中远海运科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 1 审计报告 XYZH/2025SHAA3B0151 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 ...

关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明（续） XYZH/2025SHAA3B0113 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称 "中远海科"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了XYZH/2025SHAA3B0151 号标准无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中远海科编制了本专项说明所附的《中远海运科技 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-24 | 1 关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA3B0115 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称 中远海科）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2025SHAA3B0151 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，中远海科编制了本专项说明所附的中远海科20 ...

内部控制审计报告 中远海运科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 XYZH/2025SHAA3B0153 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中远海科于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珉，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术 1 学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全 学科评议组成员，国家级高层次人才计划获得者，中远海 运科技股份有限公司独立董事。历任复旦大学计算机科学 技术学院讲师、副教授、博士生导师，研究领域为计算机 系统软件与安全。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 独立董事 杨珉 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张志云 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中 远海运科技股份有限公司独立董事。历任上会会计师事务 所有限公司项目经理，大冢投资（中国）有限公司审计经 理，立信会计师事务所高级经理。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 李佳铭 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李佳铭，中国国籍，无境外居留权，1972 年生， 硕士研究生学历。现任上海市建纬律师事务所高级合伙人， 1 中远海运科技股份有限公司独立董事。曾就职于上海专利 商标事务所，通用电气（中国）研究开发中心有限公司， 上海虹桥正瀚律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,796,525,697, representing a year-on-year increase of 0.67% compared to CNY 1,775,690,413 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 32.60% to CNY 127,610,562 in 2024 from CNY 188,790,233 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 120,932,367, a decrease of 27.71% compared to CNY 167,294,189 in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 32.94% to 0.3438 CNY compared to the previous year[18]. - Diluted earnings per share fell by 32.70% to 0.3439 CNY year-on-year[18]. - The weighted average return on equity decreased to 7.82%, down from 12.41% the previous year, representing a decline of 4.61%[18]. - Total assets decreased by 6.90% to 2,879,902,940 CNY compared to the end of the previous year[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.15% to 1,667,825,790 CNY year-on-year[18]. - The company achieved operating revenue of ¥1,796,525,697.10, a year-on-year increase of 0.67%, while net profit attributable to shareholders decreased by 32.60% to ¥127,610,562.60[48]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million for the quarter, representing a Y% growth year-over-year[1]. - The company reported a total revenue of 556.2 million for the period, with no significant changes in other financial metrics[128]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 93.94% to CNY 11,241,950.69 in 2024 from CNY 183,764,811 in 2023[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 337,105,259.98 CNY in the fourth quarter, recovering from negative cash flows in previous quarters[22]. - Total cash inflow from investment activities increased by 69.44% to ¥13,284,716.63 in 2024 compared to ¥7,840,399.40 in 2023[87]. - Total cash outflow from investment activities decreased by 69.56% to ¥15,370,421.09 in 2024 from ¥50,490,970.18 in 2023[88]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥55,724,371.43, a decline of 160.82% compared to the previous year[86]. - Investment income contributed ¥21,181,237.64, accounting for 15.22% of total profit[89]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.3 per 10 shares, totaling approximately CNY 48,171,000 based on the total share capital of 371,668,440 shares[4]. - The total cash dividend amount for the reporting period was CNY 48,316,897.20, representing 100% of the total profit distribution[166]. Market and Competitive Landscape - The company is facing increased competition and market pressures, particularly from large industry players and technological advancements[29]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities in the shipping industry[4]. - The company aims to enhance its core capabilities and competitiveness by focusing on digital shipping and supply chain, as well as digital city and transportation businesses[104]. - The company is actively expanding into new fields such as smart cities and digital government, leveraging its core capabilities and comprehensive advantages[48]. Digital Transformation and Innovation - The company continues to focus on digital shipping and supply chain solutions, leveraging advanced technologies like cloud computing and big data[30][31]. - The company is focusing on innovation and digital transformation, with increased R&D investment leading to a growing number of patents and technology awards[43]. - The company increased its R&D investment to ¥101,205,612.21 in 2024, with 102 patent applications and 50 software copyrights granted[53]. - The company is committed to optimizing the Hi-Dolphin shipping model to improve service capabilities and explore new technologies in the shipping industry[109]. - The company is leveraging digital twin and AI technologies to develop intelligent navigation models, enhancing safety and environmental standards[78]. Risk Management and Governance - The company faces risks related to performance growth, innovation transformation, financial and cash flow, and related party transactions, which investors should be aware of[4]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures, as affirmed by its board and management[4]. - The company has established a risk management framework that includes various committees to guide and monitor risk control strategies[172]. - The company adheres to the requirements of the Company Law and Securities Law, ensuring compliance in information disclosure and maintaining communication with investors through various channels[121]. Research and Development - The number of R&D personnel increased to 592 in 2024, representing a growth of 13.85% compared to 520 in 2023[81]. - The proportion of R&D personnel rose to 58.27% in 2024, up from 56.28% in 2023, indicating a 1.99% increase[81]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for new technology development[140]. Social Responsibility and Sustainability - The company has committed to a sustainable development strategy, focusing on green and low-carbon transformation in its operations[182]. - The company actively responded to the "dual carbon" strategy, implementing measures to reduce carbon emissions, including the disposal of 5 vehicles and promoting paperless operations[178]. - The company donated 500,000 yuan to the China Ocean Shipping Charity Foundation to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[183]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,016, with 702 from the parent company and 314 from major subsidiaries[160]. - The company conducted 135 training sessions in 2024, with over 10,000 participants, achieving a 100% employee training coverage rate[162]. - The company has 853 technical personnel, accounting for approximately 84% of the total workforce[160]. Related Party Transactions - The company is committed to maintaining independence and compliance with regulatory requirements regarding its operations and transactions with related parties[185]. - The group aims to avoid unnecessary related party transactions and will adhere to market pricing principles for necessary transactions[186]. - The company has outlined its commitment to transparency and compliance in all related party transactions[186].

中远海运科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国务院 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和在2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青 先生。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计 业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年 度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业， ...