年三月 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合 公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股 东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加 剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外 流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生 了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消 费需求不旺盛。面 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | | ...

2023 环 境 、社 会 及 治 理 (ESG)报告 浙江双箭橡胶股份有限公司 报告概述 编制依据 本报告主要参照中国证监会发布的《上市公司治理准则(2018年修订)》深圳证券交易所颁 布的《上市公司自律监管指引第１号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号—行业信息披露》、以及国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 等标准要求编写。 报告范围 1.主体范围 本报告范围主体范围指浙江双箭橡胶股份有限公司及其子公司。 2.时间范围 本报告时间范围指 2023年1月至2023年12月。 (为了报告的完整性,本报告会引用其他时间的数据,会有注明。) 3.发布周期 本报告为年度报告。 数据说明 本报告所披露的信息和数据均来自浙江双箭橡胶股份有限公司的正式工作文件及相关统计 数据，并经由公司相关部门审核确认，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇报原则 1.重要性原则 结合利益相关方期望进行重要性议题识别和评估,本报告开展实质性议题分析,并由对董事 会审议议题的完整性,保障的对投资者及其他持份者产生重要影响的信息充分披露。 2.平衡性原则 本报告旨在平衡 ...

核查意见 !"#$%&'()*+, -./0123456'(+,789+,:&;<=> ?=@ABC;DEFGHIJKLEFMNOPQ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对双箭股份本次可转债 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，双箭股份于 2022 年 2 月向不特定对象发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6 年，募集资金总 额为人民币 51,364.00 万元，扣除发行费用 7,075,722.64 元（不含税）后，实际 募 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 58 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——"年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目"（以下简称"募投项目"）已建设完成并 投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结 项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以 资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司 将不再使用募集资金专户， ...